社会的責任ファンド:愛称 SRI計画

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 10,760
前日比 +15円 騰落率 +0.14%
純資産総額 2.02億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
957円(2021.02.26)
純資産総額 2.02億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
957円(2021.02.26)
からの騰落率
+0.14%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.11.30
償還日 -
決算日 年2回:2月、8月の各26日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 149,570円
(+24.6%)
41,711円
+34.8%
2021.1末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
126,018円
(+5.0%)
15,435円
+14.0%
2021.1末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.0万円 12.6万円
期間中
最大益
+4.2万円
+34.8%
2021.1末
+1.5万円
+14.0%
2021.1末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 352,823円
(-2.0%)
24,514円
+6.8%
2018.9末
-76,930円
-21.4%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
379,760円
(+5.5%)
49,774円
+14.2%
2021.1末
-36,423円
-14.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 35.3万円 38.0万円
期間中
最大益
+2.5万円
+6.8%
2018.9末
+5.0万円
+14.2%
2021.1末
期間中
最大損
-7.7万円
-21.4%
2020.3末
-3.6万円
-14.6%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 781,106円
(+30.2%)
274,989円
+45.8%
2018.1末
-49,267円
-8.2%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
656,828円
(+9.5%)
109,331円
+18.5%
2021.1末
-54,131円
-11.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 78.1万円 65.7万円
期間中
最大益
+27.5万円
+45.8%
2018.1末
+10.9万円
+18.5%
2021.1末
期間中
最大損
-4.9万円
-8.2%
2016.6末
-5.4万円
-11.0%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,100,000円 2,745,820円
(+149.6%)
1,975,847円
+179.6%
2018.1末
-19,082円
-1.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,100,000円
1万円×110カ月
1,447,319円
(+31.6%)
463,988円
+42.6%
2021.1末
-3,893円
-7.8%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 110万円 110万円
1万円×110カ月
運用実績 274.6万円 144.7万円
期間中
最大益
+197.6万円
+179.6%
2018.1末
+46.4万円
+42.6%
2021.1末
期間中
最大損
-1.9万円
-1.7%
2012.5末
-0.4万円
-7.8%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.26 957 10,521
2020.08.26 0 10,190
2020.02.26 0 9,728
2019.08.26 0 9,119
2019.02.26 0 9,475
2018.08.27 0 10,708
2018.02.26 1,116 11,094
2017.08.28 0 10,520
2017.02.27 0 9,747
2016.08.26 0 8,203
2016.02.26 0 8,431
2015.08.26 0 9,590
2015.02.26 0 9,677
2014.08.26 0 8,538
2014.02.26 0 8,056
2013.08.26 0 7,454
2013.02.26 0 6,290
2012.08.27 0 4,801
2012.02.27 0 5,065

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 1.48
3年 0.07
5年 0.54
10年 0.47

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