財産四分法ファンド(毎月決算型):愛称 四分法

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル/日本

基準日:2025.01.14

基本情報

基準価額 10,599
前日比 -68円 騰落率 -0.54%
純資産総額 111.60億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
10円(2025.01.14)
純資産総額 111.60億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
10円(2025.01.14)
からの騰落率
-0.54%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.078%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.05.30
償還日 -
決算日 年12回:毎月14日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 131,055円
(+9.2%)
11,055円
+9.2%
2024.12末
0円
0.0%
2024.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,331円
(+3.6%)
4,331円
+3.6%
2024.12末
-280円
-0.4%
2024.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.1万円 12.4万円
期間中
最大益
+1.1万円
+9.2%
2024.12末
+0.4万円
+3.6%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.1末
0.0万円
-0.4%
2024.8末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 452,493円
(+25.7%)
92,493円
+25.7%
2024.12末
-9,388円
-2.6%
2022.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
414,010円
(+15.0%)
54,010円
+15.0%
2024.12末
-1,889円
-1.6%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 45.2万円 41.4万円
期間中
最大益
+9.2万円
+25.7%
2024.12末
+5.4万円
+15.0%
2024.12末
期間中
最大損
-0.9万円
-2.6%
2022.2末
-0.2万円
-1.6%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 809,429円
(+34.9%)
209,429円
+34.9%
2024.12末
-83,604円
-13.9%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
733,595円
(+22.3%)
133,595円
+22.3%
2024.12末
-2,560円
-8.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 80.9万円 73.4万円
期間中
最大益
+20.9万円
+34.9%
2024.12末
+13.4万円
+22.3%
2024.12末
期間中
最大損
-8.4万円
-13.9%
2020.3末
-0.3万円
-8.5%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,240,000円 5,125,523円
(+128.8%)
2,885,523円
+128.8%
2024.12末
-709,958円
-31.7%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,240,000円
1万円×224カ月
4,109,975円
(+83.5%)
1,869,975円
+83.5%
2024.12末
-102,404円
-31.0%
2009.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 224万円 224万円
1万円×224カ月
運用実績 512.6万円 411.0万円
期間中
最大益
+288.6万円
+128.8%
2024.12末
+187.0万円
+83.5%
2024.12末
期間中
最大損
-71.0万円
-31.7%
2009.1末
-10.2万円
-31.0%
2009.1末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,910,000円 6,064,907円
(+217.5%)
4,154,907円
+217.5%
2024.12末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,910,000円
1万円×191カ月
3,337,760円
(+74.8%)
1,427,760円
+74.8%
2024.12末
-16,669円
-5.2%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 191万円 191万円
1万円×191カ月
運用実績 606.5万円 333.8万円
期間中
最大益
+415.5万円
+217.5%
2024.12末
+142.8万円
+74.8%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-1.7万円
-5.2%
2011.9末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,110,000円 4,145,611円
(+96.5%)
2,035,611円
+96.5%
2024.12末
-873,424円
-41.4%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,110,000円
1万円×211カ月
3,828,652円
(+81.5%)
1,718,652円
+81.5%
2024.12末
-54,564円
-27.3%
2009.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 211万円 211万円
1万円×211カ月
運用実績 414.6万円 382.9万円
期間中
最大益
+203.6万円
+96.5%
2024.12末
+171.9万円
+81.5%
2024.12末
期間中
最大損
-87.3万円
-41.4%
2009.1末
-5.5万円
-27.3%
2009.1末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.01.14 10 10,599
2024.12.16 160 10,582
2024.11.14 10 10,741
2024.10.15 10 10,613
2024.09.17 10 10,167
2024.08.14 10 10,263
2024.07.16 10 11,014
2024.06.14 510 10,665
2024.05.14 10 11,086
2024.04.15 10 10,881
2024.03.14 510 10,562
2024.02.14 10 10,934
2024.01.15 10 10,784
2023.12.14 210 10,444
2023.11.14 10 10,666
2023.10.16 10 10,440
2023.09.14 510 10,696
2023.08.14 10 11,062
2023.07.14 10 10,758
2023.06.14 110 10,750
2023.05.15 10 10,450
2023.04.14 10 10,253
2023.03.14 10 10,055
2023.02.14 10 10,086
2023.01.16 10 9,925
2022.12.14 10 10,437
2022.11.14 10 10,329
2022.10.14 10 10,083
2022.09.14 10 10,611
2022.08.15 10 10,420
2022.07.14 10 10,110
2022.06.14 60 10,253
2022.05.16 10 10,097
2022.04.14 10 10,354
2022.03.14 10 9,733
2022.02.14 10 10,229
2022.01.14 10 10,452
2021.12.14 10 10,478
2021.11.15 10 10,678
2021.10.14 10 10,494
2021.09.14 160 10,660
2021.08.16 10 10,593
2021.07.14 10 10,683
2021.06.14 410 10,662
2021.05.14 10 10,735
2021.04.14 10 10,800
2021.03.15 10 10,654
2021.02.15 10 10,489
2021.01.14 10 10,203
2020.12.14 10 10,096
2020.11.16 10 9,877
2020.10.14 10 9,768
2020.09.14 10 9,813
2020.08.14 10 9,804
2020.07.14 10 9,466
2020.06.15 10 9,290
2020.05.14 10 8,886
2020.04.14 10 8,797
2020.03.16 10 8,439
2020.02.14 10 10,201
2020.01.14 10 10,146
2019.12.16 10 10,075
2019.11.14 10 9,903
2019.10.15 10 9,802
2019.09.17 10 9,736
2019.08.14 10 9,350
2019.07.16 10 9,599
2019.06.14 10 9,411
2019.05.14 10 9,370
2019.04.15 10 9,631
2019.03.14 10 9,410
2019.02.14 10 9,323
2019.01.15 10 9,001
2018.12.14 10 9,297
2018.11.14 10 9,353
2018.10.15 10 9,400
2018.09.14 10 9,482
2018.08.14 10 9,400
2018.07.17 10 9,668
2018.06.14 10 9,525
2018.05.14 10 9,578
2018.04.16 10 9,493
2018.03.14 10 9,427
2018.02.14 10 9,458
2018.01.15 10 10,011
2017.12.14 10 9,914
2017.11.14 10 9,772
2017.10.16 10 9,662
2017.09.14 10 9,465
2017.08.14 10 9,310
2017.07.14 10 9,380
2017.06.14 10 9,226
2017.05.15 10 9,324
2017.04.14 10 8,830
2017.03.14 10 9,201
2017.02.14 10 9,149
2017.01.16 10 9,144
2016.12.14 10 9,071
2016.11.14 10 8,489
2016.10.14 10 8,446
2016.09.14 10 8,325
2016.08.15 10 8,422
2016.07.14 10 8,507
2016.06.14 10 8,425
2016.05.16 10 8,600
2016.04.14 10 8,613
2016.03.14 10 8,702
2016.02.15 10 8,380
2016.01.14 10 8,750
2015.12.14 10 9,255
2015.11.16 10 9,331
2015.10.14 10 9,137
2015.09.14 10 9,065
2015.08.14 10 9,690
2015.07.14 10 9,495
2015.06.15 10 9,693
2015.05.14 10 9,552
2015.04.14 10 9,598
2015.03.16 10 9,466
2015.02.16 10 9,324
2015.01.14 10 9,219
2014.12.15 10 9,296
2014.11.14 10 9,119
2014.10.14 10 8,393
2014.09.16 10 8,572
2014.08.14 10 8,525
2014.07.14 10 8,260
2014.06.16 10 8,204
2014.05.14 10 8,051
2014.04.14 10 7,876
2014.03.14 10 7,872
2014.02.14 10 7,839
2014.01.14 10 8,077
2013.12.16 10 7,889
2013.11.14 10 7,674
2013.10.15 10 7,617
2013.09.17 10 7,542
2013.08.14 10 7,441
2013.07.16 10 7,594
2013.06.14 10 7,202
2013.05.14 10 8,018
2013.04.15 18 7,819
2013.03.14 18 7,354
2013.02.14 18 6,977
2013.01.15 18 6,688
2012.12.14 18 6,164
2012.11.14 18 5,754
2012.10.15 18 5,707
2012.09.14 18 5,699
2012.08.14 18 5,635
2012.07.17 18 5,617
2012.06.14 32 5,515
2012.05.14 32 5,699
2012.04.16 32 5,874
2012.03.14 32 6,080
2012.02.14 32 5,611
2012.01.16 32 5,379
2011.12.14 32 5,464
2011.11.14 32 5,532
2011.10.14 32 5,505
2011.09.14 32 5,625
2011.08.15 32 5,704
2011.07.14 32 6,019
2011.06.14 32 6,067
2011.05.16 32 6,136
2011.04.14 32 6,265
2011.03.14 32 6,099
2011.02.14 32 6,301
2011.01.14 32 6,373
2010.12.14 32 6,315
2010.11.15 32 6,214
2010.10.14 32 6,188
2010.09.14 32 6,061
2010.08.16 32 6,136
2010.07.14 32 6,215
2010.06.14 32 6,285
2010.05.14 32 6,612
2010.04.14 32 6,815
2010.03.15 32 6,528
2010.02.15 32 6,278
2010.01.14 32 6,617
2009.12.14 32 6,309
2009.11.16 32 6,420
2009.10.14 32 6,522
2009.09.14 32 6,557
2009.08.14 32 6,715
2009.07.14 32 6,166
2009.06.15 32 6,513
2009.05.14 32 6,159
2009.04.14 32 6,167
2009.03.16 32 5,607
2009.02.16 32 5,461
2009.01.14 32 5,593
2008.12.15 32 5,649
2008.11.14 32 5,612
2008.10.14 32 6,363
2008.09.16 32 7,662
2008.08.14 32 8,171
2008.07.14 32 8,271
2008.06.16 32 8,526
2008.05.14 32 8,479
2008.04.14 32 8,171
2008.03.14 32 8,024
2008.02.14 32 8,530
2008.01.15 32 8,781
2007.12.14 32 9,237
2007.11.14 32 9,160
2007.10.15 32 9,845
2007.09.14 32 9,328
2007.08.14 32 9,663
2007.07.17 32 10,276
2007.06.14 330 10,121
2007.05.14 32 10,595
2007.04.16 32 10,423
2007.03.14 250 10,154
2007.02.14 32 10,692
2007.01.15 32 10,334
2006.12.14 430 10,146
2006.11.14 32 10,263
2006.10.16 32 10,268
2006.09.14 360 10,088
2006.08.14 32 10,214

シャープレシオ

基準日:2024.12末
期間
1年 2.20
3年 0.99
5年 0.76
10年 0.55

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