SRI・ジャパン・オープン:愛称 グッドカンパニー

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.01.15

基本情報

基準価額 15,169
前日比 +31円 騰落率 +0.20%
純資産総額 53.69億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
550円(2024.12.24)
純資産総額 53.69億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
550円(2024.12.24)
からの騰落率
+0.20%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.54%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2003.12.26
償還日 -
決算日 年1回:12月24日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 137,685円
(+14.7%)
19,010円
+15.8%
2024.6末
0円
0.0%
2024.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,960円
(+4.1%)
4,960円
+4.1%
2024.12末
-1,791円
-2.0%
2024.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.8万円 12.5万円
期間中
最大益
+1.9万円
+15.8%
2024.6末
+0.5万円
+4.1%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.1末
-0.2万円
-2.0%
2024.9末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 538,947円
(+49.7%)
184,141円
+51.2%
2024.6末
-12,846円
-3.6%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
462,933円
(+28.6%)
104,876円
+35.0%
2024.6末
-3,227円
-3.6%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 53.9万円 46.3万円
期間中
最大益
+18.4万円
+51.2%
2024.6末
+10.5万円
+35.0%
2024.6末
期間中
最大損
-1.3万円
-3.6%
2022.9末
-0.3万円
-3.6%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,002,787円
(+67.1%)
412,452円
+68.7%
2024.6末
-101,871円
-17.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
841,328円
(+40.2%)
246,918円
+45.7%
2024.6末
-2,429円
-8.1%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 100.3万円 84.1万円
期間中
最大益
+41.2万円
+68.7%
2024.6末
+24.7万円
+45.7%
2024.6末
期間中
最大損
-10.2万円
-17.0%
2020.3末
-0.2万円
-8.1%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,530,000円 6,618,880円
(+161.6%)
4,152,685円
+164.1%
2024.6末
-933,998円
-36.9%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,530,000円
1万円×253カ月
5,479,217円
(+116.6%)
2,999,519円
+121.4%
2024.6末
-365,631円
-35.8%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 253万円 253万円
1万円×253カ月
運用実績 661.9万円 547.9万円
期間中
最大益
+415.3万円
+164.1%
2024.6末
+300.0万円
+121.4%
2024.6末
期間中
最大損
-93.4万円
-36.9%
2012.5末
-36.6万円
-35.8%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,910,000円 7,715,101円
(+303.9%)
5,879,475円
+307.8%
2024.6末
-48,731円
-2.6%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,910,000円
1万円×191カ月
4,169,829円
(+118.3%)
2,297,506円
+124.2%
2024.6末
-61,522円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 191万円 191万円
1万円×191カ月
運用実績 771.5万円 417.0万円
期間中
最大益
+587.9万円
+307.8%
2024.6末
+229.8万円
+124.2%
2024.6末
期間中
最大損
-4.9万円
-2.6%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,110,000円 3,252,674円
(+54.2%)
1,174,028円
+55.6%
2024.6末
-1,334,674円
-63.3%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,110,000円
1万円×211カ月
4,623,730円
(+119.1%)
2,555,784円
+124.7%
2024.6末
-152,020円
-25.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 211万円 211万円
1万円×211カ月
運用実績 325.3万円 462.4万円
期間中
最大益
+117.4万円
+55.6%
2024.6末
+255.6万円
+124.7%
2024.6末
期間中
最大損
-133.5万円
-63.3%
2012.5末
-15.2万円
-25.3%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.12.24 550 15,316
2023.12.25 500 12,976
2022.12.26 0 10,855
2021.12.24 200 12,119
2020.12.24 150 11,083
2019.12.24 350 10,448
2018.12.25 0 8,694
2017.12.25 500 11,720
2016.12.26 0 9,557
2015.12.24 0 9,673
2014.12.24 0 9,274
2013.12.24 0 8,089
2012.12.25 0 5,153
2011.12.26 0 4,358
2010.12.24 0 5,515
2009.12.24 70 5,762
2008.12.24 0 4,997
2007.12.25 100 10,129
2006.12.25 450 11,491
2005.12.26 5,500 11,622
2004.12.24 250 10,727

シャープレシオ

基準日:2024.12末
期間
1年 2.01
3年 0.88
5年 0.73
10年 0.49

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