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基準日：2024.11.21
基本情報
| 基準価額 | 12,617円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -55円 | 騰落率 | -0.43% |
| 純資産総額 | 41.84億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
525円（2024.10.10) |
| 純資産総額 | 41.84億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
525円（2024.10.10) | ||
からの騰落率
-0.43%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2005.06.29 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年4回：1月、4月、7月、10月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.10.10 | 525円 | 12,476円 |
| 2024.07.10 | 525円 | 13,847円 |
| 2024.04.10 | 525円 | 13,476円 |
| 2024.01.10 | 525円 | 11,990円 |
| 2023.10.10 | 525円 | 11,933円 |
| 2023.07.10 | 525円 | 11,611円 |
| 2023.04.10 | 525円 | 10,417円 |
| 2023.01.10 | 25円 | 10,361円 |
| 2022.10.11 | 25円 | 10,248円 |
| 2022.07.11 | 25円 | 10,403円 |
| 2022.04.11 | 175円 | 10,230円 |
| 2022.01.11 | 525円 | 10,579円 |
| 2021.10.11 | 75円 | 10,800円 |
| 2021.07.12 | 525円 | 10,628円 |
| 2021.04.12 | 525円 | 10,997円 |
| 2021.01.12 | 25円 | 10,606円 |
| 2020.10.12 | 25円 | 9,294円 |
| 2020.07.10 | 25円 | 8,595円 |
| 2020.04.10 | 25円 | 8,130円 |
| 2020.01.10 | 25円 | 9,966円 |
| 2019.10.10 | 25円 | 9,175円 |
| 2019.07.10 | 25円 | 8,977円 |
| 2019.04.10 | 25円 | 9,148円 |
| 2019.01.10 | 25円 | 8,666円 |
| 2018.10.10 | 525円 | 10,324円 |
| 2018.07.10 | 25円 | 10,289円 |
| 2018.04.10 | 25円 | 10,493円 |
| 2018.01.10 | 525円 | 11,598円 |
| 2017.10.10 | 75円 | 10,580円 |
| 2017.07.10 | 25円 | 10,180円 |
| 2017.04.10 | 25円 | 9,612円 |
| 2017.01.10 | 25円 | 9,754円 |
| 2016.10.11 | 25円 | 8,491円 |
| 2016.07.11 | 25円 | 8,221円 |
| 2016.04.11 | 25円 | 8,594円 |
| 2016.01.12 | 25円 | 9,227円 |
| 2015.10.13 | 25円 | 9,765円 |
| 2015.07.10 | 25円 | 10,097円 |
| 2015.04.10 | 25円 | 9,861円 |
| 2015.01.13 | 25円 | 8,393円 |
| 2014.10.10 | 25円 | 7,678円 |
| 2014.07.10 | 25円 | 7,683円 |
| 2014.04.10 | 25円 | 6,937円 |
| 2014.01.10 | 25円 | 7,770円 |
| 2013.10.10 | 25円 | 7,109円 |
| 2013.07.10 | 25円 | 7,330円 |
| 2013.04.10 | 25円 | 7,149円 |
| 2013.01.10 | 25円 | 5,691円 |
| 2012.10.10 | 25円 | 4,803円 |
| 2012.07.10 | 25円 | 5,024円 |
| 2012.04.10 | 25円 | 5,316円 |
| 2012.01.10 | 25円 | 4,834円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.13 |
| 3年 | 1.60 |
| 5年 | 1.16 |
| 10年 | 0.77 |
