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基準日:2024.12.11
基準価額 | 12,936円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +66円 | 騰落率 | +0.51% |
純資産総額 | 43.02億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
525円(2024.10.10) |
純資産総額 | 43.02億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
525円(2024.10.10) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.1% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2005.06.29 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年4回:1月、4月、7月、10月の各10日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.10.10 | 525円 | 12,476円 |
2024.07.10 | 525円 | 13,847円 |
2024.04.10 | 525円 | 13,476円 |
2024.01.10 | 525円 | 11,990円 |
2023.10.10 | 525円 | 11,933円 |
2023.07.10 | 525円 | 11,611円 |
2023.04.10 | 525円 | 10,417円 |
2023.01.10 | 25円 | 10,361円 |
2022.10.11 | 25円 | 10,248円 |
2022.07.11 | 25円 | 10,403円 |
2022.04.11 | 175円 | 10,230円 |
2022.01.11 | 525円 | 10,579円 |
2021.10.11 | 75円 | 10,800円 |
2021.07.12 | 525円 | 10,628円 |
2021.04.12 | 525円 | 10,997円 |
2021.01.12 | 25円 | 10,606円 |
2020.10.12 | 25円 | 9,294円 |
2020.07.10 | 25円 | 8,595円 |
2020.04.10 | 25円 | 8,130円 |
2020.01.10 | 25円 | 9,966円 |
2019.10.10 | 25円 | 9,175円 |
2019.07.10 | 25円 | 8,977円 |
2019.04.10 | 25円 | 9,148円 |
2019.01.10 | 25円 | 8,666円 |
2018.10.10 | 525円 | 10,324円 |
2018.07.10 | 25円 | 10,289円 |
2018.04.10 | 25円 | 10,493円 |
2018.01.10 | 525円 | 11,598円 |
2017.10.10 | 75円 | 10,580円 |
2017.07.10 | 25円 | 10,180円 |
2017.04.10 | 25円 | 9,612円 |
2017.01.10 | 25円 | 9,754円 |
2016.10.11 | 25円 | 8,491円 |
2016.07.11 | 25円 | 8,221円 |
2016.04.11 | 25円 | 8,594円 |
2016.01.12 | 25円 | 9,227円 |
2015.10.13 | 25円 | 9,765円 |
2015.07.10 | 25円 | 10,097円 |
2015.04.10 | 25円 | 9,861円 |
2015.01.13 | 25円 | 8,393円 |
2014.10.10 | 25円 | 7,678円 |
2014.07.10 | 25円 | 7,683円 |
2014.04.10 | 25円 | 6,937円 |
2014.01.10 | 25円 | 7,770円 |
2013.10.10 | 25円 | 7,109円 |
2013.07.10 | 25円 | 7,330円 |
2013.04.10 | 25円 | 7,149円 |
2013.01.10 | 25円 | 5,691円 |
2012.10.10 | 25円 | 4,803円 |
2012.07.10 | 25円 | 5,024円 |
2012.04.10 | 25円 | 5,316円 |
2012.01.10 | 25円 | 4,834円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.82 |
3年 | 1.78 |
5年 | 1.15 |
10年 | 0.75 |
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一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
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運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
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投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
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投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
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投資額:毎月1万円 累計12万円
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