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基準日：2026.07.24
基本情報
| 基準価額 | 65,456円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -428円 | 騰落率 | -0.65% |
| 純資産総額 | 3,200.11億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.05.11) |
| 純資産総額 | 3,200.11億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.05.11) | ||
からの騰落率
-0.65%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.05% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 0円 | 62,231円 |
| 2025.11.10 | 0円 | 55,329円 |
| 2025.05.12 | 0円 | 44,785円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 47,910円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 43,473円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 35,308円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 30,650円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 29,417円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 27,613円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 28,714円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 25,314円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 20,337円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 16,887円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 18,786円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 17,571円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 17,474円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 17,015円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 16,828円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 15,620円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 12,866円 |
| 2016.05.10 | 0円 | 12,658円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 14,590円 |
| 2015.05.11 | 20円 | 14,937円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 13,571円 |
| 2014.05.12 | 20円 | 11,869円 |
| 2013.11.11 | 0円 | 10,753円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 10,098円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 6,807円 |
| 2012.05.10 | 0円 | 6,524円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 5,955円 |
| 2011.05.10 | 0円 | 7,031円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 6,519円 |
| 2010.05.10 | 0円 | 6,361円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 6,522円 |
| 2009.05.11 | 0円 | 5,769円 |
| 2008.11.10 | 0円 | 5,654円 |
| 2008.05.12 | 0円 | 9,404円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.44 |
| 3年 | 1.65 |
| 5年 | 1.31 |
| 10年 | 1.17 |
