チャイナ・リサーチ・オープン:愛称 孔明

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域アジア

基準日:2025.07.04

基本情報

基準価額 24,479
前日比 +91円 騰落率 +0.37%
純資産総額 11.18億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
500円(2025.06.16)
純資産総額 11.18億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
500円(2025.06.16)
からの騰落率
+0.37%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.98%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2004.06.16
償還日 -
決算日 年1回:6月15日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 150,648円
(+25.5%)
37,577円
+31.3%
2025.3末
-4,665円
-3.9%
2024.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
130,446円
(+8.7%)
13,985円
+15.5%
2025.3末
-389円
-1.9%
2024.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.1万円 13.0万円
期間中
最大益
+3.8万円
+31.3%
2025.3末
+1.4万円
+15.5%
2025.3末
期間中
最大損
-0.5万円
-3.9%
2024.8末
0.0万円
-1.9%
2024.8末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 354,846円
(-1.4%)
9,676円
+2.7%
2025.3末
-111,493円
-31.0%
2024.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
407,522円
(+13.2%)
63,812円
+19.3%
2025.3末
-37,554円
-19.8%
2024.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 35.5万円 40.8万円
期間中
最大益
+1.0万円
+2.7%
2025.3末
+6.4万円
+19.3%
2025.3末
期間中
最大損
-11.1万円
-31.0%
2024.1末
-3.8万円
-19.8%
2024.1末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 606,524円
(+1.1%)
200,384円
+33.4%
2021.2末
-175,237円
-29.2%
2024.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
625,372円
(+4.2%)
51,682円
+9.1%
2025.3末
-124,373円
-28.9%
2024.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 60.7万円 62.5万円
期間中
最大益
+20.0万円
+33.4%
2021.2末
+5.2万円
+9.1%
2025.3末
期間中
最大損
-17.5万円
-29.2%
2024.1末
-12.4万円
-28.9%
2024.1末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,530,000円 9,924,961円
(+292.3%)
10,620,235円
+419.8%
2021.2末
0円
0.0%
2004.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,530,000円
1万円×253カ月
4,213,891円
(+66.6%)
2,839,642円
+141.3%
2021.2末
-137,005円
-24.5%
2009.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 253万円 253万円
1万円×253カ月
運用実績 992.5万円 421.4万円
期間中
最大益
+1,062.0万円
+419.8%
2021.2末
+284.0万円
+141.3%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2004.6末
-13.7万円
-24.5%
2009.1末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円 5,959,025円
(+202.5%)
5,925,505円
+300.8%
2021.2末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円
1万円×197カ月
2,813,828円
(+42.8%)
1,544,606円
+106.5%
2021.2末
-64,160円
-20.1%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 197万円 197万円
1万円×197カ月
運用実績 595.9万円 281.4万円
期間中
最大益
+592.6万円
+300.8%
2021.2末
+154.5万円
+106.5%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-6.4万円
-20.1%
2011.9末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円 3,175,575円
(+46.3%)
2,037,524円
+93.9%
2021.2末
-1,242,999円
-57.3%
2009.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円
1万円×217カ月
3,173,819円
(+46.3%)
1,821,581円
+110.4%
2021.2末
-122,451円
-23.5%
2011.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 217万円 217万円
1万円×217カ月
運用実績 317.6万円 317.4万円
期間中
最大益
+203.8万円
+93.9%
2021.2末
+182.2万円
+110.4%
2021.2末
期間中
最大損
-124.3万円
-57.3%
2009.1末
-12.2万円
-23.5%
2011.9末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.06.16 500 24,346
2024.06.17 0 22,050
2023.06.15 0 22,564
2022.06.15 0 26,312
2021.06.15 1,750 31,468
2020.06.15 300 24,274
2019.06.17 0 23,640
2018.06.15 1,400 27,104
2017.06.15 1,200 21,304
2016.06.15 0 16,092
2015.06.15 1,750 26,290
2014.06.16 500 19,198
2013.06.17 850 16,789
2012.06.15 0 13,342
2011.06.15 500 15,835
2010.06.15 500 16,940
2009.06.15 500 18,037
2008.06.16 0 22,142
2007.06.15 2,000 22,857
2006.06.15 1,000 12,483
2005.06.15 100 10,850

シャープレシオ

基準日:2025.6末
期間
1年 0.46
3年 -0.14
5年 0.05
10年 0.08

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