SMT 新興国債券インデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域エマージング

基準日:2025.08.29

基本情報

基準価額 22,875
前日比 -14円 騰落率 -0.06%
純資産総額 81.65億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.05.12)
純資産総額 81.65億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.05.12)
からの騰落率
-0.06%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.66%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2008.12.15
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 131,398円
(+9.5%)
11,398円
+9.5%
2025.7末
0円
0.0%
2024.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
126,934円
(+5.8%)
6,934円
+5.8%
2025.7末
-1,327円
-1.5%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.1万円 12.7万円
期間中
最大益
+1.1万円
+9.5%
2025.7末
+0.7万円
+5.8%
2025.7末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.8末
-0.1万円
-1.5%
2025.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 483,739円
(+34.4%)
123,739円
+34.4%
2025.7末
-5,567円
-1.5%
2022.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
414,207円
(+15.1%)
54,207円
+15.1%
2025.7末
-729円
-1.5%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 48.4万円 41.4万円
期間中
最大益
+12.4万円
+34.4%
2025.7末
+5.4万円
+15.1%
2025.7末
期間中
最大損
-0.6万円
-1.5%
2022.12末
-0.1万円
-1.5%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 872,393円
(+45.4%)
272,393円
+45.4%
2025.7末
-16,285円
-2.7%
2020.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
749,177円
(+24.9%)
149,177円
+24.9%
2025.7末
-1,760円
-1.1%
2021.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 87.2万円 74.9万円
期間中
最大益
+27.2万円
+45.4%
2025.7末
+14.9万円
+24.9%
2025.7末
期間中
最大損
-1.6万円
-2.7%
2020.10末
-0.2万円
-1.1%
2021.11末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,000,000円 4,388,688円
(+119.4%)
2,388,688円
+119.4%
2025.7末
-124,603円
-6.2%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,000,000円
1万円×200カ月
2,957,219円
(+47.9%)
957,219円
+47.9%
2025.7末
-16,256円
-4.8%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 200万円 200万円
1万円×200カ月
運用実績 438.9万円 295.7万円
期間中
最大益
+238.9万円
+119.4%
2025.7末
+95.7万円
+47.9%
2025.7末
期間中
最大損
-12.5万円
-6.2%
2009.1末
-1.6万円
-4.8%
2011.9末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,980,000円 4,543,425円
(+129.5%)
2,563,425円
+129.5%
2025.7末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,980,000円
1万円×198カ月
2,911,876円
(+47.1%)
931,876円
+47.1%
2025.7末
-19,974円
-1.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 198万円 198万円
1万円×198カ月
運用実績 454.3万円 291.2万円
期間中
最大益
+256.3万円
+129.5%
2025.7末
+93.2万円
+47.1%
2025.7末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-2.0万円
-1.5%
2020.3末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.05.12 0 21,618
2024.11.11 0 21,664
2024.05.10 0 21,528
2023.11.10 0 20,217
2023.05.10 0 18,170
2022.11.10 0 17,300
2022.05.10 0 15,977
2021.11.10 0 16,626
2021.05.10 0 16,697
2020.11.10 0 16,034
2020.05.11 0 14,695
2019.11.11 0 16,696
2019.05.10 0 15,661
2018.11.12 0 15,622
2018.05.10 0 16,178
2017.11.10 0 16,479
2017.05.10 0 16,036
2016.11.10 0 14,468
2016.05.10 0 14,416
2015.11.10 0 15,397
2015.05.11 0 17,027
2014.11.10 0 17,439
2014.05.12 0 16,464
2013.11.11 0 15,584
2013.05.10 20 17,993
2012.11.12 0 13,360
2012.05.10 0 12,755
2011.11.10 0 12,078
2011.05.10 0 13,234
2010.11.10 0 13,048
2010.05.10 0 12,706
2009.11.10 0 12,351

シャープレシオ

基準日:2025.7末
期間
1年 0.94
3年 1.49
5年 1.07
10年 0.32

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