気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
グローバル・インデックス・バランス・ファンド:愛称 投資生活
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル
基準日：2025.04.04
基本情報
| 基準価額 | 28,303円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -836円 | 騰落率 | -2.87% |
| 純資産総額 | 45.61億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.06.10) |
| 純資産総額 | 45.61億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.06.10) | ||
からの騰落率
-2.87%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.03.03 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.06.10 | 0円 | 29,807円 |
| 2023.06.12 | 0円 | 23,676円 |
| 2022.06.10 | 0円 | 21,589円 |
| 2021.06.10 | 0円 | 20,530円 |
| 2020.06.10 | 0円 | 17,000円 |
| 2019.06.10 | 0円 | 15,823円 |
| 2018.06.11 | 0円 | 16,204円 |
| 2017.06.12 | 0円 | 14,905円 |
| 2016.06.10 | 0円 | 13,131円 |
| 2015.06.10 | 20円 | 15,228円 |
| 2014.06.10 | 20円 | 12,335円 |
| 2013.06.10 | 20円 | 10,634円 |
| 2012.06.11 | 0円 | 7,323円 |
| 2011.06.10 | 0円 | 0円 |
シャープレシオ
基準日：2025.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.20 |
| 3年 | 1.06 |
| 5年 | 1.44 |
| 10年 | 0.65 |
