SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2021.01.20

基本情報

基準価額 27,420
前日比 +106円 騰落率 +0.39%
純資産総額 41.08億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2020.04.20)
純資産総額 41.08億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2020.04.20)
からの騰落率
+0.39%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.759%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.2%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2011.02.15
償還日 -
決算日 年1回:4月20日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 126,410円
(+5.3%)
6,410円
+5.3%
2020.12末
-27,264円
-22.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
136,932円
(+14.1%)
16,932円
+14.1%
2020.12末
-3,611円
-12.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.6万円 13.7万円
期間中
最大益
+0.6万円
+5.3%
2020.12末
+1.7万円
+14.1%
2020.12末
期間中
最大損
-2.7万円
-22.7%
2020.3末
-0.4万円
-12.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 412,997円
(+14.7%)
52,997円
+14.7%
2020.12末
-57,019円
-15.8%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
417,337円
(+15.9%)
57,337円
+15.9%
2020.12末
-37,902円
-14.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 41.3万円 41.7万円
期間中
最大益
+5.3万円
+14.7%
2020.12末
+5.7万円
+15.9%
2020.12末
期間中
最大損
-5.7万円
-15.8%
2020.3末
-3.8万円
-14.0%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,123,528円
(+87.3%)
523,528円
+87.3%
2020.12末
0円
0.0%
2016.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
781,671円
(+30.3%)
181,671円
+30.3%
2020.12末
-10,621円
-2.1%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 112.4万円 78.2万円
期間中
最大益
+52.4万円
+87.3%
2020.12末
+18.2万円
+30.3%
2020.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.1末
-1.1万円
-2.1%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円 2,784,288円
(+157.8%)
1,704,288円
+157.8%
2020.12末
-8,882円
-0.8%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円
1万円×108カ月
1,757,146円
(+62.7%)
677,146円
+62.7%
2020.12末
-1,530円
-3.1%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 108万円 108万円
1万円×108カ月
運用実績 278.4万円 175.7万円
期間中
最大益
+170.4万円
+157.8%
2020.12末
+67.7万円
+62.7%
2020.12末
期間中
最大損
-0.9万円
-0.8%
2012.5末
-0.2万円
-3.1%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.04.20 0 21,428
2019.04.22 0 23,722
2018.04.20 0 22,212
2017.04.20 0 18,408
2016.04.20 0 16,128
2015.04.20 20 15,770
2014.04.21 20 14,236
2013.04.22 0 12,378
2012.04.20 0 10,785

シャープレシオ

基準日:2020.12末
期間
1年 0.23
3年 0.34
5年 0.70
10年 -

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