グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル/日本

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 9,784
前日比 +31円 騰落率 +0.32%
純資産総額 27.14億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
10円(2021.02.19)
純資産総額 27.14億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
10円(2021.02.19)
からの騰落率
+0.32%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.32%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2004.12.01
償還日 -
決算日 年12回:毎月19日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 131,175円
(+9.3%)
11,175円
+9.3%
2021.2末
-13円
0.0%
2020.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,994円
(+4.2%)
4,994円
+4.2%
2021.2末
-1円
0.0%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.1万円 12.5万円
期間中
最大益
+1.1万円
+9.3%
2021.2末
+0.5万円
+4.2%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.4末
0.0万円
0.0%
2020.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 389,622円
(+8.2%)
29,622円
+8.2%
2021.2末
-14,211円
-3.9%
2018.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
384,846円
(+6.9%)
24,846円
+6.9%
2021.2末
-3,889円
-3.9%
2018.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 39.0万円 38.5万円
期間中
最大益
+3.0万円
+8.2%
2021.2末
+2.5万円
+6.9%
2021.2末
期間中
最大損
-1.4万円
-3.9%
2018.12末
-0.4万円
-3.9%
2018.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 681,248円
(+13.5%)
81,248円
+13.5%
2021.2末
-47,434円
-7.9%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
654,969円
(+9.2%)
54,969円
+9.2%
2021.2末
-3,993円
-1.2%
2018.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 68.1万円 65.5万円
期間中
最大益
+8.1万円
+13.5%
2021.2末
+5.5万円
+9.2%
2021.2末
期間中
最大損
-4.7万円
-7.9%
2016.6末
-0.4万円
-1.2%
2018.12末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,950,000円 2,922,079円
(+49.9%)
972,079円
+49.9%
2021.2末
-369,516円
-18.9%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,950,000円
1万円×195カ月
2,574,355円
(+32.0%)
624,355円
+32.0%
2021.2末
-163,620円
-19.5%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 195万円 195万円
1万円×195カ月
運用実績 292.2万円 257.4万円
期間中
最大益
+97.2万円
+49.9%
2021.2末
+62.4万円
+32.0%
2021.2末
期間中
最大損
-37.0万円
-18.9%
2011.11末
-16.4万円
-19.5%
2011.11末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円 2,481,195円
(+71.1%)
1,031,195円
+71.1%
2021.2末
-100,437円
-6.9%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円
1万円×145カ月
1,896,006円
(+30.8%)
446,006円
+30.8%
2021.2末
-31,936円
-9.4%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 145万円 145万円
1万円×145カ月
運用実績 248.1万円 189.6万円
期間中
最大益
+103.1万円
+71.1%
2021.2末
+44.6万円
+30.8%
2021.2末
期間中
最大損
-10.0万円
-6.9%
2011.11末
-3.2万円
-9.4%
2011.11末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円 1,991,574円
(+20.7%)
341,574円
+20.7%
2021.2末
-574,010円
-34.8%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円
1万円×165カ月
2,171,518円
(+31.6%)
521,518円
+31.6%
2021.2末
-82,335円
-15.2%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 165万円 165万円
1万円×165カ月
運用実績 199.2万円 217.2万円
期間中
最大益
+34.2万円
+20.7%
2021.2末
+52.2万円
+31.6%
2021.2末
期間中
最大損
-57.4万円
-34.8%
2011.11末
-8.2万円
-15.2%
2011.11末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.19 10 9,790
2021.01.19 10 9,657
2020.12.21 10 9,601
2020.11.19 10 9,437
2020.10.19 10 9,378
2020.09.23 10 9,331
2020.08.19 10 9,365
2020.07.20 10 9,295
2020.06.19 10 9,185
2020.05.19 10 8,928
2020.04.20 10 8,880
2020.03.19 10 8,392
2020.02.19 10 9,259
2020.01.20 10 9,376
2019.12.19 10 9,332
2019.11.19 10 9,219
2019.10.21 10 9,173
2019.09.19 10 9,097
2019.08.19 10 8,860
2019.07.19 10 8,943
2019.06.19 10 8,937
2019.05.20 10 8,905
2019.04.19 10 9,101
2019.03.19 10 9,044
2019.02.19 10 8,957
2019.01.21 10 8,824
2018.12.19 10 8,926
2018.11.19 10 9,006
2018.10.19 10 9,073
2018.09.19 10 9,322
2018.08.20 10 9,062
2018.07.19 10 9,382
2018.06.19 10 9,200
2018.05.21 10 9,383
2018.04.19 10 9,338
2018.03.19 10 9,130
2018.02.19 10 9,262
2018.01.19 10 9,750
2017.12.19 10 9,661
2017.11.20 10 9,517
2017.10.19 10 9,535
2017.09.19 10 9,388
2017.08.21 10 9,105
2017.07.19 10 9,231
2017.06.19 10 9,107
2017.05.19 10 8,999
2017.04.19 10 8,620
2017.03.21 10 8,884
2017.02.20 10 8,877
2017.01.19 10 8,964
2016.12.19 10 9,096
2016.11.21 10 8,620
2016.10.19 10 8,359
2016.09.20 10 8,251
2016.08.19 10 8,262
2016.07.19 10 8,546
2016.06.20 10 8,425
2016.05.19 10 8,729
2016.04.19 10 8,793
2016.03.22 10 8,896
2016.02.19 10 8,759
2016.01.19 10 9,046
2015.12.21 10 9,524
2015.11.19 10 9,749
2015.10.19 10 9,556
2015.09.24 10 9,361
2015.08.19 10 10,005
2015.07.21 10 9,955
2015.06.19 10 9,948
2015.05.19 10 9,855
2015.04.20 10 9,739
2015.03.19 10 9,769
2015.02.19 10 9,628
2015.01.19 10 9,384
2014.12.19 10 9,629
2014.11.19 10 9,510
2014.10.20 10 8,674
2014.09.19 10 8,958
2014.08.19 10 8,771
2014.07.22 10 8,579
2014.06.19 10 8,564
2014.05.19 10 8,321
2014.04.21 10 8,401
2014.03.19 10 8,301
2014.02.19 10 8,415
2014.01.20 10 8,572
2013.12.19 10 8,532
2013.11.19 10 8,255
2013.10.21 10 8,131
2013.09.19 10 8,064
2013.08.19 10 7,847
2013.07.19 10 8,163
2013.06.19 10 7,764
2013.05.20 10 8,494
2013.04.19 10 8,015
2013.03.19 10 7,577
2013.02.19 10 7,353
2013.01.21 10 7,051
2012.12.19 10 6,610
2012.11.19 10 6,200
2012.10.19 10 6,100
2012.09.19 10 6,065
2012.08.20 10 5,999
2012.07.19 10 5,939
2012.06.19 10 5,924
2012.05.21 10 5,938
2012.04.19 10 6,296
2012.03.19 10 6,502
2012.02.20 10 6,215
2012.01.19 10 5,819
2011.12.19 10 5,834
2011.11.21 10 5,802
2011.10.19 10 5,929
2011.09.20 10 5,949
2011.08.19 10 6,073
2011.07.19 10 6,230
2011.06.20 10 6,233
2011.05.19 10 6,350
2011.04.19 10 6,358
2011.03.22 10 6,356
2011.02.21 10 6,582
2011.01.19 10 6,461
2010.12.20 10 6,417
2010.11.19 10 6,492
2010.10.19 10 6,433
2010.09.21 10 6,510
2010.08.19 10 6,495
2010.07.20 10 6,469
2010.06.21 10 6,694
2010.05.19 10 6,719
2010.04.19 10 7,095
2010.03.19 10 6,977
2010.02.19 10 6,850
2010.01.19 10 7,146
2009.12.21 25 7,001
2009.11.19 25 6,956
2009.10.19 25 7,172
2009.09.24 25 7,274
2009.08.19 25 7,339
2009.07.21 25 7,171
2009.06.19 32 7,245
2009.05.19 32 7,130
2009.04.20 32 7,097
2009.03.19 32 6,828
2009.02.19 32 6,508
2009.01.19 32 6,764
2008.12.19 32 7,007
2008.11.19 32 6,834
2008.10.20 32 7,501
2008.09.19 32 8,457
2008.08.19 32 8,968
2008.07.22 32 9,112
2008.06.19 32 9,266
2008.05.19 32 9,265
2008.04.21 32 9,200
2008.03.19 32 8,719
2008.02.19 32 9,243
2008.01.21 32 9,070
2007.12.19 32 9,647
2007.11.19 32 9,653
2007.10.19 32 9,972
2007.09.19 32 9,861
2007.08.20 32 9,521
2007.07.19 32 10,438
2007.06.19 300 10,385
2007.05.21 32 10,555
2007.04.19 32 10,473
2007.03.19 32 10,321
2007.02.19 32 10,565
2007.01.19 32 10,515
2006.12.19 300 10,319
2006.11.20 32 10,309
2006.10.19 32 10,429
2006.09.19 350 10,344
2006.08.21 28 10,636
2006.07.19 28 10,235
2006.06.19 28 10,311
2006.05.19 28 10,331
2006.04.19 28 10,750
2006.03.20 200 10,628
2006.02.20 20 10,720
2006.01.19 20 10,778
2005.12.19 500 10,659
2005.11.21 20 11,057
2005.10.19 20 10,643
2005.09.20 350 10,478
2005.08.19 20 10,473
2005.07.19 20 10,340
2005.06.20 20 10,194
2005.05.19 20 10,130
2005.04.19 20 10,205
2005.03.22 200 10,211
2005.02.21 44 10,353

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 1.35
3年 0.45
5年 0.48
10年 0.62

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