気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.07.08
基本情報
| 基準価額 | 14,473円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +31円 | 騰落率 | +0.21% |
| 純資産総額 | 27.99億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.06.09) |
| 純資産総額 | 27.99億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.06.09) | ||
からの騰落率
+0.21%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2006.06.12 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月9日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.06.09 | 0円 | 14,287円 |
| 2024.06.10 | 700円 | 14,267円 |
| 2023.06.09 | 200円 | 11,420円 |
| 2022.06.09 | 0円 | 10,575円 |
| 2021.06.09 | 300円 | 10,485円 |
| 2020.06.09 | 0円 | 9,195円 |
| 2019.06.10 | 0円 | 8,561円 |
| 2018.06.11 | 150円 | 10,184円 |
| 2017.06.09 | 0円 | 8,869円 |
| 2016.06.09 | 0円 | 7,263円 |
| 2015.06.09 | 0円 | 8,817円 |
| 2014.06.09 | 0円 | 6,778円 |
| 2013.06.10 | 0円 | 6,142円 |
| 2012.06.11 | 0円 | 3,813円 |
| 2011.06.09 | 50円 | 4,320円 |
| 2010.06.09 | 50円 | 4,564円 |
| 2009.06.09 | 50円 | 4,947円 |
| 2008.06.09 | 100円 | 8,261円 |
| 2007.06.11 | 1,200円 | 10,505円 |
シャープレシオ
基準日：2025.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.08 |
| 3年 | 1.28 |
| 5年 | 0.93 |
| 10年 | 0.40 |
