気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.08.01
基本情報
| 基準価額 | 27,998円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -111円 | 騰落率 | -0.39% |
| 純資産総額 | 333.33億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.05.12) |
| 純資産総額 | 333.33億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.05.12) | ||
からの騰落率
-0.39%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.605% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.05% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.05.12 | 0円 | 26,936円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 29,663円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 26,260円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 22,341円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 21,654円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 22,052円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 22,698円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 22,448円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 19,310円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 15,398円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 13,723円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 18,204円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 17,243円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 16,773円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 15,704円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 16,609円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 15,766円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 13,837円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 15,353円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 15,481円 |
| 2015.05.11 | 0円 | 15,707円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 14,399円 |
| 2014.05.12 | 20円 | 12,238円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 10,663円 |
| 2013.05.10 | 50円 | 11,998円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 7,979円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 7,737円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 6,567円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 7,475円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 6,855円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 6,615円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 6,106円 |
| 2009.05.11 | 0円 | 5,039円 |
| 2008.11.10 | 0円 | 5,624円 |
| 2008.05.12 | 0円 | 10,330円 |
シャープレシオ
基準日：2025.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.06 |
| 3年 | 0.32 |
| 5年 | 0.80 |
| 10年 | 0.33 |
