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基準日：2026.07.31
基本情報
| 基準価額 | 19,566円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -418円 | 騰落率 | -2.09% |
| 純資産総額 | 16.70億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
1,500円（2026.05.29) |
| 純資産総額 | 16.70億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
1,500円（2026.05.29) | ||
からの騰落率
-2.09%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.5% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2006.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.29 | 1,500円 | 21,450円 |
| 2025.05.29 | 0円 | 13,703円 |
| 2024.05.29 | 500円 | 13,788円 |
| 2023.05.29 | 0円 | 11,562円 |
| 2022.05.30 | 0円 | 11,007円 |
| 2021.05.31 | 850円 | 13,264円 |
| 2020.05.29 | 0円 | 9,211円 |
| 2019.05.29 | 0円 | 9,620円 |
| 2018.05.29 | 300円 | 11,501円 |
| 2017.05.29 | 500円 | 10,590円 |
| 2016.05.30 | 0円 | 8,675円 |
| 2015.05.29 | 400円 | 11,582円 |
| 2014.05.29 | 0円 | 9,634円 |
| 2013.05.29 | 0円 | 9,062円 |
| 2012.05.29 | 0円 | 5,884円 |
| 2011.05.30 | 0円 | 7,776円 |
| 2010.05.31 | 0円 | 7,063円 |
| 2009.05.29 | 0円 | 5,961円 |
| 2008.05.29 | 200円 | 11,256円 |
| 2007.05.29 | 3,000円 | 11,389円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.67 |
| 3年 | 1.29 |
| 5年 | 0.67 |
| 10年 | 0.67 |
