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世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）:愛称 インフラプラス（ブラジル・レアルコース）
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.04.23
基本情報
| 基準価額 | 2,622円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +51円 | 騰落率 | +1.98% |
| 純資産総額 | 33.19億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2024.04.17) |
| 純資産総額 | 33.19億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2024.04.17) | ||
からの騰落率
+1.98%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.09.17 |
| 決算日 | 年12回：毎月17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.17 | 10円 | 2,577円 |
| 2024.03.18 | 10円 | 2,602円 |
| 2024.02.19 | 10円 | 2,576円 |
| 2024.01.17 | 10円 | 2,634円 |
| 2023.12.18 | 10円 | 2,529円 |
| 2023.11.17 | 10円 | 2,615円 |
| 2023.10.17 | 10円 | 2,396円 |
| 2023.09.19 | 10円 | 2,652円 |
| 2023.08.17 | 10円 | 2,458円 |
| 2023.07.18 | 10円 | 2,510円 |
| 2023.06.19 | 10円 | 2,551円 |
| 2023.05.17 | 10円 | 2,405円 |
| 2023.04.17 | 10円 | 2,334円 |
| 2023.03.17 | 10円 | 2,087円 |
| 2023.02.17 | 10円 | 2,230円 |
| 2023.01.17 | 10円 | 2,179円 |
| 2022.12.19 | 10円 | 2,115円 |
| 2022.11.17 | 10円 | 2,204円 |
| 2022.10.17 | 10円 | 2,093円 |
| 2022.09.20 | 10円 | 2,282円 |
| 2022.08.17 | 10円 | 2,321円 |
| 2022.07.19 | 10円 | 2,118円 |
| 2022.06.17 | 10円 | 2,211円 |
| 2022.05.17 | 10円 | 2,245円 |
| 2022.04.18 | 10円 | 2,379円 |
| 2022.03.17 | 10円 | 1,947円 |
| 2022.02.17 | 10円 | 1,908円 |
| 2022.01.17 | 10円 | 1,775円 |
| 2021.12.17 | 10円 | 1,663円 |
| 2021.11.17 | 10円 | 1,764円 |
| 2021.10.18 | 10円 | 1,723円 |
| 2021.09.17 | 10円 | 1,703円 |
| 2021.08.17 | 10円 | 1,695円 |
| 2021.07.19 | 10円 | 1,715円 |
| 2021.06.17 | 10円 | 1,798円 |
| 2021.05.17 | 10円 | 1,646円 |
| 2021.04.19 | 10円 | 1,546円 |
| 2021.03.17 | 10円 | 1,518円 |
| 2021.02.17 | 10円 | 1,517円 |
| 2021.01.18 | 10円 | 1,556円 |
| 2020.12.17 | 10円 | 1,576円 |
| 2020.11.17 | 20円 | 1,470円 |
| 2020.10.19 | 20円 | 1,385円 |
| 2020.09.17 | 20円 | 1,494円 |
| 2020.08.17 | 20円 | 1,559円 |
| 2020.07.17 | 20円 | 1,566円 |
| 2020.06.17 | 20円 | 1,689円 |
| 2020.05.18 | 30円 | 1,351円 |
| 2020.04.17 | 30円 | 1,515円 |
| 2020.03.17 | 30円 | 1,449円 |
| 2020.02.17 | 30円 | 2,889円 |
| 2020.01.17 | 30円 | 2,956円 |
| 2019.12.17 | 30円 | 2,954円 |
| 2019.11.18 | 30円 | 2,870円 |
| 2019.10.17 | 30円 | 2,899円 |
| 2019.09.17 | 30円 | 2,969円 |
| 2019.08.19 | 30円 | 2,863円 |
| 2019.07.17 | 30円 | 3,178円 |
| 2019.06.17 | 30円 | 3,054円 |
| 2019.05.17 | 30円 | 2,959円 |
| 2019.04.17 | 30円 | 3,193円 |
| 2019.03.18 | 30円 | 3,200円 |
| 2019.02.18 | 30円 | 3,190円 |
| 2019.01.17 | 30円 | 3,078円 |
| 2018.12.17 | 30円 | 3,172円 |
| 2018.11.19 | 30円 | 3,260円 |
| 2018.10.17 | 30円 | 3,228円 |
| 2018.09.18 | 60円 | 2,952円 |
| 2018.08.17 | 60円 | 3,191円 |
| 2018.07.17 | 60円 | 3,382円 |
| 2018.06.18 | 60円 | 3,415円 |
| 2018.05.17 | 60円 | 3,576円 |
| 2018.04.17 | 60円 | 3,626円 |
| 2018.03.19 | 60円 | 3,764円 |
| 2018.02.19 | 60円 | 3,834円 |
| 2018.01.17 | 60円 | 4,289円 |
| 2017.12.18 | 60円 | 4,182円 |
| 2017.11.17 | 60円 | 4,302円 |
| 2017.10.17 | 60円 | 4,497円 |
| 2017.09.19 | 60円 | 4,596円 |
| 2017.08.17 | 60円 | 4,488円 |
| 2017.07.18 | 60円 | 4,508円 |
| 2017.06.19 | 60円 | 4,460円 |
| 2017.05.17 | 60円 | 4,682円 |
| 2017.04.17 | 60円 | 4,509円 |
| 2017.03.17 | 60円 | 4,602円 |
| 2017.02.17 | 60円 | 4,686円 |
| 2017.01.17 | 60円 | 4,488円 |
| 2016.12.19 | 60円 | 4,293円 |
| 2016.11.17 | 60円 | 3,745円 |
| 2016.10.17 | 60円 | 4,034円 |
| 2016.09.20 | 60円 | 3,803円 |
| 2016.08.17 | 60円 | 4,079円 |
| 2016.07.19 | 60円 | 4,210円 |
| 2016.06.17 | 60円 | 3,687円 |
| 2016.05.17 | 60円 | 3,949円 |
| 2016.04.18 | 85円 | 3,934円 |
| 2016.03.17 | 85円 | 3,785円 |
| 2016.02.17 | 85円 | 3,349円 |
| 2016.01.18 | 120円 | 3,452円 |
| 2015.12.17 | 120円 | 3,927円 |
| 2015.11.17 | 120円 | 4,238円 |
| 2015.10.19 | 120円 | 4,421円 |
| 2015.09.17 | 135円 | 4,196円 |
| 2015.08.17 | 135円 | 5,112円 |
| 2015.07.17 | 135円 | 5,844円 |
| 2015.06.17 | 135円 | 5,834円 |
| 2015.05.18 | 135円 | 6,164円 |
| 2015.04.17 | 135円 | 6,320円 |
| 2015.03.17 | 135円 | 5,818円 |
| 2015.02.17 | 135円 | 6,658円 |
| 2015.01.19 | 135円 | 6,945円 |
| 2014.12.17 | 135円 | 6,721円 |
| 2014.11.17 | 135円 | 7,351円 |
| 2014.10.17 | 135円 | 6,648円 |
| 2014.09.17 | 135円 | 7,605円 |
| 2014.08.18 | 135円 | 7,991円 |
| 2014.07.17 | 135円 | 7,758円 |
| 2014.06.17 | 135円 | 7,698円 |
| 2014.05.19 | 135円 | 7,532円 |
| 2014.04.17 | 135円 | 7,398円 |
| 2014.03.17 | 135円 | 6,756円 |
| 2014.02.17 | 135円 | 6,580円 |
| 2014.01.17 | 135円 | 6,841円 |
| 2013.12.17 | 135円 | 6,728円 |
| 2013.11.18 | 135円 | 6,884円 |
| 2013.10.17 | 135円 | 7,151円 |
| 2013.09.17 | 135円 | 6,685円 |
| 2013.08.19 | 135円 | 6,398円 |
| 2013.07.17 | 135円 | 6,872円 |
| 2013.06.17 | 135円 | 6,803円 |
| 2013.05.17 | 135円 | 8,315円 |
| 2013.04.17 | 135円 | 7,828円 |
| 2013.03.18 | 135円 | 7,689円 |
| 2013.02.18 | 135円 | 7,452円 |
| 2013.01.17 | 135円 | 6,889円 |
| 2012.12.17 | 135円 | 6,361円 |
| 2012.11.19 | 135円 | 6,053円 |
| 2012.10.17 | 135円 | 6,222円 |
| 2012.09.18 | 135円 | 6,194円 |
| 2012.08.17 | 135円 | 6,284円 |
| 2012.07.17 | 135円 | 6,285円 |
| 2012.06.18 | 135円 | 6,152円 |
| 2012.05.17 | 135円 | 6,380円 |
| 2012.04.17 | 135円 | 7,160円 |
| 2012.03.19 | 135円 | 7,895円 |
| 2012.02.17 | 135円 | 7,635円 |
| 2012.01.17 | 135円 | 7,112円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.27 |
| 3年 | 1.44 |
| 5年 | 0.23 |
| 10年 | 0.20 |
