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ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域アジア／エマージング
基準日：2025.06.02
基本情報
| 基準価額 | 37,007円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -527円 | 騰落率 | -1.40% |
| 純資産総額 | 28.31億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.11.11) |
| 純資産総額 | 28.31億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.11.11) | ||
からの騰落率
-1.40%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.11.25 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.11 | 0円 | 38,879円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 31,011円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 27,492円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 30,335円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 27,225円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 22,752円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 21,191円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 24,748円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 16,867円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 19,074円 |
| 2014.11.10 | 0円 | 19,108円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 15,690円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 11,943円 |
シャープレシオ
基準日：2025.5末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.18 |
| 3年 | 0.58 |
| 5年 | 0.80 |
| 10年 | 0.30 |
