気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2024.04.19
基本情報
| 基準価額 | 15,322円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -8円 | 騰落率 | -0.05% |
| 純資産総額 | 309.72億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2023.11.10) |
| 純資産総額 | 309.72億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2023.11.10) | ||
からの騰落率
-0.05%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.05% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2023.11.10 | 0円 | 14,614円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 13,617円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 13,819円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 13,485円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 13,721円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 13,372円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 13,068円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 12,629円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 12,466円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 12,163円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 12,117円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 12,086円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 12,492円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 11,992円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 11,256円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 11,904円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 12,761円 |
| 2015.05.11 | 0円 | 12,811円 |
| 2014.11.10 | 0円 | 12,601円 |
| 2014.05.12 | 0円 | 11,472円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 10,627円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 10,965円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 8,430円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 8,268円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 7,953円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 8,120円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 8,211円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 8,588円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 9,032円 |
| 2009.05.11 | 0円 | 9,064円 |
| 2008.11.10 | 0円 | 8,558円 |
| 2008.05.12 | 0円 | 9,856円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.29 |
| 3年 | 0.72 |
| 5年 | 0.82 |
| 10年 | 0.46 |
