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基準日：2026.04.03
基本情報
| 基準価額 | 95,116円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +557円 | 騰落率 | +0.59% |
| 純資産総額 | 5,792.49億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.12.01) |
| 純資産総額 | 5,792.49億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.12.01) | ||
からの騰落率
+0.59%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.09889% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2004.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.12.01 | 0円 | 94,609円 |
| 2024.12.02 | 0円 | 78,083円 |
| 2023.11.30 | 0円 | 59,170円 |
| 2022.11.30 | 0円 | 48,457円 |
| 2021.11.30 | 0円 | 46,233円 |
| 2020.11.30 | 0円 | 33,807円 |
| 2019.12.02 | 0円 | 30,880円 |
| 2018.11.30 | 0円 | 27,661円 |
| 2017.11.30 | 0円 | 27,025円 |
| 2016.11.30 | 0円 | 22,074円 |
| 2015.11.30 | 0円 | 23,318円 |
| 2014.12.01 | 0円 | 22,810円 |
| 2013.12.02 | 0円 | 17,872円 |
| 2012.11.30 | 0円 | 11,369円 |
| 2011.11.30 | 0円 | 9,036円 |
| 2010.11.30 | 0円 | 9,982円 |
| 2009.11.30 | 0円 | 9,665円 |
| 2008.12.01 | 0円 | 7,886円 |
| 2007.11.30 | 0円 | 15,917円 |
| 2006.11.30 | 0円 | 14,834円 |
| 2005.11.30 | 0円 | 12,697円 |
シャープレシオ
基準日：2026.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.75 |
| 3年 | 1.74 |
| 5年 | 1.28 |
| 10年 | 1.00 |
