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ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）:愛称 スゴ６
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 22,370円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -162円 | 騰落率 | -0.72% |
| 純資産総額 | 413.46億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2023.11.10) |
| 純資産総額 | 413.46億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2023.11.10) | ||
からの騰落率
-0.72%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.748% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.15% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2008.01.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2023.11.10 | 0円 | 20,655円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 18,922円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 19,104円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 15,922円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 16,058円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 15,040円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 14,990円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 12,934円 |
| 2015.11.10 | 0円 | 13,952円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 13,060円 |
| 2013.11.11 | 20円 | 11,051円 |
| 2012.11.12 | 0円 | 7,995円 |
| 2011.11.10 | 0円 | 7,290円 |
| 2010.11.10 | 0円 | 7,788円 |
| 2009.11.10 | 0円 | 7,679円 |
| 2008.11.10 | 0円 | 7,198円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.29 |
| 3年 | 0.79 |
| 5年 | 0.87 |
| 10年 | 0.70 |
