気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.10.10
基本情報
| 基準価額 | 11,032円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | 0円 | 騰落率 | 0.00% |
| 純資産総額 | 4.85億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
110円（2024.11.25) |
| 純資産総額 | 4.85億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
110円（2024.11.25) | ||
からの騰落率
0.00%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.11.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.01.15 |
| 決算日 | 年1回：11月25日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.25 | 110円 | 10,200円 |
| 2023.11.27 | 0円 | 9,750円 |
| 2022.11.25 | 0円 | 9,409円 |
| 2021.11.25 | 0円 | 9,892円 |
| 2020.11.25 | 0円 | 9,485円 |
| 2019.11.25 | 0円 | 10,459円 |
| 2018.11.26 | 0円 | 11,134円 |
| 2017.11.27 | 140円 | 12,475円 |
| 2016.11.25 | 0円 | 11,863円 |
| 2015.11.25 | 0円 | 12,576円 |
| 2014.11.25 | 0円 | 12,622円 |
| 2013.11.25 | 580円 | 13,062円 |
| 2012.11.26 | 100円 | 10,637円 |
シャープレシオ
基準日：2025.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.33 |
| 3年 | 1.36 |
| 5年 | 0.74 |
| 10年 | -0.15 |
