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コア投資戦略ファンド（安定型）:愛称 コアラップ（安定型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 12,945円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -17円 | 騰落率 | -0.13% |
| 純資産総額 | 404.36億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.07.10) |
| 純資産総額 | 404.36億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.07.10) | ||
からの騰落率
-0.13%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.518% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2012.08.07 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.07.10 | 0円 | 13,454円 |
| 2023.07.10 | 0円 | 12,338円 |
| 2022.07.11 | 0円 | 12,013円 |
| 2021.07.12 | 0円 | 12,151円 |
| 2020.07.10 | 0円 | 10,927円 |
| 2019.07.10 | 0円 | 11,093円 |
| 2018.07.10 | 0円 | 11,041円 |
| 2017.07.10 | 0円 | 10,925円 |
| 2016.07.11 | 0円 | 10,513円 |
| 2015.07.10 | 0円 | 11,242円 |
| 2014.07.10 | 0円 | 10,895円 |
| 2013.07.10 | 0円 | 10,490円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.25 |
| 3年 | 0.53 |
| 5年 | 0.62 |
| 10年 | 0.35 |
