気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2026.09.25
基本情報
| 基準価額 | 25,776円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -24円 | 騰落率 | -0.09% |
| 純資産総額 | 87.93億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.05.11) |
| 純資産総額 | 87.93億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.05.11) | ||
からの騰落率
-0.09%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.12.15 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 0円 | 25,812円 |
| 2025.11.10 | 0円 | 24,409円 |
| 2025.05.12 | 0円 | 21,618円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 21,664円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 21,528円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 20,217円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 18,170円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 17,300円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 15,977円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 16,626円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 16,697円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 16,034円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 14,695円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 16,696円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 15,661円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 15,622円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 16,178円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 16,479円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 16,036円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 14,468円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 14,416円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 15,397円 |
| 2015.05.11 | 0円 | 17,027円 |
| 2014.11.10 | 0円 | 17,439円 |
| 2014.05.12 | 0円 | 16,464円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 15,584円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 17,993円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 13,360円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 12,755円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 12,078円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 13,234円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 13,048円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 12,706円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 12,351円 |
シャープレシオ
基準日：2026.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.31 |
| 3年 | 1.34 |
| 5年 | 1.31 |
| 10年 | 0.69 |
