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基準日：2024.11.20
基本情報
| 基準価額 | 4,635円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -2円 | 騰落率 | -0.04% |
| 純資産総額 | 299.96億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
55円（2024.11.15) |
| 純資産総額 | 299.96億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
55円（2024.11.15) | ||
からの騰落率
-0.04%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.825% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2004.08.31 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回：毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.15 | 55円 | 4,581円 |
| 2024.10.15 | 55円 | 4,701円 |
| 2024.09.17 | 55円 | 4,919円 |
| 2024.08.15 | 55円 | 4,864円 |
| 2024.07.16 | 55円 | 4,885円 |
| 2024.06.17 | 65円 | 4,865円 |
| 2024.05.15 | 65円 | 5,185円 |
| 2024.04.15 | 65円 | 5,125円 |
| 2024.03.15 | 65円 | 5,059円 |
| 2024.02.15 | 65円 | 5,079円 |
| 2024.01.15 | 65円 | 5,447円 |
| 2023.12.15 | 65円 | 5,398円 |
| 2023.11.15 | 65円 | 5,546円 |
| 2023.10.16 | 65円 | 5,479円 |
| 2023.09.15 | 65円 | 5,751円 |
| 2023.08.15 | 65円 | 5,757円 |
| 2023.07.18 | 65円 | 5,739円 |
| 2023.06.15 | 65円 | 5,800円 |
| 2023.05.15 | 65円 | 5,919円 |
| 2023.04.17 | 65円 | 5,777円 |
| 2023.03.15 | 65円 | 5,817円 |
| 2023.02.15 | 65円 | 5,900円 |
| 2023.01.16 | 65円 | 5,956円 |
| 2022.12.15 | 65円 | 6,364円 |
| 2022.11.15 | 65円 | 6,353円 |
| 2022.10.17 | 65円 | 6,283円 |
| 2022.09.15 | 65円 | 6,710円 |
| 2022.08.15 | 65円 | 6,770円 |
| 2022.07.15 | 65円 | 6,538円 |
| 2022.06.15 | 65円 | 6,378円 |
| 2022.05.16 | 65円 | 6,729円 |
| 2022.04.15 | 65円 | 6,836円 |
| 2022.03.15 | 65円 | 6,444円 |
| 2022.02.15 | 65円 | 6,472円 |
| 2022.01.17 | 65円 | 6,892円 |
| 2021.12.15 | 65円 | 7,107円 |
| 2021.11.15 | 65円 | 7,339円 |
| 2021.10.15 | 65円 | 7,495円 |
| 2021.09.15 | 65円 | 7,586円 |
| 2021.08.16 | 65円 | 7,702円 |
| 2021.07.15 | 65円 | 7,851円 |
| 2021.06.15 | 65円 | 7,879円 |
| 2021.05.17 | 65円 | 7,475円 |
| 2021.04.15 | 65円 | 7,552円 |
| 2021.03.15 | 65円 | 7,257円 |
| 2021.02.15 | 65円 | 7,269円 |
| 2021.01.15 | 65円 | 6,588円 |
| 2020.12.15 | 65円 | 6,477円 |
| 2020.11.16 | 65円 | 6,399円 |
| 2020.10.15 | 65円 | 6,566円 |
| 2020.09.15 | 65円 | 6,704円 |
| 2020.08.17 | 65円 | 6,705円 |
| 2020.07.15 | 65円 | 6,664円 |
| 2020.06.15 | 65円 | 6,484円 |
| 2020.05.15 | 65円 | 6,350円 |
| 2020.04.15 | 65円 | 6,278円 |
| 2020.03.16 | 65円 | 6,269円 |
| 2020.02.17 | 65円 | 9,039円 |
| 2020.01.15 | 65円 | 8,584円 |
| 2019.12.16 | 65円 | 8,493円 |
| 2019.11.15 | 65円 | 8,642円 |
| 2019.10.15 | 65円 | 8,994円 |
| 2019.09.17 | 65円 | 8,662円 |
| 2019.08.15 | 65円 | 8,448円 |
| 2019.07.16 | 65円 | 8,308円 |
| 2019.06.17 | 65円 | 8,028円 |
| 2019.05.15 | 65円 | 7,924円 |
| 2019.04.15 | 65円 | 7,833円 |
| 2019.03.15 | 65円 | 7,929円 |
| 2019.02.15 | 65円 | 7,755円 |
| 2019.01.15 | 65円 | 7,602円 |
| 2018.12.17 | 65円 | 7,765円 |
| 2018.11.15 | 65円 | 7,718円 |
| 2018.10.15 | 65円 | 7,523円 |
| 2018.09.18 | 65円 | 7,637円 |
| 2018.08.15 | 65円 | 7,634円 |
| 2018.07.17 | 65円 | 7,788円 |
| 2018.06.15 | 65円 | 7,665円 |
| 2018.05.15 | 65円 | 7,638円 |
| 2018.04.16 | 65円 | 7,503円 |
| 2018.03.15 | 65円 | 7,593円 |
| 2018.02.15 | 65円 | 7,423円 |
| 2018.01.15 | 65円 | 7,752円 |
| 2017.12.15 | 65円 | 7,640円 |
| 2017.11.15 | 65円 | 7,374円 |
| 2017.10.16 | 65円 | 7,526円 |
| 2017.09.15 | 65円 | 7,767円 |
| 2017.08.15 | 65円 | 7,783円 |
| 2017.07.18 | 65円 | 7,621円 |
| 2017.06.15 | 65円 | 8,254円 |
| 2017.05.15 | 65円 | 8,356円 |
| 2017.04.17 | 65円 | 8,438円 |
| 2017.03.15 | 65円 | 8,573円 |
| 2017.02.15 | 65円 | 8,687円 |
| 2017.01.16 | 65円 | 8,872円 |
| 2016.12.15 | 65円 | 8,679円 |
| 2016.11.15 | 65円 | 8,422円 |
| 2016.10.17 | 65円 | 8,740円 |
| 2016.09.15 | 65円 | 8,952円 |
| 2016.08.15 | 65円 | 9,125円 |
| 2016.07.15 | 65円 | 9,153円 |
| 2016.06.15 | 65円 | 9,169円 |
| 2016.05.16 | 65円 | 9,554円 |
| 2016.04.15 | 65円 | 9,444円 |
| 2016.03.15 | 65円 | 9,421円 |
| 2016.02.15 | 65円 | 8,980円 |
| 2016.01.15 | 65円 | 8,423円 |
| 2015.12.15 | 65円 | 8,562円 |
| 2015.11.16 | 65円 | 8,737円 |
| 2015.10.15 | 65円 | 8,552円 |
| 2015.09.15 | 65円 | 8,158円 |
| 2015.08.17 | 65円 | 9,003円 |
| 2015.07.15 | 65円 | 9,033円 |
| 2015.06.15 | 65円 | 9,621円 |
| 2015.05.15 | 65円 | 9,718円 |
| 2015.04.15 | 65円 | 9,975円 |
| 2015.03.16 | 65円 | 9,703円 |
| 2015.02.16 | 65円 | 9,831円 |
| 2015.01.15 | 65円 | 10,602円 |
| 2014.12.15 | 65円 | 9,958円 |
| 2014.11.17 | 65円 | 9,449円 |
| 2014.10.15 | 65円 | 8,814円 |
| 2014.09.16 | 65円 | 8,909円 |
| 2014.08.15 | 65円 | 9,066円 |
| 2014.07.15 | 65円 | 8,883円 |
| 2014.06.16 | 65円 | 8,787円 |
| 2014.05.15 | 65円 | 8,519円 |
| 2014.04.15 | 65円 | 8,227円 |
| 2014.03.17 | 65円 | 8,310円 |
| 2014.02.17 | 65円 | 8,376円 |
| 2014.01.15 | 65円 | 8,501円 |
| 2013.12.16 | 65円 | 8,218円 |
| 2013.11.15 | 65円 | 8,525円 |
| 2013.10.15 | 65円 | 8,524円 |
| 2013.09.17 | 65円 | 8,302円 |
| 2013.08.15 | 65円 | 8,011円 |
| 2013.07.16 | 65円 | 8,259円 |
| 2013.06.17 | 65円 | 7,697円 |
| 2013.05.15 | 65円 | 8,197円 |
| 2013.04.15 | 65円 | 9,554円 |
| 2013.03.15 | 65円 | 9,226円 |
| 2013.02.15 | 65円 | 7,364円 |
| 2013.01.15 | 65円 | 6,882円 |
| 2012.12.17 | 65円 | 6,499円 |
| 2012.11.15 | 65円 | 6,438円 |
| 2012.10.15 | 65円 | 6,304円 |
| 2012.09.18 | 65円 | 6,142円 |
| 2012.08.15 | 65円 | 5,950円 |
| 2012.07.17 | 65円 | 6,017円 |
| 2012.06.15 | 65円 | 5,773円 |
| 2012.05.15 | 65円 | 5,976円 |
| 2012.04.16 | 65円 | 6,221円 |
| 2012.03.15 | 65円 | 6,422円 |
| 2012.02.15 | 65円 | 5,664円 |
| 2012.01.16 | 65円 | 5,463円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.21 |
| 3年 | -0.27 |
| 5年 | -0.08 |
| 10年 | 0.33 |
