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オーストラリア公社債ファンド:愛称 オージーボンド
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域オセアニア
基準日：2024.11.20
基本情報
| 基準価額 | 3,791円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +32円 | 騰落率 | +1.12% |
| 純資産総額 | 557.75億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2024.11.20) |
| 純資産総額 | 557.75億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2024.11.20) | ||
からの騰落率
+1.12%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.034% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2010.05.31 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回：毎月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.20 | 10円 | 3,791円 |
| 2024.10.21 | 10円 | 3,781円 |
| 2024.09.20 | 10円 | 3,725円 |
| 2024.08.20 | 10円 | 3,771円 |
| 2024.07.22 | 10円 | 3,945円 |
| 2024.06.20 | 10円 | 3,972円 |
| 2024.05.20 | 10円 | 3,924円 |
| 2024.04.22 | 10円 | 3,734円 |
| 2024.03.21 | 10円 | 3,785円 |
| 2024.02.20 | 10円 | 3,702円 |
| 2024.01.22 | 10円 | 3,667円 |
| 2023.12.20 | 10円 | 3,680円 |
| 2023.11.20 | 10円 | 3,610円 |
| 2023.10.20 | 20円 | 3,458円 |
| 2023.09.20 | 20円 | 3,582円 |
| 2023.08.21 | 20円 | 3,507円 |
| 2023.07.20 | 20円 | 3,605円 |
| 2023.06.20 | 20円 | 3,683円 |
| 2023.05.22 | 20円 | 3,567円 |
| 2023.04.20 | 20円 | 3,542円 |
| 2023.03.20 | 20円 | 3,546円 |
| 2023.02.20 | 20円 | 3,598円 |
| 2023.01.20 | 20円 | 3,545円 |
| 2022.12.20 | 20円 | 3,552円 |
| 2022.11.21 | 20円 | 3,678円 |
| 2022.10.20 | 20円 | 3,633円 |
| 2022.09.20 | 30円 | 3,818円 |
| 2022.08.22 | 30円 | 3,806円 |
| 2022.07.20 | 30円 | 3,841円 |
| 2022.06.20 | 30円 | 3,707円 |
| 2022.05.20 | 30円 | 3,744円 |
| 2022.04.20 | 30円 | 4,079円 |
| 2022.03.22 | 30円 | 3,893円 |
| 2022.02.21 | 30円 | 3,772円 |
| 2022.01.20 | 30円 | 3,855円 |
| 2021.12.20 | 30円 | 3,866円 |
| 2021.11.22 | 30円 | 3,937円 |
| 2021.10.20 | 30円 | 4,161円 |
| 2021.09.21 | 40円 | 3,995円 |
| 2021.08.20 | 40円 | 4,022円 |
| 2021.07.20 | 40円 | 4,138円 |
| 2021.06.21 | 40円 | 4,221円 |
| 2021.05.20 | 40円 | 4,316円 |
| 2021.04.20 | 40円 | 4,336円 |
| 2021.03.22 | 40円 | 4,352円 |
| 2021.02.22 | 40円 | 4,424円 |
| 2021.01.20 | 40円 | 4,369円 |
| 2020.12.21 | 40円 | 4,334円 |
| 2020.11.20 | 40円 | 4,235円 |
| 2020.10.20 | 40円 | 4,220円 |
| 2020.09.23 | 40円 | 4,261円 |
| 2020.08.20 | 40円 | 4,352円 |
| 2020.07.20 | 40円 | 4,314円 |
| 2020.06.22 | 40円 | 4,224円 |
| 2020.05.20 | 40円 | 4,112円 |
| 2020.04.20 | 40円 | 4,011円 |
| 2020.03.23 | 40円 | 3,735円 |
| 2020.02.20 | 40円 | 4,459円 |
| 2020.01.20 | 40円 | 4,549円 |
| 2019.12.20 | 40円 | 4,540円 |
| 2019.11.20 | 40円 | 4,535円 |
| 2019.10.21 | 40円 | 4,585円 |
| 2019.09.20 | 40円 | 4,570円 |
| 2019.08.20 | 40円 | 4,563円 |
| 2019.07.22 | 40円 | 4,752円 |
| 2019.06.20 | 40円 | 4,679円 |
| 2019.05.20 | 50円 | 4,755円 |
| 2019.04.22 | 50円 | 4,974円 |
| 2019.03.20 | 50円 | 4,937円 |
| 2019.02.20 | 50円 | 4,957円 |
| 2019.01.21 | 50円 | 4,907円 |
| 2018.12.20 | 50円 | 5,040円 |
| 2018.11.20 | 50円 | 5,153円 |
| 2018.10.22 | 50円 | 5,044円 |
| 2018.09.20 | 50円 | 5,189円 |
| 2018.08.20 | 50円 | 5,225円 |
| 2018.07.20 | 50円 | 5,382円 |
| 2018.06.20 | 50円 | 5,318円 |
| 2018.05.21 | 50円 | 5,454円 |
| 2018.04.20 | 50円 | 5,467円 |
| 2018.03.20 | 50円 | 5,468円 |
| 2018.02.20 | 50円 | 5,656円 |
| 2018.01.22 | 50円 | 5,959円 |
| 2017.12.20 | 50円 | 5,910円 |
| 2017.11.20 | 50円 | 5,862円 |
| 2017.10.20 | 50円 | 6,121円 |
| 2017.09.20 | 50円 | 6,179円 |
| 2017.08.21 | 50円 | 6,092円 |
| 2017.07.20 | 50円 | 6,261円 |
| 2017.06.20 | 50円 | 6,079円 |
| 2017.05.22 | 50円 | 5,983円 |
| 2017.04.20 | 50円 | 5,930円 |
| 2017.03.21 | 50円 | 6,253円 |
| 2017.02.20 | 50円 | 6,266円 |
| 2017.01.20 | 50円 | 6,331円 |
| 2016.12.20 | 50円 | 6,226円 |
| 2016.11.21 | 50円 | 6,040円 |
| 2016.10.20 | 50円 | 6,071円 |
| 2016.09.20 | 50円 | 5,905円 |
| 2016.08.22 | 50円 | 5,978円 |
| 2016.07.20 | 50円 | 6,246円 |
| 2016.06.20 | 50円 | 6,117円 |
| 2016.05.20 | 50円 | 6,253円 |
| 2016.04.20 | 70円 | 6,632円 |
| 2016.03.22 | 70円 | 6,652円 |
| 2016.02.22 | 70円 | 6,442円 |
| 2016.01.20 | 105円 | 6,486円 |
| 2015.12.21 | 105円 | 7,003円 |
| 2015.11.20 | 105円 | 7,194円 |
| 2015.10.20 | 105円 | 7,235円 |
| 2015.09.24 | 105円 | 7,089円 |
| 2015.08.20 | 105円 | 7,780円 |
| 2015.07.21 | 105円 | 7,854円 |
| 2015.06.22 | 105円 | 8,275円 |
| 2015.05.20 | 105円 | 8,382円 |
| 2015.04.20 | 105円 | 8,414円 |
| 2015.03.20 | 105円 | 8,459円 |
| 2015.02.20 | 105円 | 8,528円 |
| 2015.01.20 | 105円 | 8,923円 |
| 2014.12.22 | 105円 | 8,993円 |
| 2014.11.20 | 105円 | 9,344円 |
| 2014.10.20 | 105円 | 8,718円 |
| 2014.09.22 | 105円 | 9,020円 |
| 2014.08.20 | 105円 | 9,257円 |
| 2014.07.22 | 105円 | 9,064円 |
| 2014.06.20 | 105円 | 9,148円 |
| 2014.05.20 | 105円 | 9,088円 |
| 2014.04.21 | 105円 | 9,206円 |
| 2014.03.20 | 105円 | 8,904円 |
| 2014.02.20 | 105円 | 8,961円 |
| 2014.01.20 | 105円 | 8,974円 |
| 2013.12.20 | 105円 | 9,136円 |
| 2013.11.20 | 105円 | 9,389円 |
| 2013.10.21 | 105円 | 9,503円 |
| 2013.09.20 | 105円 | 9,547円 |
| 2013.08.20 | 105円 | 9,118円 |
| 2013.07.22 | 105円 | 9,582円 |
| 2013.06.20 | 105円 | 9,463円 |
| 2013.05.20 | 105円 | 10,756円 |
| 2013.04.22 | 105円 | 10,989円 |
| 2013.03.21 | 105円 | 10,638円 |
| 2013.02.20 | 105円 | 10,481円 |
| 2013.01.21 | 105円 | 10,338円 |
| 2012.12.20 | 105円 | 9,759円 |
| 2012.11.20 | 105円 | 9,512円 |
| 2012.10.22 | 105円 | 9,288円 |
| 2012.09.20 | 105円 | 9,315円 |
| 2012.08.20 | 105円 | 9,421円 |
| 2012.07.20 | 105円 | 9,519円 |
| 2012.06.20 | 105円 | 9,360円 |
| 2012.05.21 | 105円 | 9,167円 |
| 2012.04.20 | 105円 | 9,748円 |
| 2012.03.21 | 105円 | 10,078円 |
| 2012.02.20 | 105円 | 9,953円 |
| 2012.01.20 | 105円 | 9,445円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.46 |
| 3年 | 0.38 |
| 5年 | 0.42 |
| 10年 | 0.16 |
