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基準日：2026.08.06
基本情報
| 基準価額 | 90,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -492円 | 騰落率 | -0.54% |
| 純資産総額 | 948.65億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.06.26) |
| 純資産総額 | 948.65億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.06.26) | ||
からの騰落率
-0.54%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.166% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.07.12 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月26日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.06.26 | 0円 | 89,944円 |
| 2025.06.26 | 0円 | 69,423円 |
| 2024.06.26 | 0円 | 67,352円 |
| 2023.06.26 | 0円 | 46,023円 |
| 2022.06.27 | 0円 | 37,250円 |
| 2021.06.28 | 0円 | 37,807円 |
| 2020.06.26 | 0円 | 26,692円 |
| 2019.06.26 | 0円 | 22,351円 |
| 2018.06.26 | 0円 | 20,486円 |
| 2017.06.26 | 0円 | 17,408円 |
| 2016.06.27 | 0円 | 12,893円 |
| 2015.06.26 | 0円 | 16,654円 |
| 2014.06.26 | 0円 | 12,467円 |
シャープレシオ
基準日：2026.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.68 |
| 3年 | 1.02 |
| 5年 | 0.79 |
| 10年 | 1.02 |
