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財産四分法ファンド（毎月決算型）:愛称 四分法
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 10,185円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -29円 | 騰落率 | -0.28% |
| 純資産総額 | 108.69億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2024.08.14) |
| 純資産総額 | 108.69億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2024.08.14) | ||
からの騰落率
-0.28%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.078% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2006.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回：毎月14日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.08.14 | 10円 | 10,263円 |
| 2024.07.16 | 10円 | 11,014円 |
| 2024.06.14 | 510円 | 10,665円 |
| 2024.05.14 | 10円 | 11,086円 |
| 2024.04.15 | 10円 | 10,881円 |
| 2024.03.14 | 510円 | 10,562円 |
| 2024.02.14 | 10円 | 10,934円 |
| 2024.01.15 | 10円 | 10,784円 |
| 2023.12.14 | 210円 | 10,444円 |
| 2023.11.14 | 10円 | 10,666円 |
| 2023.10.16 | 10円 | 10,440円 |
| 2023.09.14 | 510円 | 10,696円 |
| 2023.08.14 | 10円 | 11,062円 |
| 2023.07.14 | 10円 | 10,758円 |
| 2023.06.14 | 110円 | 10,750円 |
| 2023.05.15 | 10円 | 10,450円 |
| 2023.04.14 | 10円 | 10,253円 |
| 2023.03.14 | 10円 | 10,055円 |
| 2023.02.14 | 10円 | 10,086円 |
| 2023.01.16 | 10円 | 9,925円 |
| 2022.12.14 | 10円 | 10,437円 |
| 2022.11.14 | 10円 | 10,329円 |
| 2022.10.14 | 10円 | 10,083円 |
| 2022.09.14 | 10円 | 10,611円 |
| 2022.08.15 | 10円 | 10,420円 |
| 2022.07.14 | 10円 | 10,110円 |
| 2022.06.14 | 60円 | 10,253円 |
| 2022.05.16 | 10円 | 10,097円 |
| 2022.04.14 | 10円 | 10,354円 |
| 2022.03.14 | 10円 | 9,733円 |
| 2022.02.14 | 10円 | 10,229円 |
| 2022.01.14 | 10円 | 10,452円 |
| 2021.12.14 | 10円 | 10,478円 |
| 2021.11.15 | 10円 | 10,678円 |
| 2021.10.14 | 10円 | 10,494円 |
| 2021.09.14 | 160円 | 10,660円 |
| 2021.08.16 | 10円 | 10,593円 |
| 2021.07.14 | 10円 | 10,683円 |
| 2021.06.14 | 410円 | 10,662円 |
| 2021.05.14 | 10円 | 10,735円 |
| 2021.04.14 | 10円 | 10,800円 |
| 2021.03.15 | 10円 | 10,654円 |
| 2021.02.15 | 10円 | 10,489円 |
| 2021.01.14 | 10円 | 10,203円 |
| 2020.12.14 | 10円 | 10,096円 |
| 2020.11.16 | 10円 | 9,877円 |
| 2020.10.14 | 10円 | 9,768円 |
| 2020.09.14 | 10円 | 9,813円 |
| 2020.08.14 | 10円 | 9,804円 |
| 2020.07.14 | 10円 | 9,466円 |
| 2020.06.15 | 10円 | 9,290円 |
| 2020.05.14 | 10円 | 8,886円 |
| 2020.04.14 | 10円 | 8,797円 |
| 2020.03.16 | 10円 | 8,439円 |
| 2020.02.14 | 10円 | 10,201円 |
| 2020.01.14 | 10円 | 10,146円 |
| 2019.12.16 | 10円 | 10,075円 |
| 2019.11.14 | 10円 | 9,903円 |
| 2019.10.15 | 10円 | 9,802円 |
| 2019.09.17 | 10円 | 9,736円 |
| 2019.08.14 | 10円 | 9,350円 |
| 2019.07.16 | 10円 | 9,599円 |
| 2019.06.14 | 10円 | 9,411円 |
| 2019.05.14 | 10円 | 9,370円 |
| 2019.04.15 | 10円 | 9,631円 |
| 2019.03.14 | 10円 | 9,410円 |
| 2019.02.14 | 10円 | 9,323円 |
| 2019.01.15 | 10円 | 9,001円 |
| 2018.12.14 | 10円 | 9,297円 |
| 2018.11.14 | 10円 | 9,353円 |
| 2018.10.15 | 10円 | 9,400円 |
| 2018.09.14 | 10円 | 9,482円 |
| 2018.08.14 | 10円 | 9,400円 |
| 2018.07.17 | 10円 | 9,668円 |
| 2018.06.14 | 10円 | 9,525円 |
| 2018.05.14 | 10円 | 9,578円 |
| 2018.04.16 | 10円 | 9,493円 |
| 2018.03.14 | 10円 | 9,427円 |
| 2018.02.14 | 10円 | 9,458円 |
| 2018.01.15 | 10円 | 10,011円 |
| 2017.12.14 | 10円 | 9,914円 |
| 2017.11.14 | 10円 | 9,772円 |
| 2017.10.16 | 10円 | 9,662円 |
| 2017.09.14 | 10円 | 9,465円 |
| 2017.08.14 | 10円 | 9,310円 |
| 2017.07.14 | 10円 | 9,380円 |
| 2017.06.14 | 10円 | 9,226円 |
| 2017.05.15 | 10円 | 9,324円 |
| 2017.04.14 | 10円 | 8,830円 |
| 2017.03.14 | 10円 | 9,201円 |
| 2017.02.14 | 10円 | 9,149円 |
| 2017.01.16 | 10円 | 9,144円 |
| 2016.12.14 | 10円 | 9,071円 |
| 2016.11.14 | 10円 | 8,489円 |
| 2016.10.14 | 10円 | 8,446円 |
| 2016.09.14 | 10円 | 8,325円 |
| 2016.08.15 | 10円 | 8,422円 |
| 2016.07.14 | 10円 | 8,507円 |
| 2016.06.14 | 10円 | 8,425円 |
| 2016.05.16 | 10円 | 8,600円 |
| 2016.04.14 | 10円 | 8,613円 |
| 2016.03.14 | 10円 | 8,702円 |
| 2016.02.15 | 10円 | 8,380円 |
| 2016.01.14 | 10円 | 8,750円 |
| 2015.12.14 | 10円 | 9,255円 |
| 2015.11.16 | 10円 | 9,331円 |
| 2015.10.14 | 10円 | 9,137円 |
| 2015.09.14 | 10円 | 9,065円 |
| 2015.08.14 | 10円 | 9,690円 |
| 2015.07.14 | 10円 | 9,495円 |
| 2015.06.15 | 10円 | 9,693円 |
| 2015.05.14 | 10円 | 9,552円 |
| 2015.04.14 | 10円 | 9,598円 |
| 2015.03.16 | 10円 | 9,466円 |
| 2015.02.16 | 10円 | 9,324円 |
| 2015.01.14 | 10円 | 9,219円 |
| 2014.12.15 | 10円 | 9,296円 |
| 2014.11.14 | 10円 | 9,119円 |
| 2014.10.14 | 10円 | 8,393円 |
| 2014.09.16 | 10円 | 8,572円 |
| 2014.08.14 | 10円 | 8,525円 |
| 2014.07.14 | 10円 | 8,260円 |
| 2014.06.16 | 10円 | 8,204円 |
| 2014.05.14 | 10円 | 8,051円 |
| 2014.04.14 | 10円 | 7,876円 |
| 2014.03.14 | 10円 | 7,872円 |
| 2014.02.14 | 10円 | 7,839円 |
| 2014.01.14 | 10円 | 8,077円 |
| 2013.12.16 | 10円 | 7,889円 |
| 2013.11.14 | 10円 | 7,674円 |
| 2013.10.15 | 10円 | 7,617円 |
| 2013.09.17 | 10円 | 7,542円 |
| 2013.08.14 | 10円 | 7,441円 |
| 2013.07.16 | 10円 | 7,594円 |
| 2013.06.14 | 10円 | 7,202円 |
| 2013.05.14 | 10円 | 8,018円 |
| 2013.04.15 | 18円 | 7,819円 |
| 2013.03.14 | 18円 | 7,354円 |
| 2013.02.14 | 18円 | 6,977円 |
| 2013.01.15 | 18円 | 6,688円 |
| 2012.12.14 | 18円 | 6,164円 |
| 2012.11.14 | 18円 | 5,754円 |
| 2012.10.15 | 18円 | 5,707円 |
| 2012.09.14 | 18円 | 5,699円 |
| 2012.08.14 | 18円 | 5,635円 |
| 2012.07.17 | 18円 | 5,617円 |
| 2012.06.14 | 32円 | 5,515円 |
| 2012.05.14 | 32円 | 5,699円 |
| 2012.04.16 | 32円 | 5,874円 |
| 2012.03.14 | 32円 | 6,080円 |
| 2012.02.14 | 32円 | 5,611円 |
| 2012.01.16 | 32円 | 5,379円 |
| 2011.12.14 | 32円 | 5,464円 |
| 2011.11.14 | 32円 | 5,532円 |
| 2011.10.14 | 32円 | 5,505円 |
| 2011.09.14 | 32円 | 5,625円 |
| 2011.08.15 | 32円 | 5,704円 |
| 2011.07.14 | 32円 | 6,019円 |
| 2011.06.14 | 32円 | 6,067円 |
| 2011.05.16 | 32円 | 6,136円 |
| 2011.04.14 | 32円 | 6,265円 |
| 2011.03.14 | 32円 | 6,099円 |
| 2011.02.14 | 32円 | 6,301円 |
| 2011.01.14 | 32円 | 6,373円 |
| 2010.12.14 | 32円 | 6,315円 |
| 2010.11.15 | 32円 | 6,214円 |
| 2010.10.14 | 32円 | 6,188円 |
| 2010.09.14 | 32円 | 6,061円 |
| 2010.08.16 | 32円 | 6,136円 |
| 2010.07.14 | 32円 | 6,215円 |
| 2010.06.14 | 32円 | 6,285円 |
| 2010.05.14 | 32円 | 6,612円 |
| 2010.04.14 | 32円 | 6,815円 |
| 2010.03.15 | 32円 | 6,528円 |
| 2010.02.15 | 32円 | 6,278円 |
| 2010.01.14 | 32円 | 6,617円 |
| 2009.12.14 | 32円 | 6,309円 |
| 2009.11.16 | 32円 | 6,420円 |
| 2009.10.14 | 32円 | 6,522円 |
| 2009.09.14 | 32円 | 6,557円 |
| 2009.08.14 | 32円 | 6,715円 |
| 2009.07.14 | 32円 | 6,166円 |
| 2009.06.15 | 32円 | 6,513円 |
| 2009.05.14 | 32円 | 6,159円 |
| 2009.04.14 | 32円 | 6,167円 |
| 2009.03.16 | 32円 | 5,607円 |
| 2009.02.16 | 32円 | 5,461円 |
| 2009.01.14 | 32円 | 5,593円 |
| 2008.12.15 | 32円 | 5,649円 |
| 2008.11.14 | 32円 | 5,612円 |
| 2008.10.14 | 32円 | 6,363円 |
| 2008.09.16 | 32円 | 7,662円 |
| 2008.08.14 | 32円 | 8,171円 |
| 2008.07.14 | 32円 | 8,271円 |
| 2008.06.16 | 32円 | 8,526円 |
| 2008.05.14 | 32円 | 8,479円 |
| 2008.04.14 | 32円 | 8,171円 |
| 2008.03.14 | 32円 | 8,024円 |
| 2008.02.14 | 32円 | 8,530円 |
| 2008.01.15 | 32円 | 8,781円 |
| 2007.12.14 | 32円 | 9,237円 |
| 2007.11.14 | 32円 | 9,160円 |
| 2007.10.15 | 32円 | 9,845円 |
| 2007.09.14 | 32円 | 9,328円 |
| 2007.08.14 | 32円 | 9,663円 |
| 2007.07.17 | 32円 | 10,276円 |
| 2007.06.14 | 330円 | 10,121円 |
| 2007.05.14 | 32円 | 10,595円 |
| 2007.04.16 | 32円 | 10,423円 |
| 2007.03.14 | 250円 | 10,154円 |
| 2007.02.14 | 32円 | 10,692円 |
| 2007.01.15 | 32円 | 10,334円 |
| 2006.12.14 | 430円 | 10,146円 |
| 2006.11.14 | 32円 | 10,263円 |
| 2006.10.16 | 32円 | 10,268円 |
| 2006.09.14 | 360円 | 10,088円 |
| 2006.08.14 | 32円 | 10,214円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.39 |
| 3年 | 0.83 |
| 5年 | 0.82 |
| 10年 | 0.61 |
