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基準日：2024.11.20
基本情報
| 基準価額 | 21,060円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -193円 | 騰落率 | -0.91% |
| 純資産総額 | 100.74億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
60円（2024.07.25) |
| 純資産総額 | 100.74億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
60円（2024.07.25) | ||
からの騰落率
-0.91%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.99% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2005.07.25 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：1月、7月の各25日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.07.25 | 60円 | 21,123円 |
| 2024.01.25 | 60円 | 18,915円 |
| 2023.07.25 | 60円 | 16,123円 |
| 2023.01.25 | 60円 | 13,536円 |
| 2022.07.25 | 60円 | 13,093円 |
| 2022.01.25 | 60円 | 12,400円 |
| 2021.07.26 | 60円 | 12,108円 |
| 2021.01.25 | 60円 | 11,137円 |
| 2020.07.27 | 60円 | 9,679円 |
| 2020.01.27 | 60円 | 10,743円 |
| 2019.07.25 | 60円 | 9,857円 |
| 2019.01.25 | 60円 | 9,787円 |
| 2018.07.25 | 60円 | 10,852円 |
| 2018.01.25 | 60円 | 11,729円 |
| 2017.07.25 | 60円 | 9,806円 |
| 2017.01.25 | 60円 | 9,155円 |
| 2016.07.25 | 60円 | 7,832円 |
| 2016.01.25 | 60円 | 8,194円 |
| 2015.07.27 | 60円 | 9,260円 |
| 2015.01.26 | 60円 | 7,862円 |
| 2014.07.25 | 60円 | 7,402円 |
| 2014.01.27 | 60円 | 7,175円 |
| 2013.07.25 | 60円 | 6,999円 |
| 2013.01.25 | 60円 | 5,679円 |
| 2012.07.25 | 60円 | 4,427円 |
| 2012.01.25 | 60円 | 4,707円 |
| 2011.07.25 | 60円 | 5,286円 |
| 2011.01.25 | 60円 | 5,634円 |
| 2010.07.26 | 60円 | 5,099円 |
| 2010.01.25 | 60円 | 5,522円 |
| 2009.07.27 | 70円 | 5,591円 |
| 2009.01.26 | 60円 | 4,750円 |
| 2008.07.25 | 60円 | 7,783円 |
| 2008.01.25 | 30円 | 7,914円 |
| 2007.07.25 | 700円 | 10,580円 |
| 2007.01.25 | 1,000円 | 10,555円 |
| 2006.07.25 | 200円 | 10,068円 |
| 2006.01.25 | 1,500円 | 10,993円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.84 |
| 3年 | 1.70 |
| 5年 | 1.28 |
| 10年 | 0.86 |
