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ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域北米
基準日：2025.07.14
基本情報
| 基準価額 | 34,595円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -237円 | 騰落率 | -0.68% |
| 純資産総額 | 44.01億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.04.21) |
| 純資産総額 | 44.01億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.04.21) | ||
からの騰落率
-0.68%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2011.02.15 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：4月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.04.21 | 0円 | 30,800円 |
| 2024.04.22 | 0円 | 31,133円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 29,216円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 31,290円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 30,295円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 21,428円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 23,722円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 22,212円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 18,408円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 16,128円 |
| 2015.04.20 | 20円 | 15,770円 |
| 2014.04.21 | 20円 | 14,236円 |
| 2013.04.22 | 0円 | 12,378円 |
| 2012.04.20 | 0円 | 10,785円 |
シャープレシオ
基準日：2025.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.60 |
| 3年 | 0.52 |
| 5年 | 0.59 |
| 10年 | 0.54 |
