気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.12.29
基本情報
| 基準価額 | 10,126円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -15円 | 騰落率 | -0.15% |
| 純資産総額 | 180.60億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.11.10) |
| 純資産総額 | 180.60億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.11.10) | ||
からの騰落率
-0.15%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.407% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.05% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.11.10 | 0円 | 10,339円 |
| 2025.05.12 | 0円 | 10,513円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 10,869円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 10,954円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 11,026円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 11,421円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 11,351円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 11,581円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 11,871円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 11,871円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 11,898円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 11,966円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 12,047円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 12,016円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 11,773円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 11,867円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 11,839円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 11,828円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 12,004円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 12,117円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 11,490円 |
| 2015.05.11 | 0円 | 11,405円 |
| 2014.11.10 | 0円 | 11,332円 |
| 2014.05.12 | 0円 | 11,158円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 11,126円 |
| 2013.05.10 | 0円 | 11,008円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 10,924円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 10,833円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 10,719円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 10,577円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 10,608円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 10,427円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 10,254円 |
| 2009.05.11 | 0円 | 10,161円 |
| 2008.11.10 | 0円 | 10,050円 |
| 2008.05.12 | 0円 | 9,947円 |
シャープレシオ
基準日：2025.11末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -2.69 |
| 3年 | -1.14 |
| 5年 | -1.20 |
| 10年 | -0.49 |
