日本株配当オープン:愛称 四季の実り

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2024.07.19

基本情報

基準価額 13,633
前日比 -43円 騰落率 -0.31%
純資産総額 41.75億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
525円(2024.07.10)
純資産総額 41.75億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
525円(2024.07.10)
からの騰落率
-0.31%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.1%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2005.06.29
償還日 -
決算日 年4回:1月、4月、7月、10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 152,537円
(+27.1%)
32,537円
+27.1%
2024.6末
-127円
-0.1%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
137,343円
(+14.5%)
17,343円
+14.5%
2024.6末
-476円
-1.2%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.3万円 13.7万円
期間中
最大益
+3.3万円
+27.1%
2024.6末
+1.7万円
+14.5%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
-0.1%
2023.10末
0.0万円
-1.2%
2023.10末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 615,325円
(+70.9%)
255,325円
+70.9%
2024.6末
0円
0.0%
2021.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
514,400円
(+42.9%)
154,400円
+42.9%
2024.6末
-1,872円
-1.2%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 61.5万円 51.4万円
期間中
最大益
+25.5万円
+70.9%
2024.6末
+15.4万円
+42.9%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2021.7末
-0.2万円
-1.2%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,291,798円
(+115.3%)
691,798円
+115.3%
2024.6末
-62,132円
-10.4%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
995,914円
(+66.0%)
395,914円
+66.0%
2024.6末
-11,233円
-12.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 129.2万円 99.6万円
期間中
最大益
+69.2万円
+115.3%
2024.6末
+39.6万円
+66.0%
2024.6末
期間中
最大損
-6.2万円
-10.4%
2020.3末
-1.1万円
-12.5%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,500,000円 6,942,270円
(+362.8%)
5,442,270円
+362.8%
2024.6末
-3,698円
-0.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,510,000円
1万円×151カ月
3,440,065円
(+127.8%)
1,930,065円
+127.8%
2024.6末
-3,697円
-6.2%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 150万円 151万円
1万円×151カ月
運用実績 694.2万円 344.0万円
期間中
最大益
+544.2万円
+362.8%
2024.6末
+193.0万円
+127.8%
2024.6末
期間中
最大損
-0.4万円
-0.2%
2012.5末
-0.4万円
-6.2%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.07.10 525 13,847
2024.04.10 525 13,476
2024.01.10 525 11,990
2023.10.10 525 11,933
2023.07.10 525 11,611
2023.04.10 525 10,417
2023.01.10 25 10,361
2022.10.11 25 10,248
2022.07.11 25 10,403
2022.04.11 175 10,230
2022.01.11 525 10,579
2021.10.11 75 10,800
2021.07.12 525 10,628
2021.04.12 525 10,997
2021.01.12 25 10,606
2020.10.12 25 9,294
2020.07.10 25 8,595
2020.04.10 25 8,130
2020.01.10 25 9,966
2019.10.10 25 9,175
2019.07.10 25 8,977
2019.04.10 25 9,148
2019.01.10 25 8,666
2018.10.10 525 10,324
2018.07.10 25 10,289
2018.04.10 25 10,493
2018.01.10 525 11,598
2017.10.10 75 10,580
2017.07.10 25 10,180
2017.04.10 25 9,612
2017.01.10 25 9,754
2016.10.11 25 8,491
2016.07.11 25 8,221
2016.04.11 25 8,594
2016.01.12 25 9,227
2015.10.13 25 9,765
2015.07.10 25 10,097
2015.04.10 25 9,861
2015.01.13 25 8,393
2014.10.10 25 7,678
2014.07.10 25 7,683
2014.04.10 25 6,937
2014.01.10 25 7,770
2013.10.10 25 7,109
2013.07.10 25 7,330
2013.04.10 25 7,149
2013.01.10 25 5,691
2012.10.10 25 4,803
2012.07.10 25 5,024
2012.04.10 25 5,316
2012.01.10 25 4,834

シャープレシオ

基準日:2024.6末
期間
1年 2.91
3年 1.76
5年 1.37
10年 0.85

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