気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2026.09.11
基本情報
| 基準価額 | 84,640円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -1,663円 | 騰落率 | -1.93% |
| 純資産総額 | 838.97億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.05.11) |
| 純資産総額 | 838.97億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.05.11) | ||
からの騰落率
-1.93%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.407% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2010.07.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 0円 | 82,571円 |
| 2025.11.10 | 0円 | 66,938円 |
| 2025.05.12 | 0円 | 49,188円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 51,253円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 49,292円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 41,700円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 37,011円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 34,550円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 32,670円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 36,031円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 36,348円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 30,509円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 24,845円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 28,136円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 25,538円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 26,391円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 26,463円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 26,459円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 23,063円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 19,949円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 18,910円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 22,283円 |
| 2015.05.11 | 20円 | 22,086円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 18,777円 |
| 2014.05.12 | 0円 | 15,767円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 15,784円 |
| 2013.05.10 | 0円 | 16,059円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 9,470円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 9,754円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 9,117円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 10,452円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 10,371円 |
シャープレシオ
基準日：2026.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.85 |
| 3年 | 1.30 |
| 5年 | 1.04 |
| 10年 | 0.92 |
