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アジア・オセアニア配当利回り株オープン:愛称 アジア配当物語
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域アジア／オセアニア
基準日：2024.04.23
基本情報
| 基準価額 | 11,419円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +42円 | 騰落率 | +0.37% |
| 純資産総額 | 29.54億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
30円（2024.03.15) |
| 純資産総額 | 29.54億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
30円（2024.03.15) | ||
からの騰落率
+0.37%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.87% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2006.02.14 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年4回：3月、6月、9月、12月の各15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.03.15 | 30円 | 11,540円 |
| 2023.12.15 | 30円 | 10,280円 |
| 2023.09.15 | 30円 | 10,570円 |
| 2023.06.15 | 30円 | 10,612円 |
| 2023.03.15 | 30円 | 9,581円 |
| 2022.12.15 | 30円 | 9,746円 |
| 2022.09.15 | 30円 | 10,001円 |
| 2022.06.15 | 530円 | 10,441円 |
| 2022.03.15 | 30円 | 9,767円 |
| 2021.12.15 | 130円 | 10,588円 |
| 2021.09.15 | 30円 | 10,854円 |
| 2021.06.15 | 530円 | 11,520円 |
| 2021.03.15 | 30円 | 11,787円 |
| 2020.12.15 | 530円 | 10,400円 |
| 2020.09.15 | 30円 | 9,819円 |
| 2020.06.15 | 30円 | 8,994円 |
| 2020.03.16 | 30円 | 8,078円 |
| 2019.12.16 | 30円 | 9,879円 |
| 2019.09.17 | 30円 | 9,324円 |
| 2019.06.17 | 30円 | 8,970円 |
| 2019.03.15 | 30円 | 9,571円 |
| 2018.12.17 | 30円 | 8,960円 |
| 2018.09.18 | 30円 | 9,306円 |
| 2018.06.15 | 30円 | 9,936円 |
| 2018.03.15 | 30円 | 9,889円 |
| 2017.12.15 | 30円 | 9,848円 |
| 2017.09.15 | 30円 | 9,362円 |
| 2017.06.15 | 30円 | 8,649円 |
| 2017.03.15 | 30円 | 8,544円 |
| 2016.12.15 | 30円 | 8,290円 |
| 2016.09.15 | 30円 | 7,364円 |
| 2016.06.15 | 30円 | 6,988円 |
| 2016.03.15 | 30円 | 7,553円 |
| 2015.12.15 | 30円 | 8,069円 |
| 2015.09.15 | 30円 | 8,234円 |
| 2015.06.15 | 30円 | 9,929円 |
| 2015.03.16 | 30円 | 9,514円 |
| 2014.12.15 | 30円 | 9,075円 |
| 2014.09.16 | 30円 | 8,634円 |
| 2014.06.16 | 30円 | 8,049円 |
| 2014.03.17 | 30円 | 7,632円 |
| 2013.12.16 | 30円 | 7,852円 |
| 2013.09.17 | 30円 | 7,909円 |
| 2013.06.17 | 30円 | 7,464円 |
| 2013.03.15 | 30円 | 8,299円 |
| 2012.12.17 | 30円 | 6,813円 |
| 2012.09.18 | 30円 | 6,032円 |
| 2012.06.15 | 30円 | 5,586円 |
| 2012.03.15 | 30円 | 6,574円 |
| 2011.12.15 | 30円 | 5,233円 |
| 2011.09.15 | 30円 | 5,385円 |
| 2011.06.15 | 30円 | 6,360円 |
| 2011.03.15 | 30円 | 6,527円 |
| 2010.12.15 | 30円 | 6,939円 |
| 2010.09.15 | 30円 | 6,543円 |
| 2010.06.15 | 30円 | 6,345円 |
| 2010.03.15 | 30円 | 6,848円 |
| 2009.12.15 | 50円 | 6,793円 |
| 2009.09.15 | 50円 | 6,479円 |
| 2009.06.15 | 50円 | 6,157円 |
| 2009.03.16 | 90円 | 4,360円 |
| 2008.12.15 | 110円 | 4,298円 |
| 2008.09.16 | 110円 | 6,775円 |
| 2008.06.16 | 110円 | 8,842円 |
| 2008.03.17 | 110円 | 7,972円 |
| 2007.12.17 | 350円 | 10,462円 |
| 2007.09.18 | 110円 | 10,377円 |
| 2007.06.15 | 1,900円 | 10,540円 |
| 2007.03.15 | 110円 | 10,415円 |
| 2006.12.15 | 1,000円 | 10,396円 |
| 2006.09.15 | 110円 | 10,046円 |
| 2006.06.15 | 110円 | 9,222円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.04 |
| 3年 | 0.29 |
| 5年 | 0.50 |
| 10年 | 0.43 |
