気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.04.04
基本情報
| 基準価額 | 93,667円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -5,076円 | 騰落率 | -5.14% |
| 純資産総額 | 1,518.02億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.04.22) |
| 純資産総額 | 1,518.02億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.04.22) | ||
からの騰落率
-5.14%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2009.04.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：4月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.22 | 0円 | 92,271円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 70,967円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 69,302円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 56,026円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 39,258円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 43,976円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 38,652円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 31,978円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 27,863円 |
| 2015.04.20 | 20円 | 29,467円 |
| 2014.04.21 | 20円 | 23,049円 |
| 2013.04.22 | 20円 | 19,515円 |
| 2012.04.20 | 0円 | 13,983円 |
シャープレシオ
基準日：2025.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.28 |
| 3年 | 0.98 |
| 5年 | 1.45 |
| 10年 | 0.75 |
