日本株式SRIファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 10,863
前日比 +13円 騰落率 +0.12%
純資産総額 22.28億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2020.06.09)
純資産総額 22.28億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2020.06.09)
からの騰落率
+0.12%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.76%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.06.12
償還日 -
決算日 年1回:6月9日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 164,940円
(+37.5%)
44,940円
+37.5%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
137,117円
(+14.3%)
17,117円
+14.3%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 16.5万円 13.7万円
期間中
最大益
+4.5万円
+37.5%
2021.2末
+1.7万円
+14.3%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 388,501円
(+7.9%)
28,501円
+7.9%
2021.2末
-77,350円
-21.5%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
417,140円
(+15.9%)
57,140円
+15.9%
2021.2末
-36,273円
-14.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 38.9万円 41.7万円
期間中
最大益
+2.9万円
+7.9%
2021.2末
+5.7万円
+15.9%
2021.2末
期間中
最大損
-7.7万円
-21.5%
2020.3末
-3.6万円
-14.5%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 872,598円
(+45.4%)
272,598円
+45.4%
2021.2末
-50,034円
-8.3%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
727,581円
(+21.3%)
127,581円
+21.3%
2021.2末
-50,415円
-10.3%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 87.3万円 72.8万円
期間中
最大益
+27.3万円
+45.4%
2021.2末
+12.8万円
+21.3%
2021.2末
期間中
最大損
-5.0万円
-8.3%
2016.6末
-5.0万円
-10.3%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,770,000円 2,039,026円
(+15.2%)
269,026円
+15.2%
2021.2末
-1,057,497円
-59.7%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,770,000円
1万円×177カ月
2,904,741円
(+64.1%)
1,134,741円
+64.1%
2021.2末
-225,280円
-31.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 177万円 177万円
1万円×177カ月
運用実績 203.9万円 290.5万円
期間中
最大益
+26.9万円
+15.2%
2021.2末
+113.5万円
+64.1%
2021.2末
期間中
最大損
-105.7万円
-59.7%
2012.5末
-22.5万円
-31.3%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円 4,025,128円
(+177.6%)
2,575,128円
+177.6%
2021.2末
-43,487円
-3.0%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円
1万円×145カ月
2,457,616円
(+69.5%)
1,007,616円
+69.5%
2021.2末
-61,521円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 145万円 145万円
1万円×145カ月
運用実績 402.5万円 245.8万円
期間中
最大益
+257.5万円
+177.6%
2021.2末
+100.8万円
+69.5%
2021.2末
期間中
最大損
-4.3万円
-3.0%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円 1,737,636円
(+5.3%)
87,636円
+5.3%
2021.2末
-1,043,072円
-63.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円
1万円×165カ月
2,770,657円
(+67.9%)
1,120,657円
+67.9%
2021.2末
-152,133円
-25.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 165万円 165万円
1万円×165カ月
運用実績 173.8万円 277.1万円
期間中
最大益
+8.8万円
+5.3%
2021.2末
+112.1万円
+67.9%
2021.2末
期間中
最大損
-104.3万円
-63.2%
2012.5末
-15.2万円
-25.4%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.06.09 0 9,195
2019.06.10 0 8,561
2018.06.11 150 10,184
2017.06.09 0 8,869
2016.06.09 0 7,263
2015.06.09 0 8,817
2014.06.09 0 6,778
2013.06.10 0 6,142
2012.06.11 0 3,813
2011.06.09 50 4,320
2010.06.09 50 4,564
2009.06.09 50 4,947
2008.06.09 100 8,261
2007.06.11 1,200 10,505

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 1.53
3年 0.09
5年 0.55
10年 0.46

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