日本株式SRIファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.07.01

基本情報

基準価額 14,588
前日比 -118円 騰落率 -0.80%
純資産総額 28.29億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.06.09)
純資産総額 28.29億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.06.09)
からの騰落率
-0.80%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.54%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.06.12
償還日 -
決算日 年1回:6月9日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 123,814円
(+3.2%)
3,814円
+3.2%
2025.6末
-7,392円
-6.2%
2025.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
126,535円
(+5.4%)
6,535円
+5.4%
2025.6末
-3,272円
-3.6%
2025.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.4万円 12.7万円
期間中
最大益
+0.4万円
+3.2%
2025.6末
+0.7万円
+5.4%
2025.6末
期間中
最大損
-0.7万円
-6.2%
2025.3末
-0.3万円
-3.6%
2025.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 541,552円
(+50.4%)
181,552円
+50.4%
2025.6末
-17,612円
-4.9%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
443,470円
(+23.2%)
83,470円
+23.2%
2025.6末
-1,561円
-2.6%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 54.2万円 44.3万円
期間中
最大益
+18.2万円
+50.4%
2025.6末
+8.3万円
+23.2%
2025.6末
期間中
最大損
-1.8万円
-4.9%
2022.9末
-0.2万円
-2.6%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,079,358円
(+79.9%)
479,358円
+79.9%
2025.6末
0円
0.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
809,384円
(+34.9%)
209,384円
+34.9%
2025.6末
-9,737円
-3.6%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 107.9万円 80.9万円
期間中
最大益
+47.9万円
+79.9%
2025.6末
+20.9万円
+34.9%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.7末
-1.0万円
-3.6%
2022.9末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,290,000円 3,938,480円
(+72.0%)
1,648,480円
+72.0%
2025.6末
-1,368,176円
-59.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,290,000円
1万円×229カ月
5,016,522円
(+119.1%)
2,726,522円
+119.1%
2025.6末
-225,280円
-31.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 229万円 229万円
1万円×229カ月
運用実績 393.8万円 501.7万円
期間中
最大益
+164.8万円
+72.0%
2025.6末
+272.7万円
+119.1%
2025.6末
期間中
最大損
-136.8万円
-59.7%
2012.5末
-22.5万円
-31.3%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円 8,164,367円
(+314.4%)
6,194,367円
+314.4%
2025.6末
-59,081円
-3.0%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円
1万円×197カ月
4,348,985円
(+120.8%)
2,378,985円
+120.8%
2025.6末
-61,521円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 197万円 197万円
1万円×197カ月
運用実績 816.4万円 434.9万円
期間中
最大益
+619.4万円
+314.4%
2025.6末
+237.9万円
+120.8%
2025.6末
期間中
最大損
-5.9万円
-3.0%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円 3,411,760円
(+57.2%)
1,241,760円
+57.2%
2025.6末
-1,371,798円
-63.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円
1万円×217カ月
4,816,340円
(+122.0%)
2,646,340円
+122.0%
2025.6末
-152,133円
-25.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 217万円 217万円
1万円×217カ月
運用実績 341.2万円 481.6万円
期間中
最大益
+124.2万円
+57.2%
2025.6末
+264.6万円
+122.0%
2025.6末
期間中
最大損
-137.2万円
-63.2%
2012.5末
-15.2万円
-25.4%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.06.09 0 14,287
2024.06.10 700 14,267
2023.06.09 200 11,420
2022.06.09 0 10,575
2021.06.09 300 10,485
2020.06.09 0 9,195
2019.06.10 0 8,561
2018.06.11 150 10,184
2017.06.09 0 8,869
2016.06.09 0 7,263
2015.06.09 0 8,817
2014.06.09 0 6,778
2013.06.10 0 6,142
2012.06.11 0 3,813
2011.06.09 50 4,320
2010.06.09 50 4,564
2009.06.09 50 4,947
2008.06.09 100 8,261
2007.06.11 1,200 10,505

シャープレシオ

基準日:2025.6末
期間
1年 0.08
3年 1.28
5年 0.93
10年 0.40

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