SMT 新興国債券インデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域エマージング

基準日:2025.07.08

基本情報

基準価額 22,495
前日比 +120円 騰落率 +0.54%
純資産総額 81.52億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.05.12)
純資産総額 81.52億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.05.12)
からの騰落率
+0.54%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.66%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2008.12.15
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 126,135円
(+5.1%)
6,135円
+5.1%
2025.6末
-1,892円
-1.6%
2024.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,559円
(+3.8%)
4,559円
+3.8%
2025.6末
-1,388円
-1.4%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.6万円 12.5万円
期間中
最大益
+0.6万円
+5.1%
2025.6末
+0.5万円
+3.8%
2025.6末
期間中
最大損
-0.2万円
-1.6%
2024.8末
-0.1万円
-1.4%
2025.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 486,559円
(+35.2%)
126,559円
+35.2%
2025.6末
0円
0.0%
2022.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
407,745円
(+13.3%)
47,745円
+13.3%
2025.6末
-575円
-1.0%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 48.7万円 40.8万円
期間中
最大益
+12.7万円
+35.2%
2025.6末
+4.8万円
+13.3%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.7末
-0.1万円
-1.0%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 852,165円
(+42.0%)
252,165円
+42.0%
2025.6末
-15,389円
-2.6%
2020.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
735,134円
(+22.5%)
135,134円
+22.5%
2025.6末
-1,487円
-0.9%
2021.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 85.2万円 73.5万円
期間中
最大益
+25.2万円
+42.0%
2025.6末
+13.5万円
+22.5%
2025.6末
期間中
最大損
-1.5万円
-2.6%
2020.10末
-0.1万円
-0.9%
2021.11末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,990,000円 4,258,956円
(+114.0%)
2,268,956円
+114.0%
2025.6末
-123,980円
-6.2%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,990,000円
1万円×199カ月
2,874,471円
(+44.4%)
884,471円
+44.4%
2025.6末
-16,256円
-4.8%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 199万円 199万円
1万円×199カ月
運用実績 425.9万円 287.4万円
期間中
最大益
+226.9万円
+114.0%
2025.6末
+88.4万円
+44.4%
2025.6末
期間中
最大損
-12.4万円
-6.2%
2009.1末
-1.6万円
-4.8%
2011.9末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円 4,408,893円
(+123.8%)
2,438,893円
+123.8%
2025.6末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円
1万円×197カ月
2,830,247円
(+43.7%)
860,247円
+43.7%
2025.6末
-19,974円
-1.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 197万円 197万円
1万円×197カ月
運用実績 440.9万円 283.0万円
期間中
最大益
+243.9万円
+123.8%
2025.6末
+86.0万円
+43.7%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-2.0万円
-1.5%
2020.3末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.05.12 0 21,618
2024.11.11 0 21,664
2024.05.10 0 21,528
2023.11.10 0 20,217
2023.05.10 0 18,170
2022.11.10 0 17,300
2022.05.10 0 15,977
2021.11.10 0 16,626
2021.05.10 0 16,697
2020.11.10 0 16,034
2020.05.11 0 14,695
2019.11.11 0 16,696
2019.05.10 0 15,661
2018.11.12 0 15,622
2018.05.10 0 16,178
2017.11.10 0 16,479
2017.05.10 0 16,036
2016.11.10 0 14,468
2016.05.10 0 14,416
2015.11.10 0 15,397
2015.05.11 0 17,027
2014.11.10 0 17,439
2014.05.12 0 16,464
2013.11.11 0 15,584
2013.05.10 20 17,993
2012.11.12 0 13,360
2012.05.10 0 12,755
2011.11.10 0 12,078
2011.05.10 0 13,234
2010.11.10 0 13,048
2010.05.10 0 12,706
2009.11.10 0 12,351

シャープレシオ

基準日:2025.6末
期間
1年 0.15
3年 1.26
5年 1.00
10年 0.28

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