債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域北米

基準日：2024.04.25

基本情報

基準価額	6,737円
前日比	-12円	騰落率	-0.18%
純資産総額	9.36億円	分配金情報（1万口当たり、税引前）	20円（2024.04.10)
純資産総額	9.36億円
分配金情報（1万口当たり、税引前）	20円（2024.04.10)

からの騰落率

-0.18%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込）	信託報酬（税込）	1.078%
信託財産留保額	信託財産留保額	0%
販売手数料	販売会社で確認

その他

設定日	2013.05.07
償還日	2028.04.10
決算日	年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間: 1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円	118,948円（-0.9%）	603円 +0.5% 2023.12末	-7,382円 -6.2% 2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円 1万円×12カ月	120,820円（+0.7%）	2,267円 +2.5% 2023.12末	-2,718円 -3.9% 2023.10末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	12万円	12万円 1万円×12カ月
運用実績	11.9万円	12.1万円
期間中最大益	+0.1万円 +0.5% 2023.12末	+0.2万円 +2.5% 2023.12末
期間中最大損	-0.7万円 -6.2% 2023.10末	-0.3万円 -3.9% 2023.10末

対象期間: 3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円	302,504円（-16.0%）	5,454円 +1.5% 2021.8末	-73,589円 -20.4% 2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円 1万円×36カ月	339,897円（-5.6%）	333円 +0.7% 2021.8末	-35,497円 -11.5% 2023.10末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	36万円	36万円 1万円×36カ月
運用実績	30.3万円	34.0万円
期間中最大益	+0.5万円 +1.5% 2021.8末	+0.0万円 +0.7% 2021.8末
期間中最大損	-7.4万円 -20.4% 2023.10末	-3.5万円 -11.5% 2023.10末

対象期間: 5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円	525,086円（-12.5%）	34,654円 +5.8% 2021.8末	-102,848円 -17.1% 2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円 1万円×60カ月	545,566円（-9.1%）	8,827円 +3.0% 2021.8末	-80,771円 -14.7% 2023.10末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	60万円	60万円 1万円×60カ月
運用実績	52.5万円	54.6万円
期間中最大益	+3.5万円 +5.8% 2021.8末	+0.9万円 +3.0% 2021.8末
期間中最大損	-10.3万円 -17.1% 2023.10末	-8.1万円 -14.7% 2023.10末

対象期間: 設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,310,000円	1,205,712円（-8.0%）	147,056円 +11.2% 2021.8末	-168,426円 -12.9% 2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,310,000円 1万円×131カ月	1,182,543円（-9.7%）	68,856円 +6.9% 2021.8末	-187,678円 -14.9% 2023.10末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	131万円	131万円 1万円×131カ月
運用実績	120.6万円	118.3万円
期間中最大益	+14.7万円 +11.2% 2021.8末	+6.9万円 +6.9% 2021.8末
期間中最大損	-16.8万円 -12.9% 2023.10末	-18.8万円 -14.9% 2023.10末

起点: リーマンショック後; 参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: リーマンショック前; 参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: エンロンショック後; 参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: バブル崩壊後最高値; 参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

純資産総額

期間: 1年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 3年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 5年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 設定来

該当するデータはございません。

純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日	分配金	基準価額
2024.04.10	20円	6,848円
2024.03.11	20円	6,956円
2024.02.13	20円	6,953円
2024.01.10	20円	7,018円
2023.12.11	20円	6,912円
2023.11.10	20円	6,740円
2023.10.10	20円	6,724円
2023.09.11	20円	6,920円
2023.08.10	20円	7,036円
2023.07.10	20円	6,979円
2023.06.12	20円	7,109円
2023.05.10	20円	7,198円
2023.04.10	20円	7,264円
2023.03.10	20円	7,157円
2023.02.10	20円	7,375円
2023.01.10	20円	7,385円
2022.12.12	20円	7,342円
2022.11.10	20円	7,051円
2022.10.11	20円	7,123円
2022.09.12	20円	7,519円
2022.08.10	20円	7,737円
2022.07.11	20円	7,524円
2022.06.10	20円	7,802円
2022.05.10	20円	7,845円
2022.04.11	20円	8,151円
2022.03.10	20円	8,337円
2022.02.10	20円	8,586円
2022.01.11	20円	8,713円
2021.12.10	20円	8,853円
2021.11.10	20円	8,950円
2021.10.11	20円	8,915円
2021.09.10	20円	9,069円
2021.08.10	20円	9,043円
2021.07.12	20円	9,078円
2021.06.10	20円	9,079円
2021.05.10	20円	9,023円
2021.04.12	20円	8,987円
2021.03.10	20円	8,978円
2021.02.10	20円	9,184円
2021.01.12	20円	9,184円
2020.12.10	20円	9,170円
2020.11.10	20円	9,054円
2020.10.12	20円	9,001円
2020.09.10	20円	9,018円
2020.08.11	20円	9,037円
2020.07.10	20円	8,879円
2020.06.10	20円	8,924円
2020.05.11	20円	8,434円
2020.04.10	20円	8,375円
2020.03.10	20円	9,201円
2020.02.10	20円	9,355円
2020.01.10	20円	9,287円
2019.12.10	20円	9,240円
2019.11.11	20円	9,210円
2019.10.10	20円	9,266円
2019.09.10	20円	9,298円
2019.08.13	20円	9,257円
2019.07.10	20円	9,176円
2019.06.10	20円	9,124円
2019.05.10	20円	9,040円
2019.04.10	20円	9,022円
2019.03.11	20円	8,936円
2019.02.12	20円	8,912円
2019.01.10	20円	8,838円
2018.12.10	20円	8,790円
2018.11.12	20円	8,777円
2018.10.10	20円	8,852円
2018.09.10	20円	8,952円
2018.08.10	20円	9,007円
2018.07.10	20円	9,030円
2018.06.11	20円	9,058円
2018.05.10	20円	9,046円
2018.04.10	20円	9,176円
2018.03.12	20円	9,206円
2018.02.13	20円	9,190円
2018.01.10	20円	9,392円
2017.12.11	20円	9,415円
2017.11.10	20円	9,420円
2017.10.10	20円	9,469円
2017.09.11	20円	9,551円
2017.08.10	20円	9,535円
2017.07.10	20円	9,469円
2017.06.12	20円	9,567円
2017.05.10	20円	9,505円
2017.04.10	20円	9,463円
2017.03.10	20円	9,366円
2017.02.10	20円	9,474円
2017.01.10	20円	9,478円
2016.12.12	20円	9,396円
2016.11.10	20円	9,536円
2016.10.11	20円	9,657円
2016.09.12	20円	9,676円
2016.08.10	20円	9,727円
2016.07.11	20円	9,710円
2016.06.10	20円	9,540円
2016.05.10	20円	9,473円
2016.04.11	20円	9,434円
2016.03.10	20円	9,228円
2016.02.10	20円	9,051円
2016.01.12	20円	9,153円
2015.12.10	20円	9,249円
2015.11.10	20円	9,345円
2015.10.13	20円	9,439円
2015.09.10	20円	9,465円
2015.08.10	20円	9,547円
2015.07.10	20円	9,590円
2015.06.10	20円	9,622円
2015.05.11	20円	9,763円
2015.04.10	20円	9,831円
2015.03.10	20円	9,747円
2015.02.10	20円	9,812円
2015.01.13	20円	9,803円
2014.12.10	20円	9,728円
2014.11.10	20円	9,810円
2014.10.10	20円	9,815円
2014.09.10	20円	9,852円
2014.08.11	20円	9,818円
2014.07.10	20円	9,873円
2014.06.10	20円	9,852円
2014.05.12	20円	9,809円
2014.04.10	20円	9,713円
2014.03.10	20円	9,634円
2014.02.10	20円	9,580円
2014.01.10	20円	9,525円
2013.12.10	20円	9,522円
2013.11.11	20円	9,530円
2013.10.10	20円	9,495円
2013.09.10	20円	9,352円
2013.08.12	20円	9,543円