気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.08.29
基本情報
| 基準価額 | 27,680円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -357円 | 騰落率 | -1.27% |
| 純資産総額 | 12.16億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
500円（2025.06.16) |
| 純資産総額 | 12.16億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
500円（2025.06.16) | ||
からの騰落率
-1.27%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.98% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2004.06.16 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.06.16 | 500円 | 24,346円 |
| 2024.06.17 | 0円 | 22,050円 |
| 2023.06.15 | 0円 | 22,564円 |
| 2022.06.15 | 0円 | 26,312円 |
| 2021.06.15 | 1,750円 | 31,468円 |
| 2020.06.15 | 300円 | 24,274円 |
| 2019.06.17 | 0円 | 23,640円 |
| 2018.06.15 | 1,400円 | 27,104円 |
| 2017.06.15 | 1,200円 | 21,304円 |
| 2016.06.15 | 0円 | 16,092円 |
| 2015.06.15 | 1,750円 | 26,290円 |
| 2014.06.16 | 500円 | 19,198円 |
| 2013.06.17 | 850円 | 16,789円 |
| 2012.06.15 | 0円 | 13,342円 |
| 2011.06.15 | 500円 | 15,835円 |
| 2010.06.15 | 500円 | 16,940円 |
| 2009.06.15 | 500円 | 18,037円 |
| 2008.06.16 | 0円 | 22,142円 |
| 2007.06.15 | 2,000円 | 22,857円 |
| 2006.06.15 | 1,000円 | 12,483円 |
| 2005.06.15 | 100円 | 10,850円 |
シャープレシオ
基準日：2025.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.33 |
| 3年 | 0.09 |
| 5年 | 0.09 |
| 10年 | 0.15 |
