ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域中南米

基準日:2023.02.06

基本情報

基準価額 3,178
前日比 -24円 騰落率 -0.44%
純資産総額 42.01億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
10円(2023.02.06)
純資産総額 42.01億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
10円(2023.02.06)
からの騰落率
-0.44%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.331%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2012.11.30
償還日 2026.10.05
決算日 年12回:毎月5日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 136,641円
(+13.9%)
31,525円
+26.3%
2022.10末
0円
0.0%
2022.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
119,495円
(-0.4%)
8,946円
+9.9%
2022.10末
-4,048円
-3.7%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.7万円 11.9万円
期間中
最大益
+3.2万円
+26.3%
2022.10末
+0.9万円
+9.9%
2022.10末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.2末
-0.4万円
-3.7%
2022.12末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 395,310円
(+9.8%)
78,381円
+21.8%
2022.10末
-130,543円
-36.3%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
431,090円
(+19.7%)
114,876円
+34.8%
2022.10末
-9,333円
-4.1%
2021.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 39.5万円 43.1万円
期間中
最大益
+7.8万円
+21.8%
2022.10末
+11.5万円
+34.8%
2022.10末
期間中
最大損
-13.1万円
-36.3%
2020.3末
-0.9万円
-4.1%
2021.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 594,852円
(-0.9%)
68,713円
+11.5%
2019.12末
-256,582円
-42.8%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
684,606円
(+14.1%)
155,701円
+27.3%
2022.10末
-98,509円
-37.9%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 59.5万円 68.5万円
期間中
最大益
+6.9万円
+11.5%
2019.12末
+15.6万円
+27.3%
2022.10末
期間中
最大損
-25.7万円
-42.8%
2020.3末
-9.9万円
-37.9%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,230,000円 1,195,605円
(-2.8%)
299,999円
+24.4%
2013.4末
-545,364円
-44.3%
2016.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,230,000円
1万円×123カ月
1,352,025円
(+9.9%)
265,022円
+22.1%
2022.10末
-343,759円
-38.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 123万円 123万円
1万円×123カ月
運用実績 119.6万円 135.2万円
期間中
最大益
+30.0万円
+24.4%
2013.4末
+26.5万円
+22.1%
2022.10末
期間中
最大損
-54.5万円
-44.3%
2016.1末
-34.4万円
-38.6%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.02.06 10 3,178
2023.01.05 10 2,928
2022.12.05 10 3,237
2022.11.07 10 3,919
2022.10.05 10 3,625
2022.09.05 10 3,410
2022.08.05 10 3,137
2022.07.05 10 2,988
2022.06.06 10 3,566
2022.05.06 20 3,262
2022.04.05 20 3,705
2022.03.07 20 2,975
2022.02.07 20 2,837
2022.01.05 20 2,486
2021.12.06 20 2,516
2021.11.05 20 2,542
2021.10.05 20 2,633
2021.09.06 20 2,908
2021.08.05 20 3,073
2021.07.05 20 3,318
2021.06.07 20 3,390
2021.05.06 20 3,038
2021.04.05 20 2,800
2021.03.05 20 2,698
2021.02.05 20 3,018
2021.01.05 20 3,057
2020.12.07 20 3,059
2020.11.05 20 2,465
2020.10.05 20 2,436
2020.09.07 20 2,817
2020.08.05 20 2,876
2020.07.06 20 2,837
2020.06.05 20 2,845
2020.05.07 40 2,131
2020.04.06 40 2,116
2020.03.05 40 3,705
2020.02.05 40 4,328
2020.01.06 40 4,617
2019.12.05 40 4,219
2019.11.05 40 4,441
2019.10.07 40 4,185
2019.09.05 40 4,197
2019.08.05 40 4,535
2019.07.05 40 4,724
2019.06.05 40 4,447
2019.05.07 40 4,258
2019.04.05 40 4,454
2019.03.05 40 4,576
2019.02.05 40 4,860
2019.01.07 40 4,427
2018.12.05 40 4,232
2018.11.05 40 4,270
2018.10.05 40 3,907
2018.09.05 40 3,384
2018.08.06 40 4,189
2018.07.05 40 3,742
2018.06.05 40 4,125
2018.05.07 40 4,543
2018.04.05 40 4,884
2018.03.05 40 4,927
2018.02.05 40 5,239
2018.01.05 40 5,196
2017.12.05 40 4,935
2017.11.06 40 5,027
2017.10.05 40 5,495
2017.09.05 40 5,193
2017.08.07 40 5,093
2017.07.05 40 4,830
2017.06.05 40 4,874
2017.05.08 40 5,278
2017.04.05 40 5,333
2017.03.06 40 5,521
2017.02.06 40 5,350
2017.01.05 40 5,143
2016.12.05 40 4,430
2016.11.07 40 4,730
2016.10.05 40 4,731
2016.09.05 40 4,906
2016.08.05 40 4,868
2016.07.05 40 4,438
2016.06.06 40 4,217
2016.05.06 40 4,263
2016.04.05 40 4,223
2016.03.07 40 4,146
2016.02.05 70 3,769
2016.01.05 70 3,744
2015.12.07 70 4,529
2015.11.05 70 4,619
2015.10.05 100 4,351
2015.09.07 100 4,456
2015.08.05 100 5,701
2015.07.06 100 6,513
2015.06.05 100 6,855
2015.05.07 100 7,176
2015.04.06 100 6,886
2015.03.05 100 7,073
2015.02.05 100 7,541
2015.01.05 100 7,912
2014.12.05 100 8,482
2014.11.05 100 8,647
2014.10.06 100 8,515
2014.09.05 100 9,939
2014.08.05 100 9,266
2014.07.07 100 9,407
2014.06.05 100 8,924
2014.05.07 100 9,212
2014.04.07 100 9,200
2014.03.05 100 8,357
2014.02.05 100 8,087
2014.01.06 100 9,263
2013.12.05 100 9,074
2013.11.05 100 10,109
2013.10.07 100 9,949
2013.09.05 100 9,297
2013.08.05 100 9,922
2013.07.05 100 9,913
2013.06.05 100 11,746
2013.05.07 100 12,281
2013.04.05 100 12,176
2013.03.05 100 11,986
2013.02.05 100 11,917

シャープレシオ

基準日:2023.1末
期間
1年 0.68
3年 -0.05
5年 -0.02
10年 -0.06

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