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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル
基準日:2024.03.28
基準価額 | 10,716円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -18円 | 騰落率 | -0.17% |
純資産総額 | 14.59億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
530円(2024.03.11) |
純資産総額 | 14.59億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
530円(2024.03.11) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.32% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2006.03.31 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年6回:奇数月の各10日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.03.11 | 530円 | 10,413円 |
2024.01.10 | 30円 | 10,573円 |
2023.11.10 | 30円 | 10,304円 |
2023.09.11 | 80円 | 10,423円 |
2023.07.10 | 80円 | 10,242円 |
2023.05.10 | 30円 | 9,920円 |
2023.03.10 | 30円 | 9,736円 |
2023.01.10 | 30円 | 9,599円 |
2022.11.10 | 30円 | 9,903円 |
2022.09.12 | 30円 | 10,163円 |
2022.07.11 | 30円 | 9,705円 |
2022.05.10 | 30円 | 9,545円 |
2022.03.10 | 30円 | 9,447円 |
2022.01.11 | 30円 | 10,042円 |
2021.11.10 | 180円 | 10,391円 |
2021.09.10 | 30円 | 10,633円 |
2021.07.12 | 280円 | 10,440円 |
2021.05.10 | 380円 | 10,637円 |
2021.03.10 | 280円 | 10,566円 |
2021.01.12 | 80円 | 10,608円 |
2020.11.10 | 30円 | 10,261円 |
2020.09.10 | 30円 | 10,057円 |
2020.07.10 | 30円 | 9,672円 |
2020.05.11 | 30円 | 9,304円 |
2020.03.10 | 30円 | 9,008円 |
2020.01.10 | 30円 | 10,163円 |
2019.11.11 | 30円 | 9,963円 |
2019.09.10 | 30円 | 9,613円 |
2019.07.10 | 30円 | 9,701円 |
2019.05.10 | 30円 | 9,550円 |
2019.03.11 | 30円 | 9,558円 |
2019.01.10 | 30円 | 9,287円 |
2018.11.12 | 30円 | 9,924円 |
2018.09.10 | 30円 | 9,919円 |
2018.07.10 | 30円 | 10,198円 |
2018.05.10 | 30円 | 10,146円 |
2018.03.12 | 30円 | 10,103円 |
2018.01.10 | 380円 | 10,607円 |
2017.11.10 | 230円 | 10,558円 |
2017.09.11 | 30円 | 10,322円 |
2017.07.10 | 30円 | 10,228円 |
2017.05.10 | 30円 | 9,989円 |
2017.03.10 | 30円 | 9,969円 |
2017.01.10 | 30円 | 9,909円 |
2016.11.10 | 30円 | 9,221円 |
2016.09.12 | 30円 | 9,059円 |
2016.07.11 | 30円 | 9,110円 |
2016.05.10 | 30円 | 9,635円 |
2016.03.10 | 30円 | 9,601円 |
2016.01.12 | 30円 | 9,443円 |
2015.11.10 | 30円 | 9,929円 |
2015.09.10 | 30円 | 9,485円 |
2015.07.10 | 30円 | 9,920円 |
2015.05.11 | 30円 | 10,103円 |
2015.03.10 | 30円 | 9,790円 |
2015.01.13 | 30円 | 9,629円 |
2014.11.10 | 30円 | 9,315円 |
2014.09.10 | 30円 | 9,009円 |
2014.07.10 | 30円 | 8,735円 |
2014.05.12 | 30円 | 8,305円 |
2014.03.10 | 30円 | 8,421円 |
2014.01.10 | 30円 | 8,608円 |
2013.11.11 | 30円 | 8,149円 |
2013.09.10 | 30円 | 7,951円 |
2013.07.10 | 30円 | 8,085円 |
2013.05.10 | 30円 | 8,690円 |
2013.03.11 | 30円 | 7,523円 |
2013.01.10 | 30円 | 6,760円 |
2012.11.12 | 30円 | 5,956円 |
2012.09.10 | 30円 | 5,819円 |
2012.07.10 | 30円 | 5,808円 |
2012.05.10 | 40円 | 5,822円 |
2012.03.12 | 40円 | 6,044円 |
2012.01.10 | 40円 | 5,514円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 2.01 |
3年 | 0.72 |
5年 | 0.70 |
10年 | 0.72 |
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投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ