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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）:愛称 インフラプラス（豪ドルコース）
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.12.20
基本情報
| 基準価額 | 2,486円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -3円 | 騰落率 | -0.12% |
| 純資産総額 | 241.65億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2024.12.17) |
| 純資産総額 | 241.65億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2024.12.17) | ||
からの騰落率
-0.12%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.09.17 |
| 決算日 | 年12回：毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.12.17 | 10円 | 2,546円 |
| 2024.11.18 | 10円 | 2,661円 |
| 2024.10.17 | 10円 | 2,716円 |
| 2024.09.17 | 10円 | 2,512円 |
| 2024.08.19 | 10円 | 2,563円 |
| 2024.07.17 | 10円 | 2,680円 |
| 2024.06.17 | 10円 | 2,560円 |
| 2024.05.17 | 10円 | 2,701円 |
| 2024.04.17 | 10円 | 2,380円 |
| 2024.03.18 | 10円 | 2,374円 |
| 2024.02.19 | 10円 | 2,337円 |
| 2024.01.17 | 10円 | 2,382円 |
| 2023.12.18 | 10円 | 2,357円 |
| 2023.11.17 | 10円 | 2,350円 |
| 2023.10.17 | 20円 | 2,206円 |
| 2023.09.19 | 20円 | 2,409円 |
| 2023.08.17 | 20円 | 2,314円 |
| 2023.07.18 | 20円 | 2,435円 |
| 2023.06.19 | 20円 | 2,508円 |
| 2023.05.17 | 20円 | 2,368円 |
| 2023.04.17 | 30円 | 2,370円 |
| 2023.03.17 | 30円 | 2,257円 |
| 2023.02.17 | 30円 | 2,513円 |
| 2023.01.17 | 30円 | 2,460円 |
| 2022.12.19 | 30円 | 2,409円 |
| 2022.11.17 | 30円 | 2,583円 |
| 2022.10.17 | 40円 | 2,315円 |
| 2022.09.20 | 40円 | 2,717円 |
| 2022.08.17 | 40円 | 2,874円 |
| 2022.07.19 | 40円 | 2,718円 |
| 2022.06.17 | 40円 | 2,790円 |
| 2022.05.17 | 40円 | 2,858円 |
| 2022.04.18 | 40円 | 3,087円 |
| 2022.03.17 | 40円 | 2,734円 |
| 2022.02.17 | 40円 | 2,701円 |
| 2022.01.17 | 40円 | 2,769円 |
| 2021.12.17 | 40円 | 2,674円 |
| 2021.11.17 | 40円 | 2,828円 |
| 2021.10.18 | 70円 | 2,856円 |
| 2021.09.17 | 70円 | 2,708円 |
| 2021.08.17 | 70円 | 2,775円 |
| 2021.07.19 | 70円 | 2,833円 |
| 2021.06.17 | 70円 | 3,109円 |
| 2021.05.17 | 70円 | 3,058円 |
| 2021.04.19 | 70円 | 3,089円 |
| 2021.03.17 | 70円 | 3,081円 |
| 2021.02.17 | 70円 | 3,018円 |
| 2021.01.18 | 70円 | 3,030円 |
| 2020.12.17 | 70円 | 2,999円 |
| 2020.11.17 | 100円 | 2,949円 |
| 2020.10.19 | 100円 | 2,842円 |
| 2020.09.17 | 100円 | 3,042円 |
| 2020.08.17 | 100円 | 3,218円 |
| 2020.07.17 | 100円 | 3,229円 |
| 2020.06.17 | 100円 | 3,369円 |
| 2020.05.18 | 100円 | 2,885円 |
| 2020.04.17 | 100円 | 2,891円 |
| 2020.03.17 | 100円 | 2,568円 |
| 2020.02.17 | 100円 | 4,971円 |
| 2020.01.17 | 100円 | 5,090円 |
| 2019.12.17 | 100円 | 5,032円 |
| 2019.11.18 | 100円 | 4,994円 |
| 2019.10.17 | 100円 | 5,043円 |
| 2019.09.17 | 100円 | 5,180円 |
| 2019.08.19 | 100円 | 4,912円 |
| 2019.07.17 | 100円 | 5,392円 |
| 2019.06.17 | 120円 | 5,273円 |
| 2019.05.17 | 120円 | 5,408円 |
| 2019.04.17 | 120円 | 5,913円 |
| 2019.03.18 | 120円 | 5,908円 |
| 2019.02.18 | 120円 | 5,795円 |
| 2019.01.17 | 120円 | 5,744円 |
| 2018.12.17 | 120円 | 6,237円 |
| 2018.11.19 | 120円 | 6,409円 |
| 2018.10.17 | 120円 | 6,222円 |
| 2018.09.18 | 120円 | 6,574円 |
| 2018.08.17 | 120円 | 6,651円 |
| 2018.07.17 | 120円 | 7,152円 |
| 2018.06.18 | 120円 | 7,152円 |
| 2018.05.17 | 120円 | 7,230円 |
| 2018.04.17 | 120円 | 7,161円 |
| 2018.03.19 | 120円 | 7,158円 |
| 2018.02.19 | 120円 | 7,369円 |
| 2018.01.17 | 120円 | 8,219円 |
| 2017.12.18 | 120円 | 8,066円 |
| 2017.11.17 | 120円 | 8,173円 |
| 2017.10.17 | 120円 | 8,451円 |
| 2017.09.19 | 120円 | 8,724円 |
| 2017.08.17 | 120円 | 8,541円 |
| 2017.07.18 | 120円 | 8,644円 |
| 2017.06.19 | 120円 | 8,594円 |
| 2017.05.17 | 120円 | 8,447円 |
| 2017.04.17 | 120円 | 8,426円 |
| 2017.03.17 | 120円 | 8,699円 |
| 2017.02.17 | 120円 | 8,822円 |
| 2017.01.17 | 120円 | 8,630円 |
| 2016.12.19 | 120円 | 8,591円 |
| 2016.11.17 | 120円 | 7,905円 |
| 2016.10.17 | 120円 | 7,986円 |
| 2016.09.20 | 120円 | 7,788円 |
| 2016.08.17 | 120円 | 8,358円 |
| 2016.07.19 | 120円 | 8,791円 |
| 2016.06.17 | 120円 | 7,928円 |
| 2016.05.17 | 120円 | 8,534円 |
| 2016.04.18 | 120円 | 9,030円 |
| 2016.03.17 | 120円 | 9,078円 |
| 2016.02.17 | 120円 | 8,158円 |
| 2016.01.18 | 120円 | 8,122円 |
| 2015.12.17 | 120円 | 9,261円 |
| 2015.11.17 | 120円 | 9,701円 |
| 2015.10.19 | 120円 | 10,187円 |
| 2015.09.17 | 120円 | 9,687円 |
| 2015.08.17 | 120円 | 10,922円 |
| 2015.07.17 | 120円 | 11,068円 |
| 2015.06.17 | 120円 | 11,489円 |
| 2015.05.18 | 120円 | 12,037円 |
| 2015.04.17 | 120円 | 11,956円 |
| 2015.03.17 | 120円 | 11,560円 |
| 2015.02.17 | 120円 | 11,683円 |
| 2015.01.19 | 120円 | 12,038円 |
| 2014.12.17 | 120円 | 11,854円 |
| 2014.11.17 | 120円 | 13,062円 |
| 2014.10.17 | 120円 | 11,270円 |
| 2014.09.17 | 120円 | 12,600円 |
| 2014.08.18 | 120円 | 13,039円 |
| 2014.07.17 | 120円 | 12,600円 |
| 2014.06.17 | 120円 | 12,554円 |
| 2014.05.19 | 120円 | 12,206円 |
| 2014.04.17 | 120円 | 12,047円 |
| 2014.03.17 | 120円 | 11,248円 |
| 2014.02.17 | 120円 | 11,090円 |
| 2014.01.17 | 75円 | 11,019円 |
| 2013.12.17 | 75円 | 10,793円 |
| 2013.11.18 | 75円 | 11,326円 |
| 2013.10.17 | 75円 | 11,229円 |
| 2013.09.17 | 75円 | 10,523円 |
| 2013.08.19 | 75円 | 10,187円 |
| 2013.07.17 | 75円 | 10,270円 |
| 2013.06.17 | 75円 | 10,083円 |
| 2013.05.17 | 75円 | 11,954円 |
| 2013.04.17 | 75円 | 11,550円 |
| 2013.03.18 | 75円 | 11,129円 |
| 2013.02.18 | 75円 | 10,566円 |
| 2013.01.17 | 75円 | 10,204円 |
| 2012.12.17 | 75円 | 9,483円 |
| 2012.11.19 | 75円 | 8,701円 |
| 2012.10.17 | 75円 | 8,640円 |
| 2012.09.18 | 75円 | 8,694円 |
| 2012.08.17 | 75円 | 8,665円 |
| 2012.07.17 | 75円 | 8,370円 |
| 2012.06.18 | 75円 | 8,086円 |
| 2012.05.17 | 75円 | 7,983円 |
| 2012.04.17 | 75円 | 8,513円 |
| 2012.03.19 | 75円 | 9,277円 |
| 2012.02.17 | 75円 | 8,710円 |
| 2012.01.17 | 75円 | 8,009円 |
シャープレシオ
基準日：2024.11末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.24 |
| 3年 | 0.67 |
| 5年 | 0.27 |
| 10年 | 0.13 |
