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基準日：2024.04.26
基本情報
| 基準価額 | 3,908円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -25円 | 騰落率 | -0.64% |
| 純資産総額 | 40.76億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2024.04.05) |
| 純資産総額 | 40.76億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2024.04.05) | ||
からの騰落率
-0.64%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.331% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2012.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.10.05 |
| 決算日 | 年12回：毎月5日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.05 | 10円 | 4,052円 |
| 2024.03.05 | 10円 | 4,086円 |
| 2024.02.05 | 10円 | 3,965円 |
| 2024.01.05 | 10円 | 4,026円 |
| 2023.12.05 | 10円 | 3,973円 |
| 2023.11.06 | 10円 | 3,817円 |
| 2023.10.05 | 10円 | 3,538円 |
| 2023.09.05 | 10円 | 3,756円 |
| 2023.08.07 | 10円 | 3,803円 |
| 2023.07.05 | 10円 | 3,907円 |
| 2023.06.05 | 10円 | 3,521円 |
| 2023.05.08 | 10円 | 3,255円 |
| 2023.04.05 | 10円 | 3,028円 |
| 2023.03.06 | 10円 | 3,072円 |
| 2023.02.06 | 10円 | 3,178円 |
| 2023.01.05 | 10円 | 2,928円 |
| 2022.12.05 | 10円 | 3,237円 |
| 2022.11.07 | 10円 | 3,919円 |
| 2022.10.05 | 10円 | 3,625円 |
| 2022.09.05 | 10円 | 3,410円 |
| 2022.08.05 | 10円 | 3,137円 |
| 2022.07.05 | 10円 | 2,988円 |
| 2022.06.06 | 10円 | 3,566円 |
| 2022.05.06 | 20円 | 3,262円 |
| 2022.04.05 | 20円 | 3,705円 |
| 2022.03.07 | 20円 | 2,975円 |
| 2022.02.07 | 20円 | 2,837円 |
| 2022.01.05 | 20円 | 2,486円 |
| 2021.12.06 | 20円 | 2,516円 |
| 2021.11.05 | 20円 | 2,542円 |
| 2021.10.05 | 20円 | 2,633円 |
| 2021.09.06 | 20円 | 2,908円 |
| 2021.08.05 | 20円 | 3,073円 |
| 2021.07.05 | 20円 | 3,318円 |
| 2021.06.07 | 20円 | 3,390円 |
| 2021.05.06 | 20円 | 3,038円 |
| 2021.04.05 | 20円 | 2,800円 |
| 2021.03.05 | 20円 | 2,698円 |
| 2021.02.05 | 20円 | 3,018円 |
| 2021.01.05 | 20円 | 3,057円 |
| 2020.12.07 | 20円 | 3,059円 |
| 2020.11.05 | 20円 | 2,465円 |
| 2020.10.05 | 20円 | 2,436円 |
| 2020.09.07 | 20円 | 2,817円 |
| 2020.08.05 | 20円 | 2,876円 |
| 2020.07.06 | 20円 | 2,837円 |
| 2020.06.05 | 20円 | 2,845円 |
| 2020.05.07 | 40円 | 2,131円 |
| 2020.04.06 | 40円 | 2,116円 |
| 2020.03.05 | 40円 | 3,705円 |
| 2020.02.05 | 40円 | 4,328円 |
| 2020.01.06 | 40円 | 4,617円 |
| 2019.12.05 | 40円 | 4,219円 |
| 2019.11.05 | 40円 | 4,441円 |
| 2019.10.07 | 40円 | 4,185円 |
| 2019.09.05 | 40円 | 4,197円 |
| 2019.08.05 | 40円 | 4,535円 |
| 2019.07.05 | 40円 | 4,724円 |
| 2019.06.05 | 40円 | 4,447円 |
| 2019.05.07 | 40円 | 4,258円 |
| 2019.04.05 | 40円 | 4,454円 |
| 2019.03.05 | 40円 | 4,576円 |
| 2019.02.05 | 40円 | 4,860円 |
| 2019.01.07 | 40円 | 4,427円 |
| 2018.12.05 | 40円 | 4,232円 |
| 2018.11.05 | 40円 | 4,270円 |
| 2018.10.05 | 40円 | 3,907円 |
| 2018.09.05 | 40円 | 3,384円 |
| 2018.08.06 | 40円 | 4,189円 |
| 2018.07.05 | 40円 | 3,742円 |
| 2018.06.05 | 40円 | 4,125円 |
| 2018.05.07 | 40円 | 4,543円 |
| 2018.04.05 | 40円 | 4,884円 |
| 2018.03.05 | 40円 | 4,927円 |
| 2018.02.05 | 40円 | 5,239円 |
| 2018.01.05 | 40円 | 5,196円 |
| 2017.12.05 | 40円 | 4,935円 |
| 2017.11.06 | 40円 | 5,027円 |
| 2017.10.05 | 40円 | 5,495円 |
| 2017.09.05 | 40円 | 5,193円 |
| 2017.08.07 | 40円 | 5,093円 |
| 2017.07.05 | 40円 | 4,830円 |
| 2017.06.05 | 40円 | 4,874円 |
| 2017.05.08 | 40円 | 5,278円 |
| 2017.04.05 | 40円 | 5,333円 |
| 2017.03.06 | 40円 | 5,521円 |
| 2017.02.06 | 40円 | 5,350円 |
| 2017.01.05 | 40円 | 5,143円 |
| 2016.12.05 | 40円 | 4,430円 |
| 2016.11.07 | 40円 | 4,730円 |
| 2016.10.05 | 40円 | 4,731円 |
| 2016.09.05 | 40円 | 4,906円 |
| 2016.08.05 | 40円 | 4,868円 |
| 2016.07.05 | 40円 | 4,438円 |
| 2016.06.06 | 40円 | 4,217円 |
| 2016.05.06 | 40円 | 4,263円 |
| 2016.04.05 | 40円 | 4,223円 |
| 2016.03.07 | 40円 | 4,146円 |
| 2016.02.05 | 70円 | 3,769円 |
| 2016.01.05 | 70円 | 3,744円 |
| 2015.12.07 | 70円 | 4,529円 |
| 2015.11.05 | 70円 | 4,619円 |
| 2015.10.05 | 100円 | 4,351円 |
| 2015.09.07 | 100円 | 4,456円 |
| 2015.08.05 | 100円 | 5,701円 |
| 2015.07.06 | 100円 | 6,513円 |
| 2015.06.05 | 100円 | 6,855円 |
| 2015.05.07 | 100円 | 7,176円 |
| 2015.04.06 | 100円 | 6,886円 |
| 2015.03.05 | 100円 | 7,073円 |
| 2015.02.05 | 100円 | 7,541円 |
| 2015.01.05 | 100円 | 7,912円 |
| 2014.12.05 | 100円 | 8,482円 |
| 2014.11.05 | 100円 | 8,647円 |
| 2014.10.06 | 100円 | 8,515円 |
| 2014.09.05 | 100円 | 9,939円 |
| 2014.08.05 | 100円 | 9,266円 |
| 2014.07.07 | 100円 | 9,407円 |
| 2014.06.05 | 100円 | 8,924円 |
| 2014.05.07 | 100円 | 9,212円 |
| 2014.04.07 | 100円 | 9,200円 |
| 2014.03.05 | 100円 | 8,357円 |
| 2014.02.05 | 100円 | 8,087円 |
| 2014.01.06 | 100円 | 9,263円 |
| 2013.12.05 | 100円 | 9,074円 |
| 2013.11.05 | 100円 | 10,109円 |
| 2013.10.07 | 100円 | 9,949円 |
| 2013.09.05 | 100円 | 9,297円 |
| 2013.08.05 | 100円 | 9,922円 |
| 2013.07.05 | 100円 | 9,913円 |
| 2013.06.05 | 100円 | 11,746円 |
| 2013.05.07 | 100円 | 12,281円 |
| 2013.04.05 | 100円 | 12,176円 |
| 2013.03.05 | 100円 | 11,986円 |
| 2013.02.05 | 100円 | 11,917円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.90 |
| 3年 | 0.79 |
| 5年 | 0.22 |
| 10年 | 0.08 |
