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基準日：2025.05.20
基本情報
| 基準価額 | 6,567円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -3円 | 騰落率 | -0.05% |
| 純資産総額 | 8.49億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
20円（2025.05.12) |
| 純資産総額 | 8.49億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
20円（2025.05.12) | ||
からの騰落率
-0.05%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.078% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.05.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.04.10 |
| 決算日 | 年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.05.12 | 20円 | 6,562円 |
| 2025.04.10 | 20円 | 6,496円 |
| 2025.03.10 | 20円 | 6,659円 |
| 2025.02.10 | 20円 | 6,625円 |
| 2025.01.10 | 20円 | 6,593円 |
| 2024.12.10 | 20円 | 6,749円 |
| 2024.11.11 | 20円 | 6,739円 |
| 2024.10.10 | 20円 | 6,831円 |
| 2024.09.10 | 20円 | 6,949円 |
| 2024.08.13 | 20円 | 6,880円 |
| 2024.07.10 | 20円 | 6,797円 |
| 2024.06.10 | 20円 | 6,758円 |
| 2024.05.10 | 20円 | 6,779円 |
| 2024.04.10 | 20円 | 6,848円 |
| 2024.03.11 | 20円 | 6,956円 |
| 2024.02.13 | 20円 | 6,953円 |
| 2024.01.10 | 20円 | 7,018円 |
| 2023.12.11 | 20円 | 6,912円 |
| 2023.11.10 | 20円 | 6,740円 |
| 2023.10.10 | 20円 | 6,724円 |
| 2023.09.11 | 20円 | 6,920円 |
| 2023.08.10 | 20円 | 7,036円 |
| 2023.07.10 | 20円 | 6,979円 |
| 2023.06.12 | 20円 | 7,109円 |
| 2023.05.10 | 20円 | 7,198円 |
| 2023.04.10 | 20円 | 7,264円 |
| 2023.03.10 | 20円 | 7,157円 |
| 2023.02.10 | 20円 | 7,375円 |
| 2023.01.10 | 20円 | 7,385円 |
| 2022.12.12 | 20円 | 7,342円 |
| 2022.11.10 | 20円 | 7,051円 |
| 2022.10.11 | 20円 | 7,123円 |
| 2022.09.12 | 20円 | 7,519円 |
| 2022.08.10 | 20円 | 7,737円 |
| 2022.07.11 | 20円 | 7,524円 |
| 2022.06.10 | 20円 | 7,802円 |
| 2022.05.10 | 20円 | 7,845円 |
| 2022.04.11 | 20円 | 8,151円 |
| 2022.03.10 | 20円 | 8,337円 |
| 2022.02.10 | 20円 | 8,586円 |
| 2022.01.11 | 20円 | 8,713円 |
| 2021.12.10 | 20円 | 8,853円 |
| 2021.11.10 | 20円 | 8,950円 |
| 2021.10.11 | 20円 | 8,915円 |
| 2021.09.10 | 20円 | 9,069円 |
| 2021.08.10 | 20円 | 9,043円 |
| 2021.07.12 | 20円 | 9,078円 |
| 2021.06.10 | 20円 | 9,079円 |
| 2021.05.10 | 20円 | 9,023円 |
| 2021.04.12 | 20円 | 8,987円 |
| 2021.03.10 | 20円 | 8,978円 |
| 2021.02.10 | 20円 | 9,184円 |
| 2021.01.12 | 20円 | 9,184円 |
| 2020.12.10 | 20円 | 9,170円 |
| 2020.11.10 | 20円 | 9,054円 |
| 2020.10.12 | 20円 | 9,001円 |
| 2020.09.10 | 20円 | 9,018円 |
| 2020.08.11 | 20円 | 9,037円 |
| 2020.07.10 | 20円 | 8,879円 |
| 2020.06.10 | 20円 | 8,924円 |
| 2020.05.11 | 20円 | 8,434円 |
| 2020.04.10 | 20円 | 8,375円 |
| 2020.03.10 | 20円 | 9,201円 |
| 2020.02.10 | 20円 | 9,355円 |
| 2020.01.10 | 20円 | 9,287円 |
| 2019.12.10 | 20円 | 9,240円 |
| 2019.11.11 | 20円 | 9,210円 |
| 2019.10.10 | 20円 | 9,266円 |
| 2019.09.10 | 20円 | 9,298円 |
| 2019.08.13 | 20円 | 9,257円 |
| 2019.07.10 | 20円 | 9,176円 |
| 2019.06.10 | 20円 | 9,124円 |
| 2019.05.10 | 20円 | 9,040円 |
| 2019.04.10 | 20円 | 9,022円 |
| 2019.03.11 | 20円 | 8,936円 |
| 2019.02.12 | 20円 | 8,912円 |
| 2019.01.10 | 20円 | 8,838円 |
| 2018.12.10 | 20円 | 8,790円 |
| 2018.11.12 | 20円 | 8,777円 |
| 2018.10.10 | 20円 | 8,852円 |
| 2018.09.10 | 20円 | 8,952円 |
| 2018.08.10 | 20円 | 9,007円 |
| 2018.07.10 | 20円 | 9,030円 |
| 2018.06.11 | 20円 | 9,058円 |
| 2018.05.10 | 20円 | 9,046円 |
| 2018.04.10 | 20円 | 9,176円 |
| 2018.03.12 | 20円 | 9,206円 |
| 2018.02.13 | 20円 | 9,190円 |
| 2018.01.10 | 20円 | 9,392円 |
| 2017.12.11 | 20円 | 9,415円 |
| 2017.11.10 | 20円 | 9,420円 |
| 2017.10.10 | 20円 | 9,469円 |
| 2017.09.11 | 20円 | 9,551円 |
| 2017.08.10 | 20円 | 9,535円 |
| 2017.07.10 | 20円 | 9,469円 |
| 2017.06.12 | 20円 | 9,567円 |
| 2017.05.10 | 20円 | 9,505円 |
| 2017.04.10 | 20円 | 9,463円 |
| 2017.03.10 | 20円 | 9,366円 |
| 2017.02.10 | 20円 | 9,474円 |
| 2017.01.10 | 20円 | 9,478円 |
| 2016.12.12 | 20円 | 9,396円 |
| 2016.11.10 | 20円 | 9,536円 |
| 2016.10.11 | 20円 | 9,657円 |
| 2016.09.12 | 20円 | 9,676円 |
| 2016.08.10 | 20円 | 9,727円 |
| 2016.07.11 | 20円 | 9,710円 |
| 2016.06.10 | 20円 | 9,540円 |
| 2016.05.10 | 20円 | 9,473円 |
| 2016.04.11 | 20円 | 9,434円 |
| 2016.03.10 | 20円 | 9,228円 |
| 2016.02.10 | 20円 | 9,051円 |
| 2016.01.12 | 20円 | 9,153円 |
| 2015.12.10 | 20円 | 9,249円 |
| 2015.11.10 | 20円 | 9,345円 |
| 2015.10.13 | 20円 | 9,439円 |
| 2015.09.10 | 20円 | 9,465円 |
| 2015.08.10 | 20円 | 9,547円 |
| 2015.07.10 | 20円 | 9,590円 |
| 2015.06.10 | 20円 | 9,622円 |
| 2015.05.11 | 20円 | 9,763円 |
| 2015.04.10 | 20円 | 9,831円 |
| 2015.03.10 | 20円 | 9,747円 |
| 2015.02.10 | 20円 | 9,812円 |
| 2015.01.13 | 20円 | 9,803円 |
| 2014.12.10 | 20円 | 9,728円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 9,810円 |
| 2014.10.10 | 20円 | 9,815円 |
| 2014.09.10 | 20円 | 9,852円 |
| 2014.08.11 | 20円 | 9,818円 |
| 2014.07.10 | 20円 | 9,873円 |
| 2014.06.10 | 20円 | 9,852円 |
| 2014.05.12 | 20円 | 9,809円 |
| 2014.04.10 | 20円 | 9,713円 |
| 2014.03.10 | 20円 | 9,634円 |
| 2014.02.10 | 20円 | 9,580円 |
| 2014.01.10 | 20円 | 9,525円 |
| 2013.12.10 | 20円 | 9,522円 |
| 2013.11.11 | 20円 | 9,530円 |
| 2013.10.10 | 20円 | 9,495円 |
| 2013.09.10 | 20円 | 9,352円 |
| 2013.08.12 | 20円 | 9,543円 |
シャープレシオ
基準日：2025.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.42 |
| 3年 | -0.42 |
| 5年 | -0.25 |
| 10年 | -0.17 |
