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ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）:愛称 ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域北米
基準日：2024.11.22
基本情報
| 基準価額 | 2,289円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -31円 | 騰落率 | -1.34% |
| 純資産総額 | 121.00億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
5円（2024.11.20) |
| 純資産総額 | 121.00億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
5円（2024.11.20) | ||
からの騰落率
-1.34%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.76% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2010.02.26 |
|---|---|
| 償還日 | 2030.02.20 |
| 決算日 | 年12回：毎月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.20 | 5円 | 2,298円 |
| 2024.10.21 | 5円 | 2,271円 |
| 2024.09.20 | 5円 | 2,274円 |
| 2024.08.20 | 5円 | 2,294円 |
| 2024.07.22 | 5円 | 2,373円 |
| 2024.06.20 | 5円 | 2,410円 |
| 2024.05.20 | 5円 | 2,493円 |
| 2024.04.22 | 5円 | 2,385円 |
| 2024.03.21 | 5円 | 2,463円 |
| 2024.02.20 | 5円 | 2,433円 |
| 2024.01.22 | 5円 | 2,404円 |
| 2023.12.20 | 5円 | 2,369円 |
| 2023.11.20 | 5円 | 2,350円 |
| 2023.10.20 | 5円 | 2,204円 |
| 2023.09.20 | 5円 | 2,310円 |
| 2023.08.21 | 5円 | 2,202円 |
| 2023.07.20 | 5円 | 2,206円 |
| 2023.06.20 | 5円 | 2,194円 |
| 2023.05.22 | 5円 | 2,038円 |
| 2023.04.20 | 5円 | 1,969円 |
| 2023.03.20 | 5円 | 1,801円 |
| 2023.02.20 | 5円 | 1,871円 |
| 2023.01.20 | 5円 | 1,803円 |
| 2022.12.20 | 5円 | 1,843円 |
| 2022.11.21 | 5円 | 1,842円 |
| 2022.10.20 | 5円 | 1,929円 |
| 2022.09.20 | 5円 | 1,903円 |
| 2022.08.22 | 5円 | 1,870円 |
| 2022.07.20 | 5円 | 1,763円 |
| 2022.06.20 | 5円 | 1,779円 |
| 2022.05.20 | 5円 | 1,772円 |
| 2022.04.20 | 10円 | 1,955円 |
| 2022.03.22 | 10円 | 1,732円 |
| 2022.02.21 | 10円 | 1,632円 |
| 2022.01.20 | 10円 | 1,556円 |
| 2021.12.20 | 10円 | 1,500円 |
| 2021.11.22 | 10円 | 1,534円 |
| 2021.10.20 | 10円 | 1,546円 |
| 2021.09.21 | 10円 | 1,551円 |
| 2021.08.20 | 10円 | 1,520円 |
| 2021.07.20 | 10円 | 1,580円 |
| 2021.06.21 | 10円 | 1,648円 |
| 2021.05.20 | 10円 | 1,539円 |
| 2021.04.20 | 10円 | 1,473円 |
| 2021.03.22 | 10円 | 1,492円 |
| 2021.02.22 | 10円 | 1,508円 |
| 2021.01.20 | 10円 | 1,500円 |
| 2020.12.21 | 10円 | 1,560円 |
| 2020.11.20 | 10円 | 1,494円 |
| 2020.10.20 | 10円 | 1,429円 |
| 2020.09.23 | 10円 | 1,458円 |
| 2020.08.20 | 10円 | 1,466円 |
| 2020.07.20 | 10円 | 1,509円 |
| 2020.06.22 | 10円 | 1,504円 |
| 2020.05.20 | 20円 | 1,379円 |
| 2020.04.20 | 20円 | 1,516円 |
| 2020.03.23 | 20円 | 1,496円 |
| 2020.02.20 | 20円 | 2,066円 |
| 2020.01.20 | 20円 | 2,156円 |
| 2019.12.20 | 20円 | 2,207円 |
| 2019.11.20 | 20円 | 2,098円 |
| 2019.10.21 | 20円 | 2,153円 |
| 2019.09.20 | 20円 | 2,158円 |
| 2019.08.20 | 20円 | 2,165円 |
| 2019.07.22 | 20円 | 2,374円 |
| 2019.06.20 | 20円 | 2,311円 |
| 2019.05.20 | 20円 | 2,220円 |
| 2019.04.22 | 20円 | 2,355円 |
| 2019.03.20 | 20円 | 2,437円 |
| 2019.02.20 | 20円 | 2,447円 |
| 2019.01.21 | 20円 | 2,391円 |
| 2018.12.20 | 20円 | 2,329円 |
| 2018.11.20 | 20円 | 2,436円 |
| 2018.10.22 | 20円 | 2,511円 |
| 2018.09.20 | 35円 | 2,289円 |
| 2018.08.20 | 35円 | 2,374円 |
| 2018.07.20 | 35円 | 2,470円 |
| 2018.06.20 | 35円 | 2,512円 |
| 2018.05.21 | 35円 | 2,544円 |
| 2018.04.20 | 35円 | 2,773円 |
| 2018.03.20 | 35円 | 2,827円 |
| 2018.02.20 | 35円 | 2,930円 |
| 2018.01.22 | 35円 | 3,138円 |
| 2017.12.20 | 35円 | 3,122円 |
| 2017.11.20 | 35円 | 3,145円 |
| 2017.10.20 | 35円 | 3,305円 |
| 2017.09.20 | 35円 | 3,318円 |
| 2017.08.21 | 35円 | 3,189円 |
| 2017.07.20 | 35円 | 3,317円 |
| 2017.06.20 | 35円 | 3,168円 |
| 2017.05.22 | 35円 | 3,169円 |
| 2017.04.20 | 35円 | 3,222円 |
| 2017.03.21 | 35円 | 3,372円 |
| 2017.02.20 | 35円 | 3,379円 |
| 2017.01.20 | 35円 | 3,328円 |
| 2016.12.20 | 35円 | 3,175円 |
| 2016.11.21 | 35円 | 2,955円 |
| 2016.10.20 | 35円 | 3,024円 |
| 2016.09.20 | 35円 | 2,859円 |
| 2016.08.22 | 35円 | 2,874円 |
| 2016.07.20 | 35円 | 2,971円 |
| 2016.06.20 | 35円 | 2,718円 |
| 2016.05.20 | 35円 | 2,719円 |
| 2016.04.20 | 35円 | 2,766円 |
| 2016.03.22 | 35円 | 2,763円 |
| 2016.02.22 | 35円 | 2,380円 |
| 2016.01.20 | 100円 | 2,490円 |
| 2015.12.21 | 100円 | 2,785円 |
| 2015.11.20 | 100円 | 3,109円 |
| 2015.10.20 | 100円 | 3,000円 |
| 2015.09.24 | 125円 | 2,920円 |
| 2015.08.20 | 125円 | 3,673円 |
| 2015.07.21 | 125円 | 4,149円 |
| 2015.06.22 | 125円 | 4,366円 |
| 2015.05.20 | 150円 | 4,464円 |
| 2015.04.20 | 150円 | 4,484円 |
| 2015.03.20 | 150円 | 4,285円 |
| 2015.02.20 | 150円 | 5,013円 |
| 2015.01.20 | 150円 | 5,393円 |
| 2014.12.22 | 150円 | 5,512円 |
| 2014.11.20 | 150円 | 5,737円 |
| 2014.10.20 | 150円 | 5,579円 |
| 2014.09.22 | 150円 | 6,044円 |
| 2014.08.20 | 150円 | 6,340円 |
| 2014.07.22 | 150円 | 6,179円 |
| 2014.06.20 | 150円 | 6,347円 |
| 2014.05.20 | 150円 | 6,401円 |
| 2014.04.21 | 150円 | 6,426円 |
| 2014.03.20 | 150円 | 6,229円 |
| 2014.02.20 | 150円 | 6,207円 |
| 2014.01.20 | 150円 | 6,464円 |
| 2013.12.20 | 150円 | 6,521円 |
| 2013.11.20 | 150円 | 6,606円 |
| 2013.10.21 | 150円 | 6,826円 |
| 2013.09.20 | 150円 | 6,838円 |
| 2013.08.20 | 150円 | 6,234円 |
| 2013.07.22 | 150円 | 7,066円 |
| 2013.06.20 | 150円 | 6,943円 |
| 2013.05.20 | 150円 | 8,332円 |
| 2013.04.22 | 150円 | 8,196円 |
| 2013.03.21 | 150円 | 8,039円 |
| 2013.02.20 | 150円 | 8,041円 |
| 2013.01.21 | 150円 | 7,538円 |
| 2012.12.20 | 150円 | 6,999円 |
| 2012.11.20 | 150円 | 6,732円 |
| 2012.10.22 | 150円 | 6,895円 |
| 2012.09.20 | 150円 | 6,924円 |
| 2012.08.20 | 150円 | 7,015円 |
| 2012.07.20 | 150円 | 6,979円 |
| 2012.06.20 | 150円 | 6,941円 |
| 2012.05.21 | 150円 | 7,132円 |
| 2012.04.20 | 150円 | 7,955円 |
| 2012.03.21 | 150円 | 8,552円 |
| 2012.02.20 | 150円 | 8,685円 |
| 2012.01.20 | 150円 | 8,139円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.55 |
| 3年 | 1.24 |
| 5年 | 0.35 |
| 10年 | 0.18 |
