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基準日：2026.07.16
基本情報
| 基準価額 | 70,650円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +1,385円 | 騰落率 | +2.00% |
| 純資産総額 | 486.89億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.05.11) |
| 純資産総額 | 486.89億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.05.11) | ||
からの騰落率
+2.00%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.12.15 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 0円 | 69,132円 |
| 2025.11.10 | 0円 | 54,544円 |
| 2025.05.12 | 0円 | 42,235円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 43,734円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 41,333円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 35,752円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 32,469円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 32,033円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 31,600円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 34,191円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 34,581円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 29,398円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 22,643円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 26,874円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 25,760円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 25,232円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 28,174円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 28,679円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 24,844円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 20,434円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 18,801円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 22,392円 |
| 2015.05.11 | 0円 | 26,339円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 23,945円 |
| 2014.05.12 | 0円 | 21,541円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 20,543円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 21,924円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 16,122円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 15,677円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 15,234円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 18,687円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 18,708円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 16,829円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 17,024円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.66 |
| 3年 | 1.51 |
| 5年 | 0.89 |
| 10年 | 0.84 |
