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ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）:愛称 ファイブインカム
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2026.10.09
基本情報
| 基準価額 | 10,148円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -78円 | 騰落率 | -0.76% |
| 純資産総額 | 22.13億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2026.10.05) |
| 純資産総額 | 22.13億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2026.10.05) | ||
からの騰落率
-0.76%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.913% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2007.07.20 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回：毎月5日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.10.05 | 10円 | 10,120円 |
| 2026.09.07 | 460円 | 10,327円 |
| 2026.08.05 | 10円 | 10,775円 |
| 2026.07.06 | 10円 | 10,952円 |
| 2026.06.05 | 510円 | 10,865円 |
| 2026.05.07 | 10円 | 11,014円 |
| 2026.04.06 | 10円 | 10,843円 |
| 2026.03.05 | 510円 | 10,873円 |
| 2026.02.05 | 10円 | 11,264円 |
| 2026.01.05 | 10円 | 10,965円 |
| 2025.12.05 | 510円 | 10,821円 |
| 2025.11.05 | 10円 | 11,111円 |
| 2025.10.06 | 10円 | 10,619円 |
| 2025.09.05 | 460円 | 10,490円 |
| 2025.08.05 | 10円 | 10,696円 |
| 2025.07.07 | 10円 | 10,551円 |
| 2025.06.05 | 10円 | 10,281円 |
| 2025.05.07 | 10円 | 10,101円 |
| 2025.04.07 | 10円 | 9,795円 |
| 2025.03.05 | 10円 | 10,198円 |
| 2025.02.05 | 10円 | 10,480円 |
| 2025.01.06 | 10円 | 10,653円 |
| 2024.12.05 | 360円 | 10,381円 |
| 2024.11.05 | 10円 | 10,724円 |
| 2024.10.07 | 10円 | 10,721円 |
| 2024.09.05 | 110円 | 10,443円 |
| 2024.08.05 | 10円 | 10,455円 |
| 2024.07.05 | 10円 | 11,338円 |
| 2024.06.05 | 510円 | 10,924円 |
| 2024.05.07 | 10円 | 11,065円 |
| 2024.04.05 | 10円 | 11,028円 |
| 2024.03.05 | 510円 | 10,904円 |
| 2024.02.05 | 10円 | 10,989円 |
| 2024.01.05 | 10円 | 10,612円 |
| 2023.12.05 | 510円 | 10,565円 |
| 2023.11.06 | 10円 | 10,738円 |
| 2023.10.05 | 10円 | 10,459円 |
| 2023.09.05 | 510円 | 10,876円 |
| 2023.08.07 | 10円 | 11,114円 |
| 2023.07.05 | 10円 | 11,276円 |
| 2023.06.05 | 10円 | 10,638円 |
| 2023.05.08 | 10円 | 10,488円 |
| 2023.04.05 | 10円 | 10,115円 |
| 2023.03.06 | 10円 | 10,164円 |
| 2023.02.06 | 10円 | 10,006円 |
| 2023.01.05 | 10円 | 9,629円 |
| 2022.12.05 | 10円 | 10,078円 |
| 2022.11.07 | 10円 | 10,079円 |
| 2022.10.05 | 10円 | 9,951円 |
| 2022.09.05 | 10円 | 10,138円 |
| 2022.08.05 | 10円 | 10,111円 |
| 2022.07.05 | 10円 | 9,949円 |
| 2022.06.06 | 10円 | 10,149円 |
| 2022.05.06 | 10円 | 10,057円 |
| 2022.04.05 | 10円 | 10,131円 |
| 2022.03.07 | 10円 | 9,475円 |
| 2022.02.07 | 10円 | 9,676円 |
| 2022.01.05 | 10円 | 9,918円 |
| 2021.12.06 | 10円 | 9,503円 |
| 2021.11.05 | 10円 | 9,818円 |
| 2021.10.05 | 10円 | 9,360円 |
| 2021.09.06 | 10円 | 9,563円 |
| 2021.08.05 | 10円 | 9,392円 |
| 2021.07.05 | 10円 | 9,470円 |
| 2021.06.07 | 10円 | 9,451円 |
| 2021.05.06 | 10円 | 9,231円 |
| 2021.04.05 | 10円 | 9,218円 |
| 2021.03.05 | 10円 | 8,839円 |
| 2021.02.05 | 10円 | 8,753円 |
| 2021.01.05 | 10円 | 8,541円 |
| 2020.12.07 | 10円 | 8,470円 |
| 2020.11.05 | 10円 | 8,011円 |
| 2020.10.05 | 10円 | 8,093円 |
| 2020.09.07 | 10円 | 8,209円 |
| 2020.08.05 | 10円 | 8,101円 |
| 2020.07.06 | 10円 | 8,012円 |
| 2020.06.05 | 10円 | 8,209円 |
| 2020.05.07 | 10円 | 7,577円 |
| 2020.04.06 | 10円 | 7,184円 |
| 2020.03.05 | 10円 | 8,258円 |
| 2020.02.05 | 10円 | 8,662円 |
| 2020.01.06 | 10円 | 8,787円 |
| 2019.12.05 | 10円 | 8,562円 |
| 2019.11.05 | 10円 | 8,541円 |
| 2019.10.07 | 10円 | 8,240円 |
| 2019.09.05 | 10円 | 8,075円 |
| 2019.08.05 | 10円 | 8,159円 |
| 2019.07.05 | 10円 | 8,388円 |
| 2019.06.05 | 10円 | 8,061円 |
| 2019.05.07 | 10円 | 8,369円 |
| 2019.04.05 | 10円 | 8,443円 |
| 2019.03.05 | 10円 | 8,364円 |
| 2019.02.05 | 10円 | 8,207円 |
| 2019.01.07 | 10円 | 7,710円 |
| 2018.12.05 | 10円 | 8,330円 |
| 2018.11.05 | 10円 | 8,264円 |
| 2018.10.05 | 10円 | 8,562円 |
| 2018.09.05 | 10円 | 8,322円 |
| 2018.08.06 | 10円 | 8,495円 |
| 2018.07.05 | 10円 | 8,319円 |
| 2018.06.05 | 10円 | 8,435円 |
| 2018.05.07 | 10円 | 8,528円 |
| 2018.04.05 | 10円 | 8,370円 |
| 2018.03.05 | 10円 | 8,340円 |
| 2018.02.05 | 10円 | 8,911円 |
| 2018.01.05 | 10円 | 8,957円 |
| 2017.12.05 | 10円 | 8,763円 |
| 2017.11.06 | 10円 | 8,762円 |
| 2017.10.05 | 10円 | 8,645円 |
| 2017.09.05 | 10円 | 8,386円 |
| 2017.08.07 | 10円 | 8,395円 |
| 2017.07.05 | 10円 | 8,398円 |
| 2017.06.05 | 10円 | 8,279円 |
| 2017.05.08 | 10円 | 8,178円 |
| 2017.04.05 | 10円 | 7,998円 |
| 2017.03.06 | 10円 | 8,154円 |
| 2017.02.06 | 10円 | 8,001円 |
| 2017.01.05 | 10円 | 8,138円 |
| 2016.12.05 | 10円 | 7,725円 |
| 2016.11.07 | 10円 | 7,235円 |
| 2016.10.05 | 10円 | 7,359円 |
| 2016.09.05 | 10円 | 7,424円 |
| 2016.08.05 | 10円 | 7,269円 |
| 2016.07.05 | 10円 | 7,282円 |
| 2016.06.06 | 10円 | 7,556円 |
| 2016.05.06 | 10円 | 7,569円 |
| 2016.04.05 | 10円 | 7,789円 |
| 2016.03.07 | 10円 | 7,714円 |
| 2016.02.05 | 10円 | 7,852円 |
| 2016.01.05 | 10円 | 8,128円 |
| 2015.12.07 | 10円 | 8,424円 |
| 2015.11.05 | 10円 | 8,388円 |
| 2015.10.05 | 10円 | 7,999円 |
| 2015.09.07 | 10円 | 8,000円 |
| 2015.08.05 | 10円 | 8,805円 |
| 2015.07.06 | 10円 | 8,774円 |
| 2015.06.05 | 10円 | 8,988円 |
| 2015.05.07 | 10円 | 8,784円 |
| 2015.04.06 | 10円 | 8,713円 |
| 2015.03.05 | 10円 | 8,703円 |
| 2015.02.05 | 10円 | 8,602円 |
| 2015.01.05 | 10円 | 8,651円 |
| 2014.12.05 | 10円 | 8,780円 |
| 2014.11.05 | 10円 | 8,380円 |
| 2014.10.06 | 10円 | 7,959円 |
| 2014.09.05 | 10円 | 8,046円 |
| 2014.08.05 | 10円 | 7,780円 |
| 2014.07.07 | 10円 | 7,863円 |
| 2014.06.05 | 10円 | 7,744円 |
| 2014.05.07 | 10円 | 7,618円 |
| 2014.04.07 | 10円 | 7,654円 |
| 2014.03.05 | 10円 | 7,450円 |
| 2014.02.05 | 10円 | 7,128円 |
| 2014.01.06 | 10円 | 7,677円 |
| 2013.12.05 | 10円 | 7,422円 |
| 2013.11.05 | 10円 | 7,281円 |
| 2013.10.07 | 10円 | 7,104円 |
| 2013.09.05 | 10円 | 6,956円 |
| 2013.08.05 | 10円 | 7,148円 |
| 2013.07.05 | 10円 | 7,083円 |
| 2013.06.05 | 10円 | 7,253円 |
| 2013.05.07 | 10円 | 7,453円 |
| 2013.04.05 | 20円 | 6,906円 |
| 2013.03.05 | 20円 | 6,844円 |
| 2013.02.05 | 20円 | 6,840円 |
| 2013.01.07 | 20円 | 6,377円 |
| 2012.12.05 | 20円 | 5,860円 |
| 2012.11.05 | 20円 | 5,713円 |
| 2012.10.05 | 20円 | 5,604円 |
| 2012.09.05 | 20円 | 5,511円 |
| 2012.08.06 | 20円 | 5,472円 |
| 2012.07.05 | 20円 | 5,603円 |
| 2012.06.05 | 20円 | 5,185円 |
| 2012.05.07 | 20円 | 5,729円 |
| 2012.04.05 | 20円 | 5,917円 |
| 2012.03.05 | 20円 | 5,879円 |
| 2012.02.06 | 20円 | 5,425円 |
| 2012.01.05 | 20円 | 5,237円 |
| 2011.12.05 | 20円 | 5,287円 |
| 2011.11.07 | 20円 | 5,403円 |
| 2011.10.05 | 20円 | 5,047円 |
| 2011.09.05 | 20円 | 5,559円 |
| 2011.08.05 | 20円 | 5,784円 |
| 2011.07.05 | 20円 | 6,042円 |
| 2011.06.06 | 20円 | 5,978円 |
| 2011.05.06 | 20円 | 6,101円 |
| 2011.04.05 | 20円 | 6,102円 |
| 2011.03.07 | 20円 | 5,999円 |
| 2011.02.07 | 20円 | 5,910円 |
| 2011.01.05 | 20円 | 5,886円 |
| 2010.12.06 | 20円 | 5,868円 |
| 2010.11.05 | 20円 | 5,852円 |
| 2010.10.05 | 20円 | 5,850円 |
| 2010.09.06 | 20円 | 5,700円 |
| 2010.08.05 | 20円 | 5,821円 |
| 2010.07.05 | 20円 | 5,564円 |
| 2010.06.07 | 20円 | 5,869円 |
| 2010.05.06 | 20円 | 6,435円 |
| 2010.04.05 | 20円 | 6,438円 |
| 2010.03.05 | 20円 | 5,907円 |
| 2010.02.05 | 20円 | 5,965円 |
| 2010.01.05 | 20円 | 6,172円 |
| 2009.12.07 | 20円 | 5,991円 |
| 2009.11.05 | 20円 | 5,913円 |
| 2009.10.05 | 25円 | 5,832円 |
| 2009.09.07 | 25円 | 5,957円 |
| 2009.08.05 | 25円 | 6,124円 |
| 2009.07.06 | 25円 | 5,804円 |
| 2009.06.05 | 25円 | 5,861円 |
| 2009.05.07 | 25円 | 5,610円 |
| 2009.04.06 | 25円 | 5,563円 |
| 2009.03.05 | 25円 | 4,952円 |
| 2009.02.05 | 25円 | 5,000円 |
| 2009.01.05 | 25円 | 5,459円 |
| 2008.12.05 | 40円 | 5,218円 |
| 2008.11.05 | 40円 | 5,822円 |
| 2008.10.06 | 40円 | 7,016円 |
| 2008.09.05 | 40円 | 7,826円 |
| 2008.08.05 | 40円 | 8,194円 |
| 2008.07.07 | 40円 | 8,155円 |
| 2008.06.05 | 40円 | 8,443円 |
| 2008.05.07 | 40円 | 8,392円 |
| 2008.04.07 | 40円 | 8,151円 |
| 2008.03.05 | 40円 | 8,183円 |
| 2008.02.05 | 40円 | 8,558円 |
| 2008.01.07 | 40円 | 8,811円 |
| 2007.12.05 | 40円 | 9,062円 |
| 2007.11.05 | 40円 | 9,688円 |
シャープレシオ
基準日：2026.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.56 |
| 3年 | 1.52 |
| 5年 | 1.34 |
| 10年 | 0.98 |
