インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型):愛称 ルピアボンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域アジア

基準日:2024.03.28

基本情報

基準価額 9,462
前日比 -4円 騰落率 -0.04%
純資産総額 2.82億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
40円(2024.03.15)
純資産総額 2.82億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
40円(2024.03.15)
からの騰落率
-0.04%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.07.12
償還日 -
決算日 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 133,992円
(+11.7%)
14,826円
+12.4%
2023.6末
0円
0.0%
2023.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,179円
(+3.5%)
4,179円
+3.5%
2024.2末
-1,475円
-1.8%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.4万円 12.4万円
期間中
最大益
+1.5万円
+12.4%
2023.6末
+0.4万円
+3.5%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.3末
-0.1万円
-1.8%
2023.10末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 493,232円
(+37.0%)
136,331円
+37.9%
2023.6末
0円
0.0%
2021.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
416,509円
(+15.7%)
56,762円
+20.3%
2023.6末
0円
0.0%
2021.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 49.3万円 41.7万円
期間中
最大益
+13.6万円
+37.9%
2023.6末
+5.7万円
+20.3%
2023.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2021.3末
0.0万円
0.0%
2021.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 929,257円
(+54.9%)
335,108円
+55.9%
2023.6末
-66,513円
-11.1%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
774,034円
(+29.0%)
176,539円
+33.9%
2023.6末
-17,482円
-13.4%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 92.9万円 77.4万円
期間中
最大益
+33.5万円
+55.9%
2023.6末
+17.7万円
+33.9%
2023.6末
期間中
最大損
-6.7万円
-11.1%
2020.3末
-1.7万円
-13.4%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,280,000円 2,113,595円
(+65.1%)
846,914円
+66.2%
2023.6末
-191,334円
-14.9%
2015.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,280,000円
1万円×128カ月
1,879,064円
(+46.8%)
608,536円
+50.7%
2023.6末
-64,570円
-8.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 128万円 128万円
1万円×128カ月
運用実績 211.4万円 187.9万円
期間中
最大益
+84.7万円
+66.2%
2023.6末
+60.9万円
+50.7%
2023.6末
期間中
最大損
-19.1万円
-14.9%
2015.9末
-6.5万円
-8.0%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.03.15 40 9,444
2024.02.15 40 9,570
2024.01.15 40 9,290
2023.12.15 40 9,068
2023.11.15 40 9,353
2023.10.16 40 9,337
2023.09.15 40 9,606
2023.08.15 40 9,548
2023.07.18 40 9,401
2023.06.15 40 9,575
2023.05.15 40 9,309
2023.04.17 40 9,131
2023.03.15 40 8,685
2023.02.15 40 8,779
2023.01.16 40 8,462
2022.12.15 40 8,568
2022.11.15 40 8,808
2022.10.17 40 9,339
2022.09.15 40 9,499
2022.08.15 40 8,986
2022.07.15 40 9,060
2022.06.15 40 8,951
2022.05.16 40 8,548
2022.04.15 40 8,790
2022.03.15 40 8,364
2022.02.15 40 8,262
2022.01.17 40 8,195
2021.12.15 40 8,211
2021.11.15 40 8,289
2021.10.15 40 8,385
2021.09.15 40 8,037
2021.08.16 40 7,870
2021.07.15 40 7,850
2021.06.15 40 8,123
2021.05.17 40 7,968
2021.04.15 40 7,683
2021.03.15 40 7,773
2021.02.15 40 8,005
2021.01.15 40 7,810
2020.12.15 40 7,888
2020.11.16 40 7,759
2020.10.15 40 7,401
2020.09.15 40 7,274
2020.08.17 40 7,518
2020.07.15 40 7,526
2020.06.15 40 7,652
2020.05.15 40 7,086
2020.04.15 40 6,711
2020.03.16 40 7,292
2020.02.17 40 8,472
2020.01.15 40 8,342
2019.12.16 40 8,021
2019.11.15 40 7,911
2019.10.15 40 7,806
2019.09.17 40 7,813
2019.08.15 40 7,582
2019.07.16 40 8,047
2019.06.17 40 7,559
2019.05.15 40 7,348
2019.04.15 40 7,944
2019.03.15 40 7,781
2019.02.15 40 7,758
2019.01.15 40 7,524
2018.12.17 40 7,603
2018.11.15 40 7,475
2018.10.15 40 7,018
2018.09.18 40 7,181
2018.08.15 40 7,589
2018.07.17 40 7,966
2018.06.15 40 8,189
2018.05.15 40 8,199
2018.04.16 40 8,434
2018.03.15 40 8,378
2018.02.15 40 8,613
2018.01.15 40 9,173
2017.12.15 40 8,952
2017.11.15 40 8,983
2017.10.16 40 8,899
2017.09.15 40 9,024
2017.08.15 40 8,751
2017.07.18 40 8,914
2017.06.15 40 8,789
2017.05.15 40 8,858
2017.04.17 40 8,607
2017.03.15 40 8,816
2017.02.15 40 8,759
2017.01.16 40 8,732
2016.12.15 40 8,961
2016.11.15 40 8,055
2016.10.17 40 8,552
2016.09.15 40 8,331
2016.08.15 40 8,423
2016.07.15 40 8,642
2016.06.15 40 8,287
2016.05.16 40 8,455
2016.04.15 40 8,805
2016.03.15 40 8,886
2016.02.15 40 8,402
2016.01.15 40 8,346
2015.12.15 40 8,211
2015.11.16 40 8,721
2015.10.15 40 8,515
2015.09.15 40 7,856
2015.08.17 40 8,766
2015.07.15 40 9,259
2015.06.15 40 9,034
2015.05.15 40 9,230
2015.04.15 40 9,797
2015.03.16 40 9,687
2015.02.16 40 9,813
2015.01.15 40 9,686
2014.12.15 40 9,608
2014.11.17 40 9,735
2014.10.15 40 8,725
2014.09.16 40 8,982
2014.08.15 40 9,058
2014.07.15 40 8,793
2014.06.16 40 8,783
2014.05.15 40 8,989
2014.04.15 40 9,056
2014.03.17 40 9,083
2014.02.17 40 8,364
2014.01.15 40 8,487
2013.12.16 0 8,438
2013.11.15 0 8,612
2013.10.15 0 8,751
2013.09.17 0 8,690
2013.08.15 0 9,690

シャープレシオ

基準日:2024.2末
期間
1年 1.15
3年 1.34
5年 0.76
10年 0.49

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