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基準日：2025.07.02
基本情報
| 基準価額 | 20,390円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +69円 | 騰落率 | +0.34% |
| 純資産総額 | 55.31億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.09.24) |
| 純資産総額 | 55.31億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.09.24) | ||
からの騰落率
+0.34%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.77% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2007.10.19 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：9月24日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.09.24 | 0円 | 19,275円 |
| 2023.09.25 | 0円 | 19,447円 |
| 2022.09.26 | 0円 | 19,727円 |
| 2021.09.24 | 0円 | 20,021円 |
| 2020.09.24 | 0円 | 15,961円 |
| 2019.09.24 | 0円 | 18,813円 |
| 2018.09.25 | 0円 | 14,923円 |
| 2017.09.25 | 0円 | 13,594円 |
| 2016.09.26 | 20円 | 14,369円 |
| 2015.09.24 | 0円 | 12,294円 |
| 2014.09.24 | 20円 | 12,115円 |
| 2013.09.24 | 50円 | 10,502円 |
| 2012.09.24 | 0円 | 6,966円 |
| 2011.09.26 | 0円 | 0円 |
シャープレシオ
基準日：2025.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.46 |
| 3年 | 0.18 |
| 5年 | 0.57 |
| 10年 | 0.35 |
