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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）:愛称 インフラプラス（米ドルコース）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.04.25
基本情報
| 基準価額 | 7,184円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -9円 | 騰落率 | -0.13% |
| 純資産総額 | 250.52億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
50円（2024.04.17) |
| 純資産総額 | 250.52億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
50円（2024.04.17) | ||
からの騰落率
-0.13%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.09.17 |
| 決算日 | 年12回：毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.17 | 50円 | 6,974円 |
| 2024.03.18 | 50円 | 6,825円 |
| 2024.02.19 | 50円 | 6,766円 |
| 2024.01.17 | 50円 | 6,805円 |
| 2023.12.18 | 50円 | 6,638円 |
| 2023.11.17 | 50円 | 6,834円 |
| 2023.10.17 | 50円 | 6,582円 |
| 2023.09.19 | 50円 | 7,020円 |
| 2023.08.17 | 50円 | 6,709円 |
| 2023.07.18 | 50円 | 6,633円 |
| 2023.06.19 | 50円 | 6,812円 |
| 2023.05.17 | 50円 | 6,580円 |
| 2023.04.17 | 50円 | 6,486円 |
| 2023.03.17 | 50円 | 6,245円 |
| 2023.02.17 | 50円 | 6,640円 |
| 2023.01.17 | 50円 | 6,399円 |
| 2022.12.19 | 50円 | 6,490円 |
| 2022.11.17 | 50円 | 6,845円 |
| 2022.10.17 | 60円 | 6,478円 |
| 2022.09.20 | 60円 | 7,077円 |
| 2022.08.17 | 60円 | 7,067円 |
| 2022.07.19 | 60円 | 6,903円 |
| 2022.06.17 | 60円 | 6,796円 |
| 2022.05.17 | 60円 | 6,994円 |
| 2022.04.18 | 60円 | 6,951円 |
| 2022.03.17 | 60円 | 6,294円 |
| 2022.02.17 | 60円 | 6,223円 |
| 2022.01.17 | 60円 | 6,263円 |
| 2021.12.17 | 60円 | 6,086円 |
| 2021.11.17 | 60円 | 6,266円 |
| 2021.10.18 | 100円 | 6,226円 |
| 2021.09.17 | 100円 | 5,934円 |
| 2021.08.17 | 100円 | 6,011円 |
| 2021.07.19 | 100円 | 6,006円 |
| 2021.06.17 | 100円 | 6,304円 |
| 2021.05.17 | 100円 | 6,132円 |
| 2021.04.19 | 100円 | 6,147円 |
| 2021.03.17 | 100円 | 6,104円 |
| 2021.02.17 | 100円 | 5,887円 |
| 2021.01.18 | 100円 | 5,915円 |
| 2020.12.17 | 100円 | 5,928円 |
| 2020.11.17 | 150円 | 6,004円 |
| 2020.10.19 | 150円 | 5,889円 |
| 2020.09.17 | 150円 | 6,053円 |
| 2020.08.17 | 150円 | 6,503円 |
| 2020.07.17 | 150円 | 6,608円 |
| 2020.06.17 | 150円 | 6,912円 |
| 2020.05.18 | 150円 | 6,229円 |
| 2020.04.17 | 150円 | 6,337円 |
| 2020.03.17 | 150円 | 5,688円 |
| 2020.02.17 | 150円 | 9,854円 |
| 2020.01.17 | 150円 | 9,768円 |
| 2019.12.17 | 150円 | 9,663円 |
| 2019.11.18 | 150円 | 9,651円 |
| 2019.10.17 | 150円 | 9,773円 |
| 2019.09.17 | 150円 | 9,788円 |
| 2019.08.19 | 150円 | 9,353円 |
| 2019.07.17 | 150円 | 9,840円 |
| 2019.06.17 | 150円 | 9,758円 |
| 2019.05.17 | 150円 | 9,905円 |
| 2019.04.17 | 150円 | 10,402円 |
| 2019.03.18 | 150円 | 10,416円 |
| 2019.02.18 | 150円 | 10,143円 |
| 2019.01.17 | 150円 | 9,838円 |
| 2018.12.17 | 150円 | 10,670円 |
| 2018.11.19 | 150円 | 10,734円 |
| 2018.10.17 | 150円 | 10,574円 |
| 2018.09.18 | 150円 | 10,966円 |
| 2018.08.17 | 150円 | 10,969円 |
| 2018.07.17 | 150円 | 11,543円 |
| 2018.06.18 | 150円 | 11,382円 |
| 2018.05.17 | 150円 | 11,433円 |
| 2018.04.17 | 150円 | 10,884円 |
| 2018.03.19 | 150円 | 10,829円 |
| 2018.02.19 | 150円 | 10,853円 |
| 2018.01.17 | 150円 | 12,118円 |
| 2017.12.18 | 150円 | 12,282円 |
| 2017.11.17 | 150円 | 12,539円 |
| 2017.10.17 | 150円 | 12,467円 |
| 2017.09.19 | 150円 | 12,668円 |
| 2017.08.17 | 150円 | 12,608円 |
| 2017.07.18 | 150円 | 12,867円 |
| 2017.06.19 | 150円 | 13,018円 |
| 2017.05.17 | 150円 | 13,063円 |
| 2017.04.17 | 150円 | 12,717円 |
| 2017.03.17 | 150円 | 12,937円 |
| 2017.02.17 | 150円 | 13,049円 |
| 2017.01.17 | 150円 | 13,103円 |
| 2016.12.19 | 150円 | 13,277円 |
| 2016.11.17 | 150円 | 11,885円 |
| 2016.10.17 | 150円 | 11,885円 |
| 2016.09.20 | 150円 | 11,710円 |
| 2016.08.17 | 150円 | 12,220円 |
| 2016.07.19 | 150円 | 12,944円 |
| 2016.06.17 | 150円 | 12,112円 |
| 2016.05.17 | 150円 | 13,111円 |
| 2016.04.18 | 150円 | 13,131円 |
| 2016.03.17 | 150円 | 13,615円 |
| 2016.02.17 | 150円 | 12,689円 |
| 2016.01.18 | 150円 | 13,127円 |
| 2015.12.17 | 150円 | 14,337円 |
| 2015.11.17 | 150円 | 15,135円 |
| 2015.10.19 | 150円 | 15,517円 |
| 2015.09.17 | 150円 | 14,978円 |
| 2015.08.17 | 150円 | 16,398円 |
| 2015.07.17 | 150円 | 16,619円 |
| 2015.06.17 | 150円 | 16,434円 |
| 2015.05.18 | 150円 | 16,577円 |
| 2015.04.17 | 150円 | 17,105円 |
| 2015.03.17 | 150円 | 16,790円 |
| 2015.02.17 | 150円 | 16,742円 |
| 2015.01.19 | 150円 | 16,297円 |
| 2014.12.17 | 150円 | 16,036円 |
| 2014.11.17 | 150円 | 16,814円 |
| 2014.10.17 | 150円 | 14,422円 |
| 2014.09.17 | 150円 | 15,703円 |
| 2014.08.18 | 150円 | 15,767円 |
| 2014.07.17 | 100円 | 15,221円 |
| 2014.06.17 | 100円 | 15,070円 |
| 2014.05.19 | 100円 | 14,705円 |
| 2014.04.17 | 100円 | 14,485円 |
| 2014.03.17 | 100円 | 13,996円 |
| 2014.02.17 | 100円 | 13,718円 |
| 2014.01.17 | 100円 | 13,973円 |
| 2013.12.17 | 100円 | 13,479円 |
| 2013.11.18 | 100円 | 13,622円 |
| 2013.10.17 | 80円 | 13,250円 |
| 2013.09.17 | 80円 | 12,761円 |
| 2013.08.19 | 80円 | 12,462円 |
| 2013.07.17 | 80円 | 12,572円 |
| 2013.06.17 | 80円 | 11,822円 |
| 2013.05.17 | 80円 | 13,587円 |
| 2013.04.17 | 35円 | 12,549円 |
| 2013.03.18 | 35円 | 12,033円 |
| 2013.02.18 | 35円 | 11,518円 |
| 2013.01.17 | 35円 | 10,880円 |
| 2012.12.17 | 35円 | 10,100円 |
| 2012.11.19 | 35円 | 9,417円 |
| 2012.10.17 | 35円 | 9,357円 |
| 2012.09.18 | 35円 | 9,133円 |
| 2012.08.17 | 35円 | 9,170円 |
| 2012.07.17 | 35円 | 9,099円 |
| 2012.06.18 | 35円 | 8,894円 |
| 2012.05.17 | 35円 | 9,010円 |
| 2012.04.17 | 35円 | 9,167円 |
| 2012.03.19 | 35円 | 9,892円 |
| 2012.02.17 | 35円 | 9,291円 |
| 2012.01.17 | 35円 | 8,768円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.31 |
| 3年 | 1.45 |
| 5年 | 0.44 |
| 10年 | 0.47 |
