日経225インデックスファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 37,508
前日比 +180円 騰落率 +0.48%
純資産総額 35.52億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2020.05.15)
純資産総額 35.52億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2020.05.15)
からの騰落率
+0.48%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.528%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2009.05.18
償還日 -
決算日 年1回:5月15日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 184,915円
(+54.1%)
64,915円
+54.1%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
149,516円
(+24.6%)
29,516円
+24.6%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 18.5万円 15.0万円
期間中
最大益
+6.5万円
+54.1%
2021.2末
+3.0万円
+24.6%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 505,640円
(+40.5%)
145,640円
+40.5%
2021.2末
-31,867円
-8.9%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
475,130円
(+32.0%)
115,130円
+32.0%
2021.2末
-28,694円
-11.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 50.6万円 47.5万円
期間中
最大益
+14.6万円
+40.5%
2021.2末
+11.5万円
+32.0%
2021.2末
期間中
最大損
-3.2万円
-8.9%
2020.3末
-2.9万円
-11.5%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,107,961円
(+84.7%)
507,961円
+84.7%
2021.2末
-42,077円
-7.0%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
864,431円
(+44.1%)
264,431円
+44.1%
2021.2末
-16,059円
-3.3%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 110.8万円 86.4万円
期間中
最大益
+50.8万円
+84.7%
2021.2末
+26.4万円
+44.1%
2021.2末
期間中
最大損
-4.2万円
-7.0%
2016.6末
-1.6万円
-3.3%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,100,000円 4,084,331円
(+271.3%)
2,984,331円
+271.3%
2021.2末
-25,000円
-2.3%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,100,000円
1万円×110カ月
2,048,402円
(+86.2%)
948,402円
+86.2%
2021.2末
-3,947円
-7.9%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 110万円 110万円
1万円×110カ月
運用実績 408.4万円 204.8万円
期間中
最大益
+298.4万円
+271.3%
2021.2末
+94.8万円
+86.2%
2021.2末
期間中
最大損
-2.5万円
-2.3%
2012.5末
-0.4万円
-7.9%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.05.15 0 25,285
2019.05.15 0 26,295
2018.05.15 0 27,869
2017.05.15 0 23,948
2016.05.16 0 19,586
2015.05.15 20 23,182
2014.05.15 0 16,637
2013.05.15 50 17,359
2012.05.15 0 10,134
2011.05.16 0 0

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 1.91
3年 0.61
5年 0.86
10年 0.69

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