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基準日：2025.10.24
基本情報
| 基準価額 | 17,893円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +102円 | 騰落率 | +0.57% |
| 純資産総額 | 60.31億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
550円（2024.12.24) |
| 純資産総額 | 60.31億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
550円（2024.12.24) | ||
からの騰落率
+0.57%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2003.12.26 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：12月24日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.12.24 | 550円 | 15,316円 |
| 2023.12.25 | 500円 | 12,976円 |
| 2022.12.26 | 0円 | 10,855円 |
| 2021.12.24 | 200円 | 12,119円 |
| 2020.12.24 | 150円 | 11,083円 |
| 2019.12.24 | 350円 | 10,448円 |
| 2018.12.25 | 0円 | 8,694円 |
| 2017.12.25 | 500円 | 11,720円 |
| 2016.12.26 | 0円 | 9,557円 |
| 2015.12.24 | 0円 | 9,673円 |
| 2014.12.24 | 0円 | 9,274円 |
| 2013.12.24 | 0円 | 8,089円 |
| 2012.12.25 | 0円 | 5,153円 |
| 2011.12.26 | 0円 | 4,358円 |
| 2010.12.24 | 0円 | 5,515円 |
| 2009.12.24 | 70円 | 5,762円 |
| 2008.12.24 | 0円 | 4,997円 |
| 2007.12.25 | 100円 | 10,129円 |
| 2006.12.25 | 450円 | 11,491円 |
| 2005.12.26 | 5,500円 | 11,622円 |
| 2004.12.24 | 250円 | 10,727円 |
シャープレシオ
基準日：2025.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.67 |
| 3年 | 1.65 |
| 5年 | 0.98 |
| 10年 | 0.57 |
