日本株式SRIファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.01.14

基本情報

基準価額 13,966
前日比 -196円 騰落率 -1.38%
純資産総額 27.17億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
700円(2024.06.10)
純資産総額 27.17億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
700円(2024.06.10)
からの騰落率
-1.38%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.54%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.06.12
償還日 -
決算日 年1回:6月9日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 137,408円
(+14.5%)
17,692円
+14.7%
2024.6末
0円
0.0%
2024.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
125,034円
(+4.2%)
5,034円
+4.2%
2024.12末
-2,247円
-2.5%
2024.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.7万円 12.5万円
期間中
最大益
+1.8万円
+14.7%
2024.6末
+0.5万円
+4.2%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.1末
-0.2万円
-2.5%
2024.9末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 541,040円
(+50.3%)
182,160円
+50.6%
2024.6末
-12,861円
-3.6%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
464,760円
(+29.1%)
104,760円
+29.1%
2024.12末
-3,231円
-3.6%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 54.1万円 46.5万円
期間中
最大益
+18.2万円
+50.6%
2024.6末
+10.5万円
+29.1%
2024.12末
期間中
最大損
-1.3万円
-3.6%
2022.9末
-0.3万円
-3.6%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,007,118円
(+67.9%)
409,203円
+68.2%
2024.6末
-101,934円
-17.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
844,812円
(+40.8%)
244,812円
+40.8%
2024.12末
-2,431円
-8.1%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 100.7万円 84.5万円
期間中
最大益
+40.9万円
+68.2%
2024.6末
+24.5万円
+40.8%
2024.12末
期間中
最大損
-10.2万円
-17.0%
2020.3末
-0.2万円
-8.1%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,230,000円 3,779,217円
(+69.5%)
1,557,041円
+69.8%
2024.6末
-1,332,328円
-59.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,230,000円
1万円×223カ月
4,880,793円
(+118.9%)
2,658,471円
+122.5%
2024.6末
-225,280円
-31.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 223万円 223万円
1万円×223カ月
運用実績 377.9万円 488.1万円
期間中
最大益
+155.7万円
+69.8%
2024.6末
+265.8万円
+122.5%
2024.6末
期間中
最大損
-133.2万円
-59.7%
2012.5末
-22.5万円
-31.3%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,910,000円 7,799,970円
(+308.4%)
5,906,118円
+309.2%
2024.6末
-57,283円
-3.0%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,910,000円
1万円×191カ月
4,223,015円
(+121.1%)
2,319,331円
+125.4%
2024.6末
-61,521円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 191万円 191万円
1万円×191カ月
運用実績 780.0万円 422.3万円
期間中
最大益
+590.6万円
+309.2%
2024.6末
+231.9万円
+125.4%
2024.6末
期間中
最大損
-5.7万円
-3.0%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,110,000円 3,268,923円
(+54.9%)
1,165,691円
+55.2%
2024.6末
-1,333,869円
-63.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,110,000円
1万円×211カ月
4,683,538円
(+122.0%)
2,580,807円
+125.9%
2024.6末
-152,133円
-25.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 211万円 211万円
1万円×211カ月
運用実績 326.9万円 468.4万円
期間中
最大益
+116.6万円
+55.2%
2024.6末
+258.1万円
+125.9%
2024.6末
期間中
最大損
-133.4万円
-63.2%
2012.5末
-15.2万円
-25.4%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.06.10 700 14,267
2023.06.09 200 11,420
2022.06.09 0 10,575
2021.06.09 300 10,485
2020.06.09 0 9,195
2019.06.10 0 8,561
2018.06.11 150 10,184
2017.06.09 0 8,869
2016.06.09 0 7,263
2015.06.09 0 8,817
2014.06.09 0 6,778
2013.06.10 0 6,142
2012.06.11 0 3,813
2011.06.09 50 4,320
2010.06.09 50 4,564
2009.06.09 50 4,947
2008.06.09 100 8,261
2007.06.11 1,200 10,505

シャープレシオ

基準日:2024.12末
期間
1年 2.01
3年 0.89
5年 0.73
10年 0.49

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