気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.11.28
基本情報
| 基準価額 | 27,936円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +18円 | 騰落率 | +0.06% |
| 純資産総額 | 9.39億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
500円（2025.03.17) |
| 純資産総額 | 9.39億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
500円（2025.03.17) | ||
からの騰落率
+0.06%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.98% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2010.03.23 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.03.15 |
| 決算日 | 年1回：3月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.03.17 | 500円 | 24,062円 |
| 2024.03.15 | 0円 | 19,374円 |
| 2023.03.15 | 150円 | 20,620円 |
| 2022.03.15 | 0円 | 21,041円 |
| 2021.03.15 | 500円 | 23,827円 |
| 2020.03.16 | 0円 | 15,138円 |
| 2019.03.15 | 0円 | 16,763円 |
| 2018.03.15 | 0円 | 18,249円 |
| 2017.03.15 | 0円 | 14,447円 |
| 2016.03.15 | 0円 | 13,027円 |
| 2015.03.16 | 0円 | 16,004円 |
| 2014.03.17 | 0円 | 9,050円 |
| 2013.03.15 | 0円 | 9,607円 |
| 2012.03.15 | 0円 | 8,215円 |
| 2011.03.15 | 0円 | 9,343円 |
シャープレシオ
基準日：2025.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.32 |
| 3年 | 0.74 |
| 5年 | 0.38 |
| 10年 | 0.33 |
