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基準日：2025.04.04
基本情報
| 基準価額 | 21,137円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -52円 | 騰落率 | -0.25% |
| 純資産総額 | 78.77億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.11.11) |
| 純資産総額 | 78.77億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.11.11) | ||
からの騰落率
-0.25%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.12.15 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
- 起点
- エンロンショック後
- 参考値 2003.4月末 日経平均株価（終値）：7,831円41銭
参考値 2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- バブル崩壊後最高値
- 参考値 2000.3月末 日経平均株価（終値）：20,337円32銭
参考値 2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 対象期間
- 1年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円 | 119,759円 （-0.2%） |
2,408円 +2.0% 2024.6末 |
-3,545円 -3.0% 2024.8末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円
1万円×12カ月 |
119,891円 （-0.1%） |
1,851円 +2.1% 2024.12末 |
-1,329円 -2.7% 2024.8末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 12万円 | 12万円 1万円×12カ月 |
|
| 運用実績 | 12.0万円 | 12.0万円 | |
| 期間中 最大益 |
+0.2万円 +2.0% 2024.6末 |
+0.2万円 +2.1% 2024.12末 |
|
| 期間中 最大損 |
-0.4万円 -3.0% 2024.8末 |
-0.1万円 -2.7% 2024.8末 |
|
- 対象期間
- 3年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円 | 471,828円 （+31.1%） |
122,265円 +34.0% 2024.6末 |
0円 0.0% 2022.4末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円
1万円×36カ月 |
401,764円 （+11.6%） |
49,761円 +15.1% 2024.12末 |
-284円 -0.3% 2022.12末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 36万円 | 36万円 1万円×36カ月 |
|
| 運用実績 | 47.2万円 | 40.2万円 | |
| 期間中 最大益 |
+12.2万円 +34.0% 2024.6末 |
+5.0万円 +15.1% 2024.12末 |
|
| 期間中 最大損 |
0.0万円 0.0% 2022.4末 |
0.0万円 -0.3% 2022.12末 |
|
- 対象期間
- 5年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 600,000円 | 879,235円 （+46.5%） |
298,684円 +49.8% 2024.6末 |
0円 0.0% 2020.4末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 600,000円
1万円×60カ月 |
720,281円 （+20.0%） |
135,100円 +23.7% 2024.12末 |
-555円 -0.8% 2020.10末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 60万円 | 60万円 1万円×60カ月 |
|
| 運用実績 | 87.9万円 | 72.0万円 | |
| 期間中 最大益 |
+29.9万円 +49.8% 2024.6末 |
+13.5万円 +23.7% 2024.12末 |
|
| 期間中 最大損 |
0.0万円 0.0% 2020.4末 |
-0.1万円 -0.8% 2020.10末 |
|
- 対象期間
- 設定来
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 1,960,000円 | 4,039,284円 （+106.1%） |
2,168,634円 +110.6% 2024.6末 |
-122,111円 -6.2% 2009.1末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 1,960,000円
1万円×196カ月 |
2,738,240円 （+39.7%） |
836,570円 +44.7% 2024.6末 |
-16,256円 -4.8% 2011.9末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 196万円 | 196万円 1万円×196カ月 |
|
| 運用実績 | 403.9万円 | 273.8万円 | |
| 期間中 最大益 |
+216.9万円 +110.6% 2024.6末 |
+83.7万円 +44.7% 2024.6末 |
|
| 期間中 最大損 |
-12.2万円 -6.2% 2009.1末 |
-1.6万円 -4.8% 2011.9末 |
|
- 起点
- リーマンショック後
- 参考値 2009.2月末 日経平均株価（終値）：7,568円42銭
参考値 2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 1,940,000円 | 4,180,841円 （+115.5%） |
2,333,322円 +120.3% 2024.6末 |
0円 0.0% 2009.2末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 1,940,000円
1万円×194カ月 |
2,695,655円 （+39.0%） |
813,043円 +43.9% 2024.6末 |
-19,974円 -1.5% 2020.3末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 194万円 | 194万円 1万円×194カ月 |
|
| 運用実績 | 418.1万円 | 269.6万円 | |
| 期間中 最大益 |
+233.3万円 +120.3% 2024.6末 |
+81.3万円 +43.9% 2024.6末 |
|
| 期間中 最大損 |
0.0万円 0.0% 2009.2末 |
-2.0万円 -1.5% 2020.3末 |
|
- 起点
- リーマンショック前
- 参考値 2007.6月末 日経平均株価（終値）：18,138円36銭
参考値 2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- エンロンショック後
- 参考値 2003.4月末 日経平均株価（終値）：7,831円41銭
参考値 2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 起点
- バブル崩壊後最高値
- 参考値 2000.3月末 日経平均株価（終値）：20,337円32銭
参考値 2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円 | - （-%） |
- -% - |
- -% - |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 0円
1万円×0カ月 |
- （-%） |
- -% - |
- -% - |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | -万円 | -万円 1万円×0カ月 |
|
| 運用実績 | -万円 | -万円 | |
| 期間中 最大益 |
- -% - |
- -% - |
|
| 期間中 最大損 |
- -% - |
- -% - |
|
- 対象期間
- 1年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円 | 119,759円 （-0.2%） |
2,408円 +2.0% 2024.6末 |
-3,545円 -3.0% 2024.8末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 120,000円
1万円×12カ月 |
119,891円 （-0.1%） |
1,851円 +2.1% 2024.12末 |
-1,329円 -2.7% 2024.8末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 12万円 | 12万円 1万円×12カ月 |
|
| 運用実績 | 12.0万円 | 12.0万円 | |
| 期間中 最大益 |
+0.2万円 +2.0% 2024.6末 |
+0.2万円 +2.1% 2024.12末 |
|
| 期間中 最大損 |
-0.4万円 -3.0% 2024.8末 |
-0.1万円 -2.7% 2024.8末 |
|
- 対象期間
- 3年
一括運用（分配金再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円 | 471,828円 （+31.1%） |
122,265円 +34.0% 2024.6末 |
0円 0.0% 2022.4末 |
積立運用
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用結果（購入時手数料控除後）
| 投資額 | 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | ||
| 360,000円
1万円×36カ月 |
401,764円 （+11.6%） |
49,761円 +15.1% 2024.12末 |
-284円 -0.3% 2022.12末 |
| 投資方法 | 一括運用 | 積立運用 | |
|---|---|---|---|
| 投資額 | 36万円 | 36万円 1万円×36カ月 |
|
| 運用実績 | 47.2万円 | 40.2万円 | |
| 期間中 最大益 |
+12.2万円 +34.0% 2024.6末 |
+5.0万円 +15.1% 2024.12末 |
|
| 期間中 最大損 |
0.0万円 0.0% 2022.4末 |
0.0万円 -0.3% 2022.12末 |
|
純資産総額
- 期間
- 5年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 設定来
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 1年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 3年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 5年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 設定来
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 1年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
- 期間
- 3年
該当するデータはございません。
- 純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.11 | 0円 | 21,664円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 21,528円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 20,217円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 18,170円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 17,300円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 15,977円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 16,626円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 16,697円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 16,034円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 14,695円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 16,696円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 15,661円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 15,622円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 16,178円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 16,479円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 16,036円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 14,468円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 14,416円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 15,397円 |
| 2015.05.11 | 0円 | 17,027円 |
| 2014.11.10 | 0円 | 17,439円 |
| 2014.05.12 | 0円 | 16,464円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 15,584円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 17,993円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 13,360円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 12,755円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 12,078円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 13,234円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 13,048円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 12,706円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 12,351円 |
シャープレシオ
基準日：2025.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.21 |
| 3年 | 1.20 |
| 5年 | 1.13 |
| 10年 | 0.25 |
