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基準日：2025.07.15
基本情報
| 基準価額 | 19,158円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +99円 | 騰落率 | +0.52% |
| 純資産総額 | 3,390.27億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
100円（2025.06.17) |
| 純資産総額 | 3,390.27億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
100円（2025.06.17) | ||
からの騰落率
+0.52%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
2.09% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.5% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2009.10.01 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.06.17 | 100円 | 18,758円 |
| 2024.06.17 | 100円 | 22,367円 |
| 2023.06.19 | 100円 | 12,740円 |
| 2022.06.17 | 60円 | 9,630円 |
| 2021.06.17 | 0円 | 8,269円 |
| 2020.06.17 | 0円 | 4,481円 |
| 2019.06.17 | 0円 | 6,599円 |
| 2018.06.18 | 0円 | 7,429円 |
| 2017.06.19 | 0円 | 7,952円 |
| 2016.06.17 | 0円 | 5,179円 |
| 2015.06.17 | 0円 | 6,799円 |
| 2014.06.17 | 0円 | 6,346円 |
| 2013.06.17 | 0円 | 4,077円 |
| 2012.06.18 | 0円 | 3,782円 |
| 2011.06.17 | 0円 | 6,993円 |
| 2010.06.17 | 0円 | 10,148円 |
シャープレシオ
基準日：2025.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.75 |
| 3年 | 1.26 |
| 5年 | 1.53 |
| 10年 | 0.41 |
