日本株式SRIファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.06.24

基本情報

基準価額 14,261
前日比 +121円 騰落率 +0.86%
純資産総額 27.85億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.06.09)
純資産総額 27.85億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.06.09)
からの騰落率
+0.86%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.54%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.06.12
償還日 -
決算日 年1回:6月9日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 118,554円
(-1.2%)
0円
0.0%
2024.6末
-9,470円
-7.9%
2025.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
123,562円
(+3.0%)
3,562円
+3.0%
2025.5末
-4,061円
-4.1%
2025.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 11.9万円 12.4万円
期間中
最大益
0.0万円
0.0%
2024.6末
+0.4万円
+3.0%
2025.5末
期間中
最大損
-0.9万円
-7.9%
2025.3末
-0.4万円
-4.1%
2025.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 547,425円
(+52.1%)
194,103円
+53.9%
2024.6末
-5,214円
-1.4%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
438,065円
(+21.7%)
79,958円
+25.8%
2024.12末
-1,560円
-2.2%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 54.7万円 43.8万円
期間中
最大益
+19.4万円
+53.9%
2024.6末
+8.0万円
+25.8%
2024.12末
期間中
最大損
-0.5万円
-1.4%
2022.9末
-0.2万円
-2.2%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,032,318円
(+72.1%)
444,910円
+74.2%
2024.6末
-11,749円
-2.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
797,023円
(+32.8%)
202,544円
+36.8%
2024.12末
-8,586円
-3.1%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 103.2万円 79.7万円
期間中
最大益
+44.5万円
+74.2%
2024.6末
+20.3万円
+36.8%
2024.12末
期間中
最大損
-1.2万円
-2.0%
2020.7末
-0.9万円
-3.1%
2022.9末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,280,000円 3,825,290円
(+67.8%)
1,591,953円
+69.8%
2024.6末
-1,362,201円
-59.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,280,000円
1万円×228カ月
4,883,963円
(+114.2%)
2,658,471円
+122.5%
2024.6末
-225,280円
-31.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 228万円 228万円
1万円×228カ月
運用実績 382.5万円 488.4万円
期間中
最大益
+159.2万円
+69.8%
2024.6末
+265.8万円
+122.5%
2024.6末
期間中
最大損
-136.2万円
-59.7%
2012.5末
-22.5万円
-31.3%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,960,000円 7,924,069円
(+304.3%)
6,060,731円
+309.2%
2024.6末
-58,782円
-3.0%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,960,000円
1万円×196カ月
4,232,767円
(+116.0%)
2,319,331円
+125.4%
2024.6末
-61,521円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 196万円 196万円
1万円×196カ月
運用実績 792.4万円 423.3万円
期間中
最大益
+606.1万円
+309.2%
2024.6末
+231.9万円
+125.4%
2024.6末
期間中
最大損
-5.9万円
-3.0%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,160,000円 3,312,905円
(+53.4%)
1,193,318円
+55.2%
2024.6末
-1,365,477円
-63.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,160,000円
1万円×216カ月
4,688,682円
(+117.1%)
2,580,807円
+125.9%
2024.6末
-152,133円
-25.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 216万円 216万円
1万円×216カ月
運用実績 331.3万円 468.9万円
期間中
最大益
+119.3万円
+55.2%
2024.6末
+258.1万円
+125.9%
2024.6末
期間中
最大損
-136.5万円
-63.2%
2012.5末
-15.2万円
-25.4%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.06.09 0 14,287
2024.06.10 700 14,267
2023.06.09 200 11,420
2022.06.09 0 10,575
2021.06.09 300 10,485
2020.06.09 0 9,195
2019.06.10 0 8,561
2018.06.11 150 10,184
2017.06.09 0 8,869
2016.06.09 0 7,263
2015.06.09 0 8,817
2014.06.09 0 6,778
2013.06.10 0 6,142
2012.06.11 0 3,813
2011.06.09 50 4,320
2010.06.09 50 4,564
2009.06.09 50 4,947
2008.06.09 100 8,261
2007.06.11 1,200 10,505

シャープレシオ

基準日:2025.5末
期間
1年 0.08
3年 1.08
5年 0.90
10年 0.38

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