アジア・オセアニア配当利回り株オープン:愛称 アジア配当物語

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域アジア/オセアニア

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 11,723
前日比 -7円 騰落率 -0.06%
純資産総額 32.67億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
530円(2020.12.15)
純資産総額 32.67億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
530円(2020.12.15)
からの騰落率
-0.06%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.98%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2006.02.14
償還日 -
決算日 年4回:3月、6月、9月、12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 191,010円
(+59.2%)
71,010円
+59.2%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
152,842円
(+27.4%)
32,842円
+27.4%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 19.1万円 15.3万円
期間中
最大益
+7.1万円
+59.2%
2021.2末
+3.3万円
+27.4%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 481,769円
(+33.8%)
121,769円
+33.8%
2021.2末
-57,534円
-16.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
475,516円
(+32.1%)
115,516円
+32.1%
2021.2末
-37,434円
-15.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 48.2万円 47.6万円
期間中
最大益
+12.2万円
+33.8%
2021.2末
+11.6万円
+32.1%
2021.2末
期間中
最大損
-5.8万円
-16.0%
2020.3末
-3.7万円
-15.0%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,023,996円
(+70.7%)
423,996円
+70.7%
2021.2末
-57,800円
-9.6%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
842,261円
(+40.4%)
242,261円
+40.4%
2021.2末
-46,875円
-9.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 102.4万円 84.2万円
期間中
最大益
+42.4万円
+70.7%
2021.2末
+24.2万円
+40.4%
2021.2末
期間中
最大損
-5.8万円
-9.6%
2016.6末
-4.7万円
-9.6%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,810,000円 3,847,308円
(+112.6%)
2,037,308円
+112.6%
2021.2末
-755,627円
-41.7%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,810,000円
1万円×181カ月
3,242,505円
(+79.1%)
1,432,505円
+79.1%
2021.2末
-162,045円
-45.0%
2009.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 181万円 181万円
1万円×181カ月
運用実績 384.7万円 324.3万円
期間中
最大益
+203.7万円
+112.6%
2021.2末
+143.3万円
+79.1%
2021.2末
期間中
最大損
-75.6万円
-41.7%
2009.1末
-16.2万円
-45.0%
2009.1末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円 4,844,256円
(+234.1%)
3,394,256円
+234.1%
2021.2末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円
1万円×145カ月
2,519,709円
(+73.8%)
1,069,709円
+73.8%
2021.2末
-53,343円
-16.7%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 145万円 145万円
1万円×145カ月
運用実績 484.4万円 252.0万円
期間中
最大益
+339.4万円
+234.1%
2021.2末
+107.0万円
+73.8%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-5.3万円
-16.7%
2011.9末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円 2,564,055円
(+55.4%)
914,055円
+55.4%
2021.2末
-948,227円
-57.5%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円
1万円×165カ月
2,928,131円
(+77.5%)
1,278,131円
+77.5%
2021.2末
-104,327円
-20.1%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 165万円 165万円
1万円×165カ月
運用実績 256.4万円 292.8万円
期間中
最大益
+91.4万円
+55.4%
2021.2末
+127.8万円
+77.5%
2021.2末
期間中
最大損
-94.8万円
-57.5%
2009.1末
-10.4万円
-20.1%
2011.9末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.12.15 530 10,400
2020.09.15 30 9,819
2020.06.15 30 8,994
2020.03.16 30 8,078
2019.12.16 30 9,879
2019.09.17 30 9,324
2019.06.17 30 8,970
2019.03.15 30 9,571
2018.12.17 30 8,960
2018.09.18 30 9,306
2018.06.15 30 9,936
2018.03.15 30 9,889
2017.12.15 30 9,848
2017.09.15 30 9,362
2017.06.15 30 8,649
2017.03.15 30 8,544
2016.12.15 30 8,290
2016.09.15 30 7,364
2016.06.15 30 6,988
2016.03.15 30 7,553
2015.12.15 30 8,069
2015.09.15 30 8,234
2015.06.15 30 9,929
2015.03.16 30 9,514
2014.12.15 30 9,075
2014.09.16 30 8,634
2014.06.16 30 8,049
2014.03.17 30 7,632
2013.12.16 30 7,852
2013.09.17 30 7,909
2013.06.17 30 7,464
2013.03.15 30 8,299
2012.12.17 30 6,813
2012.09.18 30 6,032
2012.06.15 30 5,586
2012.03.15 30 6,574
2011.12.15 30 5,233
2011.09.15 30 5,385
2011.06.15 30 6,360
2011.03.15 30 6,527
2010.12.15 30 6,939
2010.09.15 30 6,543
2010.06.15 30 6,345
2010.03.15 30 6,848
2009.12.15 50 6,793
2009.09.15 50 6,479
2009.06.15 50 6,157
2009.03.16 90 4,360
2008.12.15 110 4,298
2008.09.16 110 6,775
2008.06.16 110 8,842
2008.03.17 110 7,972
2007.12.17 350 10,462
2007.09.18 110 10,377
2007.06.15 1,900 10,540
2007.03.15 110 10,415
2006.12.15 1,000 10,396
2006.09.15 110 10,046
2006.06.15 110 9,222

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 1.38
3年 0.48
5年 0.78
10年 0.46

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