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基準日：2021.03.03
基本情報
| 基準価額 | 10,760円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +15円 | 騰落率 | +0.14% |
| 純資産総額 | 2.02億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
957円（2021.02.26) |
| 純資産総額 | 2.02億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
957円（2021.02.26) | ||
からの騰落率
+0.14%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.65% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2006.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：2月、8月の各26日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2021.02.26 | 957円 | 10,521円 |
| 2020.08.26 | 0円 | 10,190円 |
| 2020.02.26 | 0円 | 9,728円 |
| 2019.08.26 | 0円 | 9,119円 |
| 2019.02.26 | 0円 | 9,475円 |
| 2018.08.27 | 0円 | 10,708円 |
| 2018.02.26 | 1,116円 | 11,094円 |
| 2017.08.28 | 0円 | 10,520円 |
| 2017.02.27 | 0円 | 9,747円 |
| 2016.08.26 | 0円 | 8,203円 |
| 2016.02.26 | 0円 | 8,431円 |
| 2015.08.26 | 0円 | 9,590円 |
| 2015.02.26 | 0円 | 9,677円 |
| 2014.08.26 | 0円 | 8,538円 |
| 2014.02.26 | 0円 | 8,056円 |
| 2013.08.26 | 0円 | 7,454円 |
| 2013.02.26 | 0円 | 6,290円 |
| 2012.08.27 | 0円 | 4,801円 |
| 2012.02.27 | 0円 | 5,065円 |
シャープレシオ
基準日：2021.2末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.48 |
| 3年 | 0.07 |
| 5年 | 0.54 |
| 10年 | 0.47 |
