SRI・ジャパン・オープン:愛称 グッドカンパニー

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 11,755
前日比 +14円 騰落率 +0.12%
純資産総額 73.65億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
150円(2020.12.24)
純資産総額 73.65億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
150円(2020.12.24)
からの騰落率
+0.12%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.76%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2003.12.26
償還日 -
決算日 年1回:12月24日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 164,472円
(+37.1%)
44,472円
+37.1%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
136,814円
(+14.0%)
16,814円
+14.0%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 16.4万円 13.7万円
期間中
最大益
+4.4万円
+37.1%
2021.2末
+1.7万円
+14.0%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 388,675円
(+8.0%)
28,675円
+8.0%
2021.2末
-76,421円
-21.2%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
414,598円
(+15.2%)
54,598円
+15.2%
2021.2末
-37,324円
-14.9%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 38.9万円 41.5万円
期間中
最大益
+2.9万円
+8.0%
2021.2末
+5.5万円
+15.2%
2021.2末
期間中
最大損
-7.6万円
-21.2%
2020.3末
-3.7万円
-14.9%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 860,626円
(+43.4%)
263,100円
+43.9%
2018.1末
-50,035円
-8.3%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
720,968円
(+20.2%)
120,968円
+20.2%
2021.2末
-53,793円
-11.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 86.1万円 72.1万円
期間中
最大益
+26.3万円
+43.9%
2018.1末
+12.1万円
+20.2%
2021.2末
期間中
最大損
-5.0万円
-8.3%
2016.6末
-5.4万円
-11.0%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,070,000円 3,687,044円
(+78.1%)
1,625,795円
+78.5%
2018.1末
-764,181円
-36.9%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,070,000円
1万円×207カ月
3,318,553円
(+60.3%)
1,248,553円
+60.3%
2021.2末
-365,631円
-35.8%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 207万円 207万円
1万円×207カ月
運用実績 368.7万円 331.9万円
期間中
最大益
+162.6万円
+78.5%
2018.1末
+124.9万円
+60.3%
2021.2末
期間中
最大損
-76.4万円
-36.9%
2012.5末
-36.6万円
-35.8%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円 3,987,682円
(+175.0%)
2,549,161円
+175.8%
2018.1末
-36,994円
-2.6%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円
1万円×145カ月
2,427,070円
(+67.4%)
977,070円
+67.4%
2021.2末
-61,522円
-15.4%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 145万円 145万円
1万円×145カ月
運用実績 398.8万円 242.7万円
期間中
最大益
+254.9万円
+175.8%
2018.1末
+97.7万円
+67.4%
2021.2末
期間中
最大損
-3.7万円
-2.6%
2012.5末
-6.2万円
-15.4%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円 1,731,756円
(+5.0%)
81,756円
+5.0%
2021.2末
-1,043,702円
-63.3%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円
1万円×165カ月
2,736,102円
(+65.8%)
1,086,102円
+65.8%
2021.2末
-152,020円
-25.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 165万円 165万円
1万円×165カ月
運用実績 173.2万円 273.6万円
期間中
最大益
+8.2万円
+5.0%
2021.2末
+108.6万円
+65.8%
2021.2末
期間中
最大損
-104.4万円
-63.3%
2012.5末
-15.2万円
-25.3%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.12.24 150 11,083
2019.12.24 350 10,448
2018.12.25 0 8,694
2017.12.25 500 11,720
2016.12.26 0 9,557
2015.12.24 0 9,673
2014.12.24 0 9,274
2013.12.24 0 8,089
2012.12.25 0 5,153
2011.12.26 0 4,358
2010.12.24 0 5,515
2009.12.24 70 5,762
2008.12.24 0 4,997
2007.12.25 100 10,129
2006.12.25 450 11,491
2005.12.26 5,500 11,622
2004.12.24 250 10,727

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 1.54
3年 0.09
5年 0.55
10年 0.46

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