オーストラリア公社債ファンド:愛称 オージーボンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域オセアニア

基準日:2021.01.20

基本情報

基準価額 4,369
前日比 -30円 騰落率 +0.23%
純資産総額 1,129.14億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
40円(2021.01.20)
純資産総額 1,129.14億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
40円(2021.01.20)
からの騰落率
+0.23%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.034%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2010.05.31
償還日 -
決算日 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 129,136円
(+7.6%)
9,136円
+7.6%
2020.12末
-12,446円
-10.4%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
128,353円
(+7.0%)
8,353円
+7.0%
2020.12末
-1,940円
-6.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.9万円 12.8万円
期間中
最大益
+0.9万円
+7.6%
2020.12末
+0.8万円
+7.0%
2020.12末
期間中
最大損
-1.2万円
-10.4%
2020.3末
-0.2万円
-6.5%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 367,217円
(+2.0%)
7,217円
+2.0%
2020.12末
-56,139円
-15.6%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
385,006円
(+6.9%)
25,006円
+6.9%
2020.12末
-28,650円
-10.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 36.7万円 38.5万円
期間中
最大益
+0.7万円
+2.0%
2020.12末
+2.5万円
+6.9%
2020.12末
期間中
最大損
-5.6万円
-15.6%
2020.3末
-2.9万円
-10.6%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 640,066円
(+6.7%)
40,066円
+6.7%
2020.12末
-70,387円
-11.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
641,938円
(+7.0%)
41,938円
+7.0%
2020.12末
-56,074円
-11.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 64.0万円 64.2万円
期間中
最大益
+4.0万円
+6.7%
2020.12末
+4.2万円
+7.0%
2020.12末
期間中
最大損
-7.0万円
-11.7%
2020.3末
-5.6万円
-11.0%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円 1,393,543円
(+29.0%)
379,814円
+35.2%
2014.11末
-12,319円
-1.1%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,090,000円
1万円×109カ月
1,180,402円
(+8.3%)
90,402円
+8.3%
2020.12末
-102,172円
-10.2%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 108万円 109万円
1万円×109カ月
運用実績 139.4万円 118.0万円
期間中
最大益
+38.0万円
+35.2%
2014.11末
+9.0万円
+8.3%
2020.12末
期間中
最大損
-1.2万円
-1.1%
2012.5末
-10.2万円
-10.2%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.01.20 40 4,369
2020.12.21 40 4,334
2020.11.20 40 4,235
2020.10.20 40 4,220
2020.09.23 40 4,261
2020.08.20 40 4,352
2020.07.20 40 4,314
2020.06.22 40 4,224
2020.05.20 40 4,112
2020.04.20 40 4,011
2020.03.23 40 3,735
2020.02.20 40 4,459
2020.01.20 40 4,549
2019.12.20 40 4,540
2019.11.20 40 4,535
2019.10.21 40 4,585
2019.09.20 40 4,570
2019.08.20 40 4,563
2019.07.22 40 4,752
2019.06.20 40 4,679
2019.05.20 50 4,755
2019.04.22 50 4,974
2019.03.20 50 4,937
2019.02.20 50 4,957
2019.01.21 50 4,907
2018.12.20 50 5,040
2018.11.20 50 5,153
2018.10.22 50 5,044
2018.09.20 50 5,189
2018.08.20 50 5,225
2018.07.20 50 5,382
2018.06.20 50 5,318
2018.05.21 50 5,454
2018.04.20 50 5,467
2018.03.20 50 5,468
2018.02.20 50 5,656
2018.01.22 50 5,959
2017.12.20 50 5,910
2017.11.20 50 5,862
2017.10.20 50 6,121
2017.09.20 50 6,179
2017.08.21 50 6,092
2017.07.20 50 6,261
2017.06.20 50 6,079
2017.05.22 50 5,983
2017.04.20 50 5,930
2017.03.21 50 6,253
2017.02.20 50 6,266
2017.01.20 50 6,331
2016.12.20 50 6,226
2016.11.21 50 6,040
2016.10.20 50 6,071
2016.09.20 50 5,905
2016.08.22 50 5,978
2016.07.20 50 6,246
2016.06.20 50 6,117
2016.05.20 50 6,253
2016.04.20 70 6,632
2016.03.22 70 6,652
2016.02.22 70 6,442
2016.01.20 105 6,486
2015.12.21 105 7,003
2015.11.20 105 7,194
2015.10.20 105 7,235
2015.09.24 105 7,089
2015.08.20 105 7,780
2015.07.21 105 7,854
2015.06.22 105 8,275
2015.05.20 105 8,382
2015.04.20 105 8,414
2015.03.20 105 8,459
2015.02.20 105 8,528
2015.01.20 105 8,923
2014.12.22 105 8,993
2014.11.20 105 9,344
2014.10.20 105 8,718
2014.09.22 105 9,020
2014.08.20 105 9,257
2014.07.22 105 9,064
2014.06.20 105 9,148
2014.05.20 105 9,088
2014.04.21 105 9,206
2014.03.20 105 8,904
2014.02.20 105 8,961
2014.01.20 105 8,974
2013.12.20 105 9,136
2013.11.20 105 9,389
2013.10.21 105 9,503
2013.09.20 105 9,547
2013.08.20 105 9,118
2013.07.22 105 9,582
2013.06.20 105 9,463
2013.05.20 105 10,756
2013.04.22 105 10,989
2013.03.21 105 10,638
2013.02.20 105 10,481
2013.01.21 105 10,338
2012.12.20 105 9,759
2012.11.20 105 9,512
2012.10.22 105 9,288
2012.09.20 105 9,315
2012.08.20 105 9,421
2012.07.20 105 9,519
2012.06.20 105 9,360
2012.05.21 105 9,167
2012.04.20 105 9,748
2012.03.21 105 10,078
2012.02.20 105 9,953
2012.01.20 105 9,445

シャープレシオ

基準日:2020.12末
期間
1年 0.47
3年 0.05
5年 0.14
10年 0.36

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