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基準日：2026.04.30
基本情報
| 基準価額 | 9,099円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -25円 | 騰落率 | -0.27% |
| 純資産総額 | 15.31億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2026.04.10) |
| 純資産総額 | 15.31億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2026.04.10) | ||
からの騰落率
-0.27%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.067% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2007.03.15 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.04.10 | 10円 | 9,063円 |
| 2026.03.10 | 10円 | 8,956円 |
| 2026.02.10 | 10円 | 8,926円 |
| 2026.01.13 | 10円 | 8,745円 |
| 2025.12.10 | 10円 | 8,503円 |
| 2025.11.10 | 10円 | 8,311円 |
| 2025.10.10 | 10円 | 8,278円 |
| 2025.09.10 | 10円 | 8,013円 |
| 2025.08.12 | 10円 | 7,960円 |
| 2025.07.10 | 10円 | 7,859円 |
| 2025.06.10 | 10円 | 7,749円 |
| 2025.05.12 | 10円 | 7,692円 |
| 2025.04.10 | 10円 | 7,381円 |
| 2025.03.10 | 10円 | 7,630円 |
| 2025.02.10 | 10円 | 7,693円 |
| 2025.01.10 | 10円 | 7,785円 |
| 2024.12.10 | 10円 | 7,821円 |
| 2024.11.11 | 10円 | 7,923円 |
| 2024.10.10 | 10円 | 7,903円 |
| 2024.09.10 | 10円 | 7,686円 |
| 2024.08.13 | 10円 | 7,688円 |
| 2024.07.10 | 10円 | 8,267円 |
| 2024.06.10 | 10円 | 7,982円 |
| 2024.05.10 | 10円 | 7,885円 |
| 2024.04.10 | 10円 | 7,760円 |
| 2024.03.11 | 10円 | 7,574円 |
| 2024.02.13 | 10円 | 7,530円 |
| 2024.01.10 | 10円 | 7,461円 |
| 2023.12.11 | 10円 | 7,274円 |
| 2023.11.10 | 10円 | 7,194円 |
| 2023.10.10 | 10円 | 7,081円 |
| 2023.09.11 | 10円 | 7,194円 |
| 2023.08.10 | 10円 | 7,218円 |
| 2023.07.10 | 10円 | 7,076円 |
| 2023.06.12 | 10円 | 6,996円 |
| 2023.05.10 | 10円 | 6,957円 |
| 2023.04.10 | 10円 | 6,874円 |
| 2023.03.10 | 10円 | 6,778円 |
| 2023.02.10 | 10円 | 6,838円 |
| 2023.01.10 | 10円 | 6,824円 |
| 2022.12.12 | 10円 | 7,057円 |
| 2022.11.10 | 10円 | 7,141円 |
| 2022.10.11 | 10円 | 6,825円 |
| 2022.09.12 | 10円 | 7,383円 |
| 2022.08.10 | 10円 | 7,261円 |
| 2022.07.11 | 10円 | 7,103円 |
| 2022.06.10 | 10円 | 7,241円 |
| 2022.05.10 | 10円 | 6,988円 |
| 2022.04.11 | 10円 | 7,288円 |
| 2022.03.10 | 10円 | 6,813円 |
| 2022.02.10 | 10円 | 6,916円 |
| 2022.01.11 | 10円 | 7,002円 |
| 2021.12.10 | 10円 | 6,885円 |
| 2021.11.10 | 10円 | 7,012円 |
| 2021.10.11 | 10円 | 6,846円 |
| 2021.09.10 | 10円 | 6,845円 |
| 2021.08.10 | 10円 | 6,867円 |
| 2021.07.12 | 10円 | 6,889円 |
| 2021.06.10 | 10円 | 6,976円 |
| 2021.05.10 | 10円 | 6,906円 |
| 2021.04.12 | 10円 | 6,758円 |
| 2021.03.10 | 10円 | 6,633円 |
| 2021.02.10 | 10円 | 6,510円 |
| 2021.01.12 | 10円 | 6,463円 |
| 2020.12.10 | 10円 | 6,409円 |
| 2020.11.10 | 10円 | 6,326円 |
| 2020.10.12 | 10円 | 6,329円 |
| 2020.09.10 | 10円 | 6,386円 |
| 2020.08.11 | 10円 | 6,385円 |
| 2020.07.10 | 10円 | 6,218円 |
| 2020.06.10 | 10円 | 6,389円 |
| 2020.05.11 | 10円 | 6,013円 |
| 2020.04.10 | 10円 | 6,048円 |
| 2020.03.10 | 10円 | 6,036円 |
| 2020.02.10 | 10円 | 6,562円 |
| 2020.01.10 | 10円 | 6,557円 |
| 2019.12.10 | 10円 | 6,446円 |
| 2019.11.11 | 10円 | 6,425円 |
| 2019.10.10 | 10円 | 6,340円 |
| 2019.09.10 | 10円 | 6,390円 |
| 2019.08.13 | 10円 | 6,234円 |
| 2019.07.10 | 10円 | 6,483円 |
| 2019.06.10 | 10円 | 6,440円 |
| 2019.05.10 | 10円 | 6,384円 |
| 2019.04.10 | 20円 | 6,527円 |
| 2019.03.11 | 20円 | 6,400円 |
| 2019.02.12 | 20円 | 6,374円 |
| 2019.01.10 | 20円 | 6,175円 |
| 2018.12.10 | 20円 | 6,452円 |
| 2018.11.12 | 20円 | 6,527円 |
| 2018.10.10 | 20円 | 6,508円 |
| 2018.09.10 | 20円 | 6,443円 |
| 2018.08.10 | 20円 | 6,515円 |
| 2018.07.10 | 20円 | 6,572円 |
| 2018.06.11 | 20円 | 6,448円 |
| 2018.05.10 | 20円 | 6,464円 |
| 2018.04.10 | 20円 | 6,408円 |
| 2018.03.12 | 20円 | 6,444円 |
| 2018.02.13 | 20円 | 6,524円 |
| 2018.01.10 | 20円 | 6,903円 |
| 2017.12.11 | 20円 | 6,916円 |
| 2017.11.10 | 20円 | 6,931円 |
| 2017.10.10 | 20円 | 6,916円 |
| 2017.09.11 | 20円 | 6,836円 |
| 2017.08.10 | 20円 | 6,831円 |
| 2017.07.10 | 20円 | 6,921円 |
| 2017.06.12 | 20円 | 6,753円 |
| 2017.05.10 | 20円 | 6,814円 |
| 2017.04.10 | 20円 | 6,722円 |
| 2017.03.10 | 20円 | 6,826円 |
| 2017.02.10 | 20円 | 6,861円 |
| 2017.01.10 | 20円 | 6,891円 |
| 2016.12.12 | 20円 | 6,848円 |
| 2016.11.10 | 20円 | 6,414円 |
| 2016.10.11 | 20円 | 6,465円 |
| 2016.09.12 | 20円 | 6,467円 |
| 2016.08.10 | 20円 | 6,553円 |
| 2016.07.11 | 20円 | 6,466円 |
| 2016.06.10 | 20円 | 6,800円 |
| 2016.05.10 | 20円 | 6,817円 |
| 2016.04.11 | 20円 | 6,819円 |
| 2016.03.10 | 20円 | 7,010円 |
| 2016.02.10 | 20円 | 6,901円 |
| 2016.01.12 | 20円 | 6,963円 |
| 2015.12.10 | 20円 | 7,365円 |
| 2015.11.10 | 20円 | 7,380円 |
| 2015.10.13 | 20円 | 7,418円 |
| 2015.09.10 | 20円 | 7,253円 |
| 2015.08.10 | 20円 | 7,765円 |
| 2015.07.10 | 20円 | 7,562円 |
| 2015.06.10 | 20円 | 7,791円 |
| 2015.05.11 | 20円 | 7,754円 |
| 2015.04.10 | 20円 | 7,751円 |
| 2015.03.10 | 20円 | 7,729円 |
| 2015.02.10 | 20円 | 7,729円 |
| 2015.01.13 | 20円 | 7,731円 |
| 2014.12.10 | 20円 | 7,876円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 7,650円 |
| 2014.10.10 | 20円 | 7,223円 |
| 2014.09.10 | 20円 | 7,276円 |
| 2014.08.11 | 20円 | 7,054円 |
| 2014.07.10 | 20円 | 7,143円 |
| 2014.06.10 | 20円 | 7,149円 |
| 2014.05.12 | 20円 | 7,106円 |
| 2014.04.10 | 20円 | 7,045円 |
| 2014.03.10 | 20円 | 7,038円 |
| 2014.02.10 | 20円 | 6,867円 |
| 2014.01.10 | 20円 | 7,010円 |
| 2013.12.10 | 20円 | 6,945円 |
| 2013.11.11 | 20円 | 6,742円 |
| 2013.10.10 | 20円 | 6,619円 |
| 2013.09.10 | 20円 | 6,671円 |
| 2013.08.12 | 20円 | 6,578円 |
| 2013.07.10 | 20円 | 6,717円 |
| 2013.06.10 | 20円 | 6,831円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 7,338円 |
| 2013.04.10 | 20円 | 7,213円 |
| 2013.03.11 | 20円 | 6,860円 |
| 2013.02.12 | 20円 | 6,817円 |
| 2013.01.10 | 20円 | 6,411円 |
| 2012.12.10 | 20円 | 5,990円 |
| 2012.11.12 | 20円 | 5,705円 |
| 2012.10.10 | 20円 | 5,662円 |
| 2012.09.10 | 20円 | 5,687円 |
| 2012.08.10 | 20円 | 5,660円 |
| 2012.07.10 | 20円 | 5,605円 |
| 2012.06.11 | 35円 | 5,517円 |
| 2012.05.10 | 35円 | 5,659円 |
| 2012.04.10 | 35円 | 5,837円 |
| 2012.03.12 | 35円 | 5,935円 |
| 2012.02.10 | 35円 | 5,661円 |
| 2012.01.10 | 35円 | 5,407円 |
シャープレシオ
基準日：2026.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.62 |
| 3年 | 1.48 |
| 5年 | 0.87 |
| 10年 | 0.60 |
