日本株式SRIファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2024.03.28

基本情報

基準価額 14,684
前日比 -110円 騰落率 -0.74%
純資産総額 27.70億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
200円(2023.06.09)
純資産総額 27.70億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
200円(2023.06.09)
からの騰落率
-0.74%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.76%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.06.12
償還日 -
決算日 年1回:6月9日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 164,124円
(+36.8%)
44,124円
+36.8%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
142,929円
(+19.1%)
22,929円
+19.1%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 16.4万円 14.3万円
期間中
最大益
+4.4万円
+36.8%
2024.2末
+2.3万円
+19.1%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.3末
0.0万円
0.0%
2023.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 476,536円
(+32.4%)
116,536円
+32.4%
2024.2末
-34,221円
-9.5%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
473,851円
(+31.6%)
113,851円
+31.6%
2024.2末
-11,447円
-6.0%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 47.7万円 47.4万円
期間中
最大益
+11.7万円
+32.4%
2024.2末
+11.4万円
+31.6%
2024.2末
期間中
最大損
-3.4万円
-9.5%
2022.9末
-1.1万円
-6.0%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,008,264円
(+68.0%)
408,264円
+68.0%
2024.2末
-68,707円
-11.5%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
861,871円
(+43.6%)
261,871円
+43.6%
2024.2末
-15,177円
-11.7%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 100.8万円 86.2万円
期間中
最大益
+40.8万円
+68.0%
2024.2末
+26.2万円
+43.6%
2024.2末
期間中
最大損
-6.9万円
-11.5%
2020.3末
-1.5万円
-11.7%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,130,000円 3,387,834円
(+59.1%)
1,257,834円
+59.1%
2024.2末
-1,272,583円
-59.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,130,000円
1万円×213カ月
4,484,153円
(+110.5%)
2,354,153円
+110.5%
2024.2末
-225,280円
-31.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 213万円 213万円
1万円×213カ月
運用実績 338.8万円 448.4万円
期間中
最大益
+125.8万円
+59.1%
2024.2末
+235.4万円
+110.5%
2024.2末
期間中
最大損
-127.3万円
-59.7%
2012.5末
-22.5万円
-31.3%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,810,000円 6,937,197円
(+283.3%)
5,127,197円
+283.3%
2024.2末
-54,284円
-3.0%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,810,000円
1万円×181カ月
3,866,811円
(+113.6%)
2,056,811円
+113.6%
2024.2末
-61,521円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 181万円 181万円
1万円×181カ月
運用実績 693.7万円 386.7万円
期間中
最大益
+512.7万円
+283.3%
2024.2末
+205.7万円
+113.6%
2024.2末
期間中
最大損
-5.4万円
-3.0%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,010,000円 2,922,571円
(+45.4%)
912,571円
+45.4%
2024.2末
-1,270,652円
-63.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,010,000円
1万円×201カ月
4,299,023円
(+113.9%)
2,289,023円
+113.9%
2024.2末
-152,133円
-25.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 201万円 201万円
1万円×201カ月
運用実績 292.3万円 429.9万円
期間中
最大益
+91.3万円
+45.4%
2024.2末
+228.9万円
+113.9%
2024.2末
期間中
最大損
-127.1万円
-63.2%
2012.5末
-15.2万円
-25.4%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.06.09 200 11,420
2022.06.09 0 10,575
2021.06.09 300 10,485
2020.06.09 0 9,195
2019.06.10 0 8,561
2018.06.11 150 10,184
2017.06.09 0 8,869
2016.06.09 0 7,263
2015.06.09 0 8,817
2014.06.09 0 6,778
2013.06.10 0 6,142
2012.06.11 0 3,813
2011.06.09 50 4,320
2010.06.09 50 4,564
2009.06.09 50 4,947
2008.06.09 100 8,261
2007.06.11 1,200 10,505

シャープレシオ

基準日:2024.2末
期間
1年 3.11
3年 0.87
5年 0.77
10年 0.55

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