気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.10.10
基本情報
| 基準価額 | 43,548円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -37円 | 騰落率 | -0.08% |
| 純資産総額 | 4,650.01億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.01.20) |
| 純資産総額 | 4,650.01億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.01.20) | ||
からの騰落率
-0.08%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2009.01.16 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：1月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.01.20 | 0円 | 38,512円 |
| 2024.01.22 | 0円 | 34,052円 |
| 2023.01.20 | 0円 | 27,925円 |
| 2022.01.20 | 0円 | 28,327円 |
| 2021.01.20 | 0円 | 25,904円 |
| 2020.01.20 | 0円 | 24,407円 |
| 2019.01.21 | 0円 | 21,463円 |
| 2018.01.22 | 0円 | 23,375円 |
| 2017.01.20 | 0円 | 20,148円 |
| 2016.01.20 | 0円 | 18,276円 |
| 2015.01.20 | 20円 | 20,530円 |
| 2014.01.20 | 20円 | 18,162円 |
| 2013.01.21 | 20円 | 15,282円 |
| 2012.01.20 | 0円 | 12,000円 |
| 2011.01.20 | 0円 | 12,972円 |
| 2010.01.20 | 0円 | 13,329円 |
シャープレシオ
基準日：2025.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.43 |
| 3年 | 1.54 |
| 5年 | 1.37 |
| 10年 | 0.83 |
