気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2024.07.26
基本情報
| 基準価額 | 62,216円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -9円 | 騰落率 | -0.01% |
| 純資産総額 | 293.17億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.02.07) |
| 純資産総額 | 293.17億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.02.07) | ||
からの騰落率
-0.01%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2010.04.06 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.02.07 | 0円 | 54,989円 |
| 2023.02.07 | 0円 | 41,864円 |
| 2022.02.07 | 0円 | 39,267円 |
| 2021.02.08 | 0円 | 31,831円 |
| 2020.02.07 | 0円 | 28,536円 |
| 2019.02.07 | 0円 | 23,634円 |
| 2018.02.07 | 0円 | 23,594円 |
| 2017.02.07 | 0円 | 20,284円 |
| 2016.02.08 | 0円 | 17,626円 |
| 2015.02.09 | 20円 | 20,001円 |
| 2014.02.07 | 20円 | 15,581円 |
| 2013.02.07 | 0円 | 12,370円 |
| 2012.02.07 | 0円 | 8,917円 |
シャープレシオ
基準日：2024.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.20 |
| 3年 | 1.42 |
| 5年 | 1.28 |
| 10年 | 0.87 |
