グローバル・インデックス・バランス・ファンド:愛称 投資生活

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル

基準日:2025.08.29

基本情報

基準価額 32,805
前日比 -62円 騰落率 -0.19%
純資産総額 52.31億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.06.10)
純資産総額 52.31億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.06.10)
からの騰落率
-0.19%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.66%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.2%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2008.03.03
償還日 -
決算日 年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 133,638円
(+11.4%)
13,638円
+11.4%
2025.7末
-120円
-0.1%
2024.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
128,382円
(+7.0%)
8,382円
+7.0%
2025.7末
-2,393円
-2.7%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.4万円 12.8万円
期間中
最大益
+1.4万円
+11.4%
2025.7末
+0.8万円
+7.0%
2025.7末
期間中
最大損
0.0万円
-0.1%
2024.9末
-0.2万円
-2.7%
2025.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 534,804円
(+48.6%)
174,804円
+48.6%
2025.7末
-16,690円
-4.6%
2022.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
445,220円
(+23.7%)
85,220円
+23.7%
2025.7末
-1,698円
-3.4%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 53.5万円 44.5万円
期間中
最大益
+17.5万円
+48.6%
2025.7末
+8.5万円
+23.7%
2025.7末
期間中
最大損
-1.7万円
-4.6%
2022.12末
-0.2万円
-3.4%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,111,476円
(+85.2%)
511,476円
+85.2%
2025.7末
-19,255円
-3.2%
2020.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
832,663円
(+38.8%)
232,663円
+38.8%
2025.7末
-562円
-1.9%
2020.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 111.1万円 83.3万円
期間中
最大益
+51.1万円
+85.2%
2025.7末
+23.3万円
+38.8%
2025.7末
期間中
最大損
-1.9万円
-3.2%
2020.10末
-0.1万円
-1.9%
2020.10末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,630,000円 7,300,853円
(+347.9%)
5,670,853円
+347.9%
2025.7末
-11,946円
-0.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,630,000円
1万円×163カ月
3,436,934円
(+110.9%)
1,806,934円
+110.9%
2025.7末
-3,058円
-6.1%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 163万円 163万円
1万円×163カ月
運用実績 730.1万円 343.7万円
期間中
最大益
+567.1万円
+347.9%
2025.7末
+180.7万円
+110.9%
2025.7末
期間中
最大損
-1.2万円
-0.7%
2012.5末
-0.3万円
-6.1%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.06.10 0 30,507
2024.06.10 0 29,807
2023.06.12 0 23,676
2022.06.10 0 21,589
2021.06.10 0 20,530
2020.06.10 0 17,000
2019.06.10 0 15,823
2018.06.11 0 16,204
2017.06.12 0 14,905
2016.06.10 0 13,131
2015.06.10 20 15,228
2014.06.10 20 12,335
2013.06.10 20 10,634
2012.06.11 0 7,323
2011.06.10 0 0

シャープレシオ

基準日:2025.7末
期間
1年 0.93
3年 1.38
5年 1.42
10年 0.69

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