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基準日：2024.04.25
基本情報
| 基準価額 | 50,165円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -1,110円 | 騰落率 | -2.16% |
| 純資産総額 | 37.09億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2023.05.15) |
| 純資産総額 | 37.09億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2023.05.15) | ||
からの騰落率
-2.16%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.528% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2009.05.18 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：5月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2023.05.15 | 0円 | 38,992円 |
| 2022.05.16 | 0円 | 34,335円 |
| 2021.05.17 | 0円 | 35,491円 |
| 2020.05.15 | 0円 | 25,285円 |
| 2019.05.15 | 0円 | 26,295円 |
| 2018.05.15 | 0円 | 27,869円 |
| 2017.05.15 | 0円 | 23,948円 |
| 2016.05.16 | 0円 | 19,586円 |
| 2015.05.15 | 20円 | 23,182円 |
| 2014.05.15 | 0円 | 16,637円 |
| 2013.05.15 | 50円 | 17,359円 |
| 2012.05.15 | 0円 | 10,134円 |
| 2011.05.16 | 0円 | 0円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.10 |
| 3年 | 0.86 |
| 5年 | 0.91 |
| 10年 | 0.74 |
