気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域アジア／エマージング
基準日：2025.04.04
基本情報
| 基準価額 | 35,686円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -676円 | 騰落率 | -1.86% |
| 純資産総額 | 27.24億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.11.11) |
| 純資産総額 | 27.24億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.11.11) | ||
からの騰落率
-1.86%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.11.25 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
- 起点
- エンロンショック後
- 参考値 2003.4月末 日経平均株価（終値）：7,831円41銭
参考値 2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- バブル崩壊後最高値
- 参考値 2000.3月末 日経平均株価（終値）：20,337円32銭
参考値 2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 対象期間
- 1年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円 | 125,319円 （+4.4%） |
10,750円 +9.0% 2024.10末 |
-1,783円 -1.5% 2024.8末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円
1万円×12カ月 |
120,396円 （+0.3%） |
3,765円 +5.4% 2024.10末 |
-1,687円 -3.4% 2024.8末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 12万円 | 12万円 1万円×12カ月 |
|
| 運用実績 | 12.5万円 | 12.0万円 | |
| 期間中 最大益 |
+1.1万円 +9.0% 2024.10末 |
+0.4万円 +5.4% 2024.10末 |
|
| 期間中 最大損 |
-0.2万円 -1.5% 2024.8末 |
-0.2万円 -3.4% 2024.8末 |
|
- 対象期間
- 3年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円 | 474,818円 （+31.9%） |
135,393円 +37.6% 2024.10末 |
-28,420円 -7.9% 2022.10末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円
1万円×36カ月 |
423,029円 （+17.5%） |
79,512円 +25.6% 2024.10末 |
-5,698円 -8.1% 2022.10末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 36万円 | 36万円 1万円×36カ月 |
|
| 運用実績 | 47.5万円 | 42.3万円 | |
| 期間中 最大益 |
+13.5万円 +37.6% 2024.10末 |
+8.0万円 +25.6% 2024.10末 |
|
| 期間中 最大損 |
-2.8万円 -7.9% 2022.10末 |
-0.6万円 -8.1% 2022.10末 |
|
- 対象期間
- 5年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 600,000円 | 1,080,157円 （+80.0%） |
526,965円 +87.8% 2024.10末 |
0円 0.0% 2020.4末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 600,000円
1万円×60カ月 |
744,277円 （+24.0%） |
174,682円 +31.8% 2024.10末 |
-21,360円 -6.9% 2022.10末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 60万円 | 60万円 1万円×60カ月 |
|
| 運用実績 | 108.0万円 | 74.4万円 | |
| 期間中 最大益 |
+52.7万円 +87.8% 2024.10末 |
+17.5万円 +31.8% 2024.10末 |
|
| 期間中 最大損 |
0.0万円 0.0% 2020.4末 |
-2.1万円 -6.9% 2022.10末 |
|
- 対象期間
- 設定来
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 1,610,000円 | 5,733,423円 （+256.1%） |
4,371,876円 +271.5% 2024.10末 |
-5,408円 -0.3% 2011.12末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 1,610,000円
1万円×161カ月 |
2,889,622円 （+79.5%） |
1,402,994円 +89.9% 2024.10末 |
-3,520円 -5.0% 2012.5末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 161万円 | 161万円 1万円×161カ月 |
|
| 運用実績 | 573.3万円 | 289.0万円 | |
| 期間中 最大益 |
+437.2万円 +271.5% 2024.10末 |
+140.3万円 +89.9% 2024.10末 |
|
| 期間中 最大損 |
-0.5万円 -0.3% 2011.12末 |
-0.4万円 -5.0% 2012.5末 |
|
- 起点
- リーマンショック後
- 参考値 2009.2月末 日経平均株価（終値）：7,568円42銭
参考値 2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- リーマンショック前
- 参考値 2007.6月末 日経平均株価（終値）：18,138円36銭
参考値 2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- エンロンショック後
- 参考値 2003.4月末 日経平均株価（終値）：7,831円41銭
参考値 2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- バブル崩壊後最高値
- 参考値 2000.3月末 日経平均株価（終値）：20,337円32銭
参考値 2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 対象期間
- 1年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円 | 125,319円 （+4.4%） |
10,750円 +9.0% 2024.10末 |
-1,783円 -1.5% 2024.8末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円
1万円×12カ月 |
120,396円 （+0.3%） |
3,765円 +5.4% 2024.10末 |
-1,687円 -3.4% 2024.8末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 12万円 | 12万円 1万円×12カ月 |
|
| 運用実績 | 12.5万円 | 12.0万円 | |
| 期間中 最大益 |
+1.1万円 +9.0% 2024.10末 |
+0.4万円 +5.4% 2024.10末 |
|
| 期間中 最大損 |
-0.2万円 -1.5% 2024.8末 |
-0.2万円 -3.4% 2024.8末 |
|
- 対象期間
- 3年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円 | 474,818円 （+31.9%） |
135,393円 +37.6% 2024.10末 |
-28,420円 -7.9% 2022.10末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円
1万円×36カ月 |
423,029円 （+17.5%） |
79,512円 +25.6% 2024.10末 |
-5,698円 -8.1% 2022.10末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 36万円 | 36万円 1万円×36カ月 |
|
| 運用実績 | 47.5万円 | 42.3万円 | |
| 期間中 最大益 |
+13.5万円 +37.6% 2024.10末 |
+8.0万円 +25.6% 2024.10末 |
|
| 期間中 最大損 |
-2.8万円 -7.9% 2022.10末 |
-0.6万円 -8.1% 2022.10末 |
|
純資産総額
- 期間
- 5年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 設定来
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 1年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 3年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 5年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 設定来
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 1年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 3年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.11 | 0円 | 38,879円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 31,011円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 27,492円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 30,335円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 27,225円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 22,752円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 21,191円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 24,748円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 16,867円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 19,074円 |
| 2014.11.10 | 0円 | 19,108円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 15,690円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 11,943円 |
シャープレシオ
基準日：2025.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.60 |
| 3年 | 0.52 |
| 5年 | 0.93 |
| 10年 | 0.34 |
