ニュー配当利回り株オープン:愛称 配当物語

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2024.07.19

基本情報

基準価額 22,293
前日比 -100円 騰落率 -0.45%
純資産総額 91.99億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
60円(2024.01.25)
純資産総額 91.99億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
60円(2024.01.25)
からの騰落率
-0.45%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.99%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2005.07.25
償還日 -
決算日 年2回:1月、7月の各25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 158,916円
(+32.4%)
38,916円
+32.4%
2024.6末
0円
0.0%
2023.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
139,524円
(+16.3%)
19,524円
+16.3%
2024.6末
0円
0.0%
2023.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.9万円 14.0万円
期間中
最大益
+3.9万円
+32.4%
2024.6末
+2.0万円
+16.3%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.7末
0.0万円
0.0%
2023.7末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 667,858円
(+85.5%)
307,858円
+85.5%
2024.6末
0円
0.0%
2021.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
544,376円
(+51.2%)
184,376円
+51.2%
2024.6末
-449円
-0.9%
2021.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 66.8万円 54.4万円
期間中
最大益
+30.8万円
+85.5%
2024.6末
+18.4万円
+51.2%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2021.7末
0.0万円
-0.9%
2021.11末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,392,189円
(+132.0%)
792,189円
+132.0%
2024.6末
-43,606円
-7.3%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
1,067,410円
(+77.9%)
467,410円
+77.9%
2024.6末
-8,805円
-9.8%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 139.2万円 106.7万円
期間中
最大益
+79.2万円
+132.0%
2024.6末
+46.7万円
+77.9%
2024.6末
期間中
最大損
-4.4万円
-7.3%
2020.3末
-0.9万円
-9.8%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,280,000円 7,956,522円
(+249.0%)
5,676,522円
+249.0%
2024.6末
-912,090円
-40.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,280,000円
1万円×228カ月
6,972,257円
(+205.8%)
4,692,257円
+205.8%
2024.6末
-224,025円
-29.1%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 228万円 228万円
1万円×228カ月
運用実績 795.7万円 697.2万円
期間中
最大益
+567.7万円
+249.0%
2024.6末
+469.2万円
+205.8%
2024.6末
期間中
最大損
-91.2万円
-40.0%
2009.2末
-22.4万円
-29.1%
2011.11末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,850,000円 10,490,882円
(+467.1%)
8,640,882円
+467.1%
2024.6末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,850,000円
1万円×185カ月
5,566,717円
(+200.9%)
3,716,717円
+200.9%
2024.6末
-42,432円
-12.5%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 185万円 185万円
1万円×185カ月
運用実績 1,049.1万円 556.7万円
期間中
最大益
+864.1万円
+467.1%
2024.6末
+371.7万円
+200.9%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-4.2万円
-12.5%
2011.11末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,050,000円 5,363,227円
(+161.6%)
3,313,227円
+161.6%
2024.6末
-1,127,942円
-55.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,050,000円
1万円×205カ月
6,296,847円
(+207.2%)
4,246,847円
+207.2%
2024.6末
-112,671円
-20.9%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 205万円 205万円
1万円×205カ月
運用実績 536.3万円 629.7万円
期間中
最大益
+331.3万円
+161.6%
2024.6末
+424.7万円
+207.2%
2024.6末
期間中
最大損
-112.8万円
-55.0%
2009.2末
-11.3万円
-20.9%
2011.11末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.01.25 60 18,915
2023.07.25 60 16,123
2023.01.25 60 13,536
2022.07.25 60 13,093
2022.01.25 60 12,400
2021.07.26 60 12,108
2021.01.25 60 11,137
2020.07.27 60 9,679
2020.01.27 60 10,743
2019.07.25 60 9,857
2019.01.25 60 9,787
2018.07.25 60 10,852
2018.01.25 60 11,729
2017.07.25 60 9,806
2017.01.25 60 9,155
2016.07.25 60 7,832
2016.01.25 60 8,194
2015.07.27 60 9,260
2015.01.26 60 7,862
2014.07.25 60 7,402
2014.01.27 60 7,175
2013.07.25 60 6,999
2013.01.25 60 5,679
2012.07.25 60 4,427
2012.01.25 60 4,707
2011.07.25 60 5,286
2011.01.25 60 5,634
2010.07.26 60 5,099
2010.01.25 60 5,522
2009.07.27 70 5,591
2009.01.26 60 4,750
2008.07.25 60 7,783
2008.01.25 30 7,914
2007.07.25 700 10,580
2007.01.25 1,000 10,555
2006.07.25 200 10,068
2006.01.25 1,500 10,993

シャープレシオ

基準日:2024.6末
期間
1年 3.35
3年 2.11
5年 1.50
10年 0.94

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