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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）:愛称 インフラプラス（アジア通貨コース）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.12.20
基本情報
| 基準価額 | 6,575円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +30円 | 騰落率 | +0.46% |
| 純資産総額 | 5.61億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
30円（2024.12.17) |
| 純資産総額 | 5.61億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
30円（2024.12.17) | ||
からの騰落率
+0.46%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.09.17 |
| 決算日 | 年12回：毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.12.17 | 30円 | 6,652円 |
| 2024.11.18 | 30円 | 6,883円 |
| 2024.10.17 | 30円 | 6,897円 |
| 2024.09.17 | 30円 | 6,370円 |
| 2024.08.19 | 30円 | 6,521円 |
| 2024.07.17 | 30円 | 6,626円 |
| 2024.06.17 | 30円 | 6,416円 |
| 2024.05.17 | 30円 | 6,781円 |
| 2024.04.17 | 30円 | 6,152円 |
| 2024.03.18 | 30円 | 6,107円 |
| 2024.02.19 | 30円 | 6,029円 |
| 2024.01.17 | 30円 | 6,058円 |
| 2023.12.18 | 30円 | 5,936円 |
| 2023.11.17 | 30円 | 6,044円 |
| 2023.10.17 | 40円 | 5,765円 |
| 2023.09.19 | 40円 | 6,201円 |
| 2023.08.17 | 40円 | 5,908円 |
| 2023.07.18 | 40円 | 5,951円 |
| 2023.06.19 | 40円 | 6,124円 |
| 2023.05.17 | 40円 | 5,967円 |
| 2023.04.17 | 40円 | 5,939円 |
| 2023.03.17 | 40円 | 5,601円 |
| 2023.02.17 | 40円 | 5,978円 |
| 2023.01.17 | 40円 | 5,838円 |
| 2022.12.19 | 40円 | 5,763円 |
| 2022.11.17 | 40円 | 6,082円 |
| 2022.10.17 | 50円 | 5,723円 |
| 2022.09.20 | 50円 | 6,414円 |
| 2022.08.17 | 50円 | 6,498円 |
| 2022.07.19 | 50円 | 6,249円 |
| 2022.06.17 | 50円 | 6,311円 |
| 2022.05.17 | 50円 | 6,460円 |
| 2022.04.18 | 50円 | 6,578円 |
| 2022.03.17 | 50円 | 5,954円 |
| 2022.02.17 | 50円 | 5,979円 |
| 2022.01.17 | 50円 | 6,026円 |
| 2021.12.17 | 50円 | 5,725円 |
| 2021.11.17 | 50円 | 5,923円 |
| 2021.10.18 | 80円 | 5,866円 |
| 2021.09.17 | 80円 | 5,568円 |
| 2021.08.17 | 80円 | 5,586円 |
| 2021.07.19 | 80円 | 5,538円 |
| 2021.06.17 | 80円 | 5,893円 |
| 2021.05.17 | 80円 | 5,681円 |
| 2021.04.19 | 80円 | 5,583円 |
| 2021.03.17 | 80円 | 5,581円 |
| 2021.02.17 | 80円 | 5,420円 |
| 2021.01.18 | 80円 | 5,384円 |
| 2020.12.17 | 80円 | 5,336円 |
| 2020.11.17 | 120円 | 5,304円 |
| 2020.10.19 | 120円 | 5,147円 |
| 2020.09.17 | 120円 | 5,249円 |
| 2020.08.17 | 120円 | 5,548円 |
| 2020.07.17 | 120円 | 5,630円 |
| 2020.06.17 | 120円 | 5,817円 |
| 2020.05.18 | 120円 | 5,187円 |
| 2020.04.17 | 120円 | 5,142円 |
| 2020.03.17 | 120円 | 4,848円 |
| 2020.02.17 | 120円 | 8,586円 |
| 2020.01.17 | 120円 | 8,555円 |
| 2019.12.17 | 120円 | 8,327円 |
| 2019.11.18 | 120円 | 8,250円 |
| 2019.10.17 | 120円 | 8,282円 |
| 2019.09.17 | 120円 | 8,347円 |
| 2019.08.19 | 120円 | 7,882円 |
| 2019.07.17 | 120円 | 8,504円 |
| 2019.06.17 | 120円 | 8,281円 |
| 2019.05.17 | 120円 | 8,337円 |
| 2019.04.17 | 120円 | 8,891円 |
| 2019.03.18 | 120円 | 8,874円 |
| 2019.02.18 | 120円 | 8,502円 |
| 2019.01.17 | 120円 | 8,222円 |
| 2018.12.17 | 120円 | 8,711円 |
| 2018.11.19 | 120円 | 8,722円 |
| 2018.10.17 | 120円 | 8,413円 |
| 2018.09.18 | 120円 | 8,884円 |
| 2018.08.17 | 120円 | 8,925円 |
| 2018.07.17 | 120円 | 9,608円 |
| 2018.06.18 | 120円 | 9,624円 |
| 2018.05.17 | 120円 | 9,680円 |
| 2018.04.17 | 120円 | 9,397円 |
| 2018.03.19 | 120円 | 9,326円 |
| 2018.02.19 | 120円 | 9,402円 |
| 2018.01.17 | 120円 | 10,447円 |
| 2017.12.18 | 120円 | 10,403円 |
| 2017.11.17 | 120円 | 10,525円 |
| 2017.10.17 | 120円 | 10,492円 |
| 2017.09.19 | 120円 | 10,735円 |
| 2017.08.17 | 120円 | 10,537円 |
| 2017.07.18 | 120円 | 10,673円 |
| 2017.06.19 | 120円 | 10,755円 |
| 2017.05.17 | 120円 | 10,750円 |
| 2017.04.17 | 120円 | 10,422円 |
| 2017.03.17 | 120円 | 10,489円 |
| 2017.02.17 | 120円 | 10,495円 |
| 2017.01.17 | 120円 | 10,405円 |
| 2016.12.19 | 120円 | 10,466円 |
| 2016.11.17 | 120円 | 9,370円 |
| 2016.10.17 | 120円 | 9,531円 |
| 2016.09.20 | 120円 | 9,350円 |
| 2016.08.17 | 120円 | 9,761円 |
| 2016.07.19 | 120円 | 10,277円 |
| 2016.06.17 | 120円 | 9,565円 |
| 2016.05.17 | 120円 | 10,392円 |
| 2016.04.18 | 120円 | 10,436円 |
| 2016.03.17 | 120円 | 10,698円 |
| 2016.02.17 | 120円 | 9,869円 |
| 2016.01.18 | 120円 | 10,015円 |
| 2015.12.17 | 120円 | 10,806円 |
| 2015.11.17 | 120円 | 11,579円 |
| 2015.10.19 | 120円 | 11,946円 |
| 2015.09.17 | 120円 | 11,073円 |
| 2015.08.17 | 120円 | 12,349円 |
| 2015.07.17 | 120円 | 12,824円 |
| 2015.06.17 | 120円 | 12,604円 |
| 2015.05.18 | 120円 | 12,787円 |
| 2015.04.17 | 120円 | 13,295円 |
| 2015.03.17 | 120円 | 12,808円 |
| 2015.02.17 | 120円 | 12,922円 |
| 2015.01.19 | 120円 | 12,635円 |
| 2014.12.17 | 120円 | 12,271円 |
| 2014.11.17 | 120円 | 13,137円 |
| 2014.10.17 | 120円 | 11,210円 |
| 2014.09.17 | 120円 | 12,366円 |
| 2014.08.18 | 120円 | 12,482円 |
| 2014.07.17 | 120円 | 11,969円 |
| 2014.06.17 | 120円 | 11,873円 |
| 2014.05.19 | 85円 | 11,749円 |
| 2014.04.17 | 85円 | 11,427円 |
| 2014.03.17 | 85円 | 11,030円 |
| 2014.02.17 | 85円 | 10,624円 |
| 2014.01.17 | 85円 | 10,731円 |
| 2013.12.17 | 85円 | 10,335円 |
| 2013.11.18 | 85円 | 10,450円 |
| 2013.10.17 | 85円 | 10,305円 |
| 2013.09.17 | 85円 | 9,756円 |
| 2013.08.19 | 85円 | 9,908円 |
| 2013.07.17 | 85円 | 10,143円 |
| 2013.06.17 | 85円 | 9,640円 |
| 2013.05.17 | 85円 | 11,385円 |
| 2013.04.17 | 85円 | 10,535円 |
| 2013.03.18 | 85円 | 10,147円 |
| 2013.02.18 | 85円 | 9,691円 |
| 2013.01.17 | 85円 | 9,142円 |
| 2012.12.17 | 85円 | 8,583円 |
| 2012.11.19 | 85円 | 7,996円 |
| 2012.10.17 | 85円 | 8,130円 |
| 2012.09.18 | 85円 | 7,863円 |
| 2012.08.17 | 85円 | 7,843円 |
| 2012.07.17 | 85円 | 7,870円 |
| 2012.06.18 | 85円 | 7,719円 |
| 2012.05.17 | 85円 | 7,853円 |
| 2012.04.17 | 85円 | 8,186円 |
| 2012.03.19 | 85円 | 8,884円 |
| 2012.02.17 | 85円 | 8,357円 |
| 2012.01.17 | 85円 | 7,848円 |
シャープレシオ
基準日：2024.11末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.22 |
| 3年 | 1.07 |
| 5年 | 0.41 |
| 10年 | 0.37 |
