アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域アジア

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 11,323
前日比 -14円 騰落率 -0.12%
純資産総額 75.10億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
65円(2021.02.15)
純資産総額 75.10億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
65円(2021.02.15)
からの騰落率
-0.12%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.628%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.01.31
償還日 2023.07.14
決算日 年12回:毎月14日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 148,307円
(+23.6%)
28,307円
+23.6%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
130,937円
(+9.1%)
10,937円
+9.1%
2021.2末
-48円
-0.1%
2020.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 14.8万円 13.1万円
期間中
最大益
+2.8万円
+23.6%
2021.2末
+1.1万円
+9.1%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
-0.1%
2020.10末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 437,270円
(+21.5%)
90,836円
+25.2%
2020.1末
-7,489円
-2.1%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
391,318円
(+8.7%)
31,318円
+8.7%
2021.2末
-31,530円
-12.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 43.7万円 39.1万円
期間中
最大益
+9.1万円
+25.2%
2020.1末
+3.1万円
+8.7%
2021.2末
期間中
最大損
-0.7万円
-2.1%
2020.3末
-3.2万円
-12.6%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 902,784円
(+50.5%)
334,208円
+55.7%
2020.1末
-17,191円
-2.9%
2016.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
716,626円
(+19.4%)
123,432円
+26.3%
2020.1末
-7,905円
-1.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 90.3万円 71.7万円
期間中
最大益
+33.4万円
+55.7%
2020.1末
+12.3万円
+26.3%
2020.1末
期間中
最大損
-1.7万円
-2.9%
2016.5末
-0.8万円
-1.6%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
980,000円 1,728,084円
(+76.3%)
810,582円
+82.7%
2020.1末
-68,914円
-7.0%
2013.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
980,000円
1万円×98カ月
1,321,819円
(+34.9%)
370,400円
+43.6%
2020.1末
-7,149円
-8.9%
2013.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 98万円 98万円
1万円×98カ月
運用実績 172.8万円 132.2万円
期間中
最大益
+81.1万円
+82.7%
2020.1末
+37.0万円
+43.6%
2020.1末
期間中
最大損
-6.9万円
-7.0%
2013.8末
-0.7万円
-8.9%
2013.8末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.15 65 11,361
2021.01.14 65 11,473
2020.12.14 65 11,115
2020.11.16 65 11,024
2020.10.14 65 11,149
2020.09.14 65 11,150
2020.08.14 65 11,243
2020.07.14 65 10,960
2020.06.15 65 10,838
2020.05.14 65 10,160
2020.04.14 65 9,949
2020.03.16 65 10,843
2020.02.14 65 12,771
2020.01.14 65 12,905
2019.12.16 65 12,214
2019.11.14 65 12,135
2019.10.15 65 12,501
2019.09.17 65 12,439
2019.08.14 65 11,919
2019.07.16 65 12,883
2019.06.14 65 12,652
2019.05.14 65 12,289
2019.04.15 65 12,604
2019.03.14 65 12,296
2019.02.14 65 11,970
2019.01.15 65 11,279
2018.12.14 65 11,621
2018.11.14 65 11,070
2018.10.15 65 10,923
2018.09.14 65 11,419
2018.08.14 65 11,356
2018.07.17 65 11,510
2018.06.14 65 11,312
2018.05.14 65 11,240
2018.04.16 65 11,337
2018.03.14 65 11,218
2018.02.14 65 11,018
2018.01.15 65 12,121
2017.12.14 65 11,986
2017.11.14 65 11,762
2017.10.16 65 11,295
2017.09.14 65 11,200
2017.08.14 65 10,933
2017.07.14 65 11,021
2017.06.14 65 10,801
2017.05.15 65 10,630
2017.04.14 65 10,142
2017.03.14 65 10,106
2017.02.14 65 10,196
2017.01.16 65 10,063
2016.12.14 65 10,191
2016.11.14 65 9,490
2016.10.14 65 9,780
2016.09.14 65 9,903
2016.08.15 65 9,947
2016.07.14 65 10,141
2016.06.14 65 9,579
2016.05.16 65 9,541
2016.04.14 65 9,815
2016.03.14 65 9,893
2016.02.15 65 9,347
2016.01.14 65 9,612
2015.12.14 65 10,214
2015.11.16 65 10,405
2015.10.14 65 10,369
2015.09.14 65 10,097
2015.08.14 65 11,024
2015.07.14 65 11,622
2015.06.15 65 11,833
2015.05.14 65 11,821
2015.04.14 65 11,953
2015.03.16 65 11,747
2015.02.16 65 11,877
2015.01.14 65 11,702
2014.12.15 65 11,788
2014.11.14 65 11,662
2014.10.14 65 10,606
2014.09.16 40 10,946
2014.08.14 40 10,962
2014.07.14 40 10,404
2014.06.16 40 10,352
2014.05.14 40 10,267
2014.04.14 40 9,848
2014.03.14 40 9,563
2014.02.14 40 9,500
2014.01.14 40 9,607
2013.12.16 40 9,534
2013.11.14 40 9,721
2013.10.15 40 9,714
2013.09.17 40 9,510
2013.08.14 40 9,683
2013.07.16 40 10,089
2013.06.14 40 9,665
2013.05.14 40 12,121

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 0.05
3年 0.49
5年 0.79
10年 -

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