気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2024.11.21
基本情報
| 基準価額 | 10,070円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -30円 | 騰落率 | -0.30% |
| 純資産総額 | 33.68億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
30円（2024.11.19) |
| 純資産総額 | 33.68億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
30円（2024.11.19) | ||
からの騰落率
-0.30%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.32% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2006.10.20 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年6回：奇数月の各19日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.19 | 30円 | 10,017円 |
| 2024.09.19 | 30円 | 9,728円 |
| 2024.07.19 | 480円 | 10,301円 |
| 2024.05.20 | 30円 | 10,503円 |
| 2024.03.19 | 30円 | 9,952円 |
| 2024.01.19 | 30円 | 9,678円 |
| 2023.11.20 | 30円 | 9,482円 |
| 2023.09.19 | 30円 | 9,194円 |
| 2023.07.19 | 30円 | 9,177円 |
| 2023.05.19 | 30円 | 8,793円 |
| 2023.03.20 | 30円 | 8,360円 |
| 2023.01.19 | 30円 | 8,253円 |
| 2022.11.21 | 30円 | 8,684円 |
| 2022.09.20 | 30円 | 8,713円 |
| 2022.07.19 | 30円 | 8,653円 |
| 2022.05.19 | 30円 | 8,369円 |
| 2022.03.22 | 30円 | 8,487円 |
| 2022.01.19 | 30円 | 8,435円 |
| 2021.11.19 | 30円 | 8,529円 |
| 2021.09.21 | 30円 | 8,192円 |
| 2021.07.19 | 30円 | 8,303円 |
| 2021.05.19 | 30円 | 8,331円 |
| 2021.03.19 | 30円 | 8,155円 |
| 2021.01.19 | 30円 | 7,886円 |
| 2020.11.19 | 30円 | 7,658円 |
| 2020.09.23 | 30円 | 7,517円 |
| 2020.07.20 | 30円 | 7,629円 |
| 2020.05.19 | 30円 | 7,225円 |
| 2020.03.19 | 30円 | 6,626円 |
| 2020.01.20 | 30円 | 7,890円 |
| 2019.11.19 | 30円 | 7,637円 |
| 2019.09.19 | 30円 | 7,561円 |
| 2019.07.19 | 30円 | 7,545円 |
| 2019.05.20 | 30円 | 7,517円 |
| 2019.03.19 | 30円 | 7,681円 |
| 2019.01.21 | 30円 | 7,370円 |
| 2018.11.19 | 30円 | 7,573円 |
| 2018.09.19 | 40円 | 7,717円 |
| 2018.07.19 | 40円 | 7,815円 |
| 2018.05.21 | 40円 | 7,745円 |
| 2018.03.19 | 40円 | 7,604円 |
| 2018.01.19 | 40円 | 8,143円 |
| 2017.11.20 | 40円 | 7,878円 |
| 2017.09.19 | 40円 | 7,955円 |
| 2017.07.19 | 40円 | 7,878円 |
| 2017.05.19 | 40円 | 7,651円 |
| 2017.03.21 | 40円 | 7,601円 |
| 2017.01.19 | 40円 | 7,626円 |
| 2016.11.21 | 40円 | 7,247円 |
| 2016.09.20 | 40円 | 7,100円 |
| 2016.07.19 | 40円 | 7,465円 |
| 2016.05.19 | 40円 | 7,633円 |
| 2016.03.22 | 40円 | 7,836円 |
| 2016.01.19 | 40円 | 7,749円 |
| 2015.11.19 | 40円 | 8,456円 |
| 2015.09.24 | 40円 | 8,198円 |
| 2015.07.21 | 40円 | 8,870円 |
| 2015.05.19 | 40円 | 8,930円 |
| 2015.03.19 | 40円 | 8,831円 |
| 2015.01.19 | 40円 | 8,804円 |
| 2014.11.19 | 40円 | 8,911円 |
| 2014.09.19 | 40円 | 8,438円 |
| 2014.07.22 | 40円 | 8,074円 |
| 2014.05.19 | 40円 | 8,017円 |
| 2014.03.19 | 40円 | 7,899円 |
| 2014.01.20 | 40円 | 7,953円 |
| 2013.11.19 | 40円 | 7,726円 |
| 2013.09.19 | 40円 | 7,522円 |
| 2013.07.19 | 40円 | 7,556円 |
| 2013.05.20 | 40円 | 8,041円 |
| 2013.03.19 | 40円 | 7,440円 |
| 2013.01.21 | 40円 | 7,111円 |
| 2012.11.19 | 40円 | 6,275円 |
| 2012.09.19 | 40円 | 6,176円 |
| 2012.07.19 | 40円 | 6,031円 |
| 2012.05.21 | 40円 | 5,903円 |
| 2012.03.19 | 40円 | 6,501円 |
| 2012.01.19 | 40円 | 5,764円 |
| 2011.11.21 | 40円 | 5,667円 |
| 2011.09.20 | 35円 | 5,813円 |
| 2011.07.19 | 35円 | 6,228円 |
| 2011.05.19 | 35円 | 6,443円 |
| 2011.03.22 | 35円 | 6,176円 |
| 2011.01.19 | 35円 | 6,250円 |
| 2010.11.19 | 35円 | 6,344円 |
| 2010.09.21 | 35円 | 6,290円 |
| 2010.07.20 | 35円 | 6,049円 |
| 2010.05.19 | 50円 | 6,213円 |
| 2010.03.19 | 50円 | 6,585円 |
| 2010.01.19 | 60円 | 6,754円 |
| 2009.11.19 | 60円 | 6,703円 |
| 2009.09.24 | 60円 | 6,642円 |
| 2009.07.21 | 60円 | 6,441円 |
| 2009.05.19 | 80円 | 6,306円 |
| 2009.03.19 | 80円 | 5,994円 |
| 2009.01.19 | 80円 | 5,934円 |
| 2008.11.19 | 80円 | 6,130円 |
| 2008.09.19 | 80円 | 8,002円 |
| 2008.07.22 | 80円 | 8,870円 |
| 2008.05.19 | 80円 | 8,912円 |
| 2008.03.19 | 80円 | 8,490円 |
| 2008.01.21 | 80円 | 8,887円 |
| 2007.11.19 | 80円 | 9,517円 |
| 2007.09.19 | 80円 | 9,667円 |
| 2007.07.19 | 600円 | 10,272円 |
| 2007.05.21 | 80円 | 10,529円 |
| 2007.03.19 | 80円 | 9,787円 |
| 2007.01.19 | 500円 | 10,140円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.40 |
| 3年 | 1.01 |
| 5年 | 0.99 |
| 10年 | 0.55 |
