ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型):愛称 ユーロ十二星

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域欧州

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 5,500
前日比 +19円 騰落率 +0.35%
純資産総額 11.16億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
10円(2021.02.15)
純資産総額 11.16億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
10円(2021.02.15)
からの騰落率
+0.35%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.99%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.1%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2003.02.28
償還日 -
決算日 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 130,239円
(+8.5%)
10,876円
+9.1%
2020.12末
-4,053円
-3.4%
2020.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,537円
(+3.8%)
5,025円
+5.0%
2020.12末
-337円
-1.7%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.0万円 12.5万円
期間中
最大益
+1.1万円
+9.1%
2020.12末
+0.5万円
+5.0%
2020.12末
期間中
最大損
-0.4万円
-3.4%
2020.4末
0.0万円
-1.7%
2020.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 370,491円
(+2.9%)
12,311円
+3.4%
2020.12末
-30,512円
-8.5%
2020.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
377,093円
(+4.7%)
18,823円
+5.5%
2020.12末
-15,567円
-6.0%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 37.0万円 37.7万円
期間中
最大益
+1.2万円
+3.4%
2020.12末
+1.9万円
+5.5%
2020.12末
期間中
最大損
-3.1万円
-8.5%
2020.4末
-1.6万円
-6.0%
2020.4末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 625,322円
(+4.2%)
28,776円
+4.8%
2017.12末
-58,443円
-9.7%
2016.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
634,857円
(+5.8%)
37,856円
+6.5%
2020.12末
-26,146円
-5.2%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 62.5万円 63.5万円
期間中
最大益
+2.9万円
+4.8%
2017.12末
+3.8万円
+6.5%
2020.12末
期間中
最大損
-5.8万円
-9.7%
2016.10末
-2.6万円
-5.2%
2020.4末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円 3,177,600円
(+46.4%)
1,196,352円
+55.1%
2014.11末
-161,565円
-7.4%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円
1万円×217カ月
2,565,461円
(+18.2%)
471,175円
+33.2%
2014.11末
-199,509円
-18.8%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 217万円 217万円
1万円×217カ月
運用実績 317.8万円 256.5万円
期間中
最大益
+119.6万円
+55.1%
2014.11末
+47.1万円
+33.2%
2014.11末
期間中
最大損
-16.2万円
-7.4%
2011.11末
-20.0万円
-18.8%
2011.11末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円 1,910,587円
(+31.8%)
595,359円
+41.1%
2014.11末
-211,252円
-14.6%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円
1万円×145カ月
1,669,220円
(+15.1%)
246,976円
+35.3%
2014.11末
-45,542円
-13.4%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 145万円 145万円
1万円×145カ月
運用実績 191.1万円 166.9万円
期間中
最大益
+59.5万円
+41.1%
2014.11末
+24.7万円
+35.3%
2014.11末
期間中
最大損
-21.1万円
-14.6%
2011.11末
-4.6万円
-13.4%
2011.11末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円 1,807,135円
(+9.5%)
262,034円
+15.9%
2014.11末
-517,060円
-31.3%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円
1万円×165カ月
1,896,016円
(+14.9%)
287,161円
+31.9%
2014.11末
-100,902円
-18.7%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 165万円 165万円
1万円×165カ月
運用実績 180.7万円 189.6万円
期間中
最大益
+26.2万円
+15.9%
2014.11末
+28.7万円
+31.9%
2014.11末
期間中
最大損
-51.7万円
-31.3%
2011.11末
-10.1万円
-18.7%
2011.11末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,150,000円 3,052,706円
(+42.0%)
1,083,459円
+50.4%
2014.11末
-225,832円
-10.5%
2011.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,150,000円
1万円×215カ月
2,536,120円
(+18.0%)
460,033円
+32.9%
2014.11末
-197,819円
-19.0%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 215万円 215万円
1万円×215カ月
運用実績 305.3万円 253.6万円
期間中
最大益
+108.3万円
+50.4%
2014.11末
+46.0万円
+32.9%
2014.11末
期間中
最大損
-22.6万円
-10.5%
2011.11末
-19.8万円
-19.0%
2011.11末
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.15 10 5,464
2021.01.15 10 5,455
2020.12.15 10 5,514
2020.11.16 10 5,383
2020.10.15 10 5,371
2020.09.15 10 5,430
2020.08.17 10 5,462
2020.07.15 10 5,297
2020.06.15 10 5,195
2020.05.15 10 4,953
2020.04.15 10 4,993
2020.03.16 10 5,095
2020.02.17 10 5,196
2020.01.15 10 5,293
2019.12.16 10 5,299
2019.11.15 10 5,217
2019.10.15 10 5,271
2019.09.17 10 5,253
2019.08.15 10 5,267
2019.07.16 10 5,342
2019.06.17 10 5,356
2019.05.15 10 5,312
2019.04.15 10 5,467
2019.03.15 10 5,438
2019.02.15 10 5,339
2019.01.15 10 5,303
2018.12.17 10 5,470
2018.11.15 10 5,444
2018.10.15 10 5,460
2018.09.18 10 5,560
2018.08.15 10 5,425
2018.07.17 10 5,678
2018.06.15 10 5,504
2018.05.15 10 5,607
2018.04.16 10 5,722
2018.03.15 10 5,644
2018.02.15 10 5,694
2018.01.15 10 5,844
2017.12.15 10 5,817
2017.11.15 10 5,849
2017.10.16 10 5,793
2017.09.15 10 5,740
2017.08.15 10 5,688
2017.07.18 10 5,621
2017.06.15 10 5,467
2017.05.15 20 5,440
2017.04.17 20 5,059
2017.03.15 20 5,308
2017.02.15 20 5,306
2017.01.16 20 5,384
2016.12.15 20 5,516
2016.11.15 20 5,187
2016.10.17 20 5,261
2016.09.15 20 5,346
2016.08.15 20 5,319
2016.07.15 20 5,506
2016.06.15 20 5,509
2016.05.16 35 5,711
2016.04.15 35 5,745
2016.03.15 35 5,906
2016.02.15 50 5,957
2016.01.15 50 6,006
2015.12.15 50 6,288
2015.11.16 50 6,279
2015.10.15 50 6,530
2015.09.15 50 6,535
2015.08.17 50 6,701
2015.07.15 50 6,536
2015.06.15 50 6,697
2015.05.15 50 6,723
2015.04.15 50 6,550
2015.03.16 50 6,568
2015.02.16 50 6,925
2015.01.15 50 7,072
2014.12.15 50 7,459
2014.11.17 50 7,305
2014.10.15 50 6,830
2014.09.16 50 6,926
2014.08.15 50 6,960
2014.07.15 50 6,929
2014.06.16 50 6,901
2014.05.15 50 6,980
2014.04.15 50 7,010
2014.03.17 50 7,023
2014.02.17 50 6,952
2014.01.15 50 7,086
2013.12.16 50 7,097
2013.11.15 50 6,826
2013.10.15 50 6,728
2013.09.17 50 6,656
2013.08.15 50 6,633
2013.07.16 50 6,777
2013.06.17 50 6,647
2013.05.15 50 7,096
2013.04.15 50 7,016
2013.03.15 50 6,793
2013.02.15 50 6,714
2013.01.15 50 6,597
2012.12.17 50 6,204
2012.11.15 50 5,730
2012.10.15 50 5,697
2012.09.18 50 5,756
2012.08.15 50 5,537
2012.07.17 50 5,572
2012.06.15 50 5,666
2012.05.15 50 5,909
2012.04.16 50 6,099
2012.03.15 50 6,449
2012.02.15 50 5,932
2012.01.16 50 5,551
2011.12.15 50 5,723
2011.11.15 50 5,935
2011.10.17 50 6,070
2011.09.15 50 6,128
2011.08.15 50 6,425
2011.07.15 50 6,455
2011.06.15 38 6,791
2011.05.16 38 6,682
2011.04.15 38 7,036
2011.03.15 38 6,717
2011.02.15 38 6,620
2011.01.17 38 6,650
2010.12.15 38 6,724
2010.11.15 38 6,993
2010.10.15 38 7,220
2010.09.15 38 6,981
2010.08.16 38 6,939
2010.07.15 38 7,042
2010.06.15 38 7,072
2010.05.17 38 7,209
2010.04.15 38 8,167
2010.03.15 38 8,018
2010.02.15 38 7,833
2010.01.15 38 8,404
2009.12.15 38 8,308
2009.11.16 38 8,550
2009.10.15 38 8,561
2009.09.15 38 8,558
2009.08.17 38 8,622
2009.07.15 38 8,355
2009.06.15 38 8,642
2009.05.15 38 8,373
2009.04.15 38 8,409
2009.03.16 38 8,135
2009.02.16 38 7,553
2009.01.15 38 7,661
2008.12.15 38 7,902
2008.11.17 38 7,850
2008.10.15 38 8,915
2008.09.16 38 9,670
2008.08.15 38 10,574
2008.07.15 38 10,855
2008.06.16 38 10,558
2008.05.15 38 10,616
2008.04.15 38 10,576
2008.03.17 38 10,206
2008.02.15 38 10,475
2008.01.15 38 10,611
2007.12.17 38 10,683
2007.11.15 38 10,769
2007.10.15 38 10,888
2007.09.18 88 10,514
2007.08.15 38 10,444
2007.07.17 38 10,977
2007.06.15 38 10,673
2007.05.15 38 10,848
2007.04.16 38 10,752
2007.03.15 1,438 10,510
2007.02.15 38 12,040
2007.01.15 38 11,873
2006.12.15 38 12,050
2006.11.15 38 11,758
2006.10.16 38 11,588
2006.09.15 33 11,615
2006.08.15 33 11,404
2006.07.18 33 11,241
2006.06.15 33 11,201
2006.05.15 33 10,906
2006.04.17 33 11,112
2006.03.15 33 11,123
2006.02.15 33 11,160
2006.01.16 33 11,164
2005.12.15 33 11,316
2005.11.15 33 11,050
2005.10.17 33 11,132
2005.09.15 33 11,106
2005.08.15 33 11,023
2005.07.15 33 11,000
2005.06.15 33 10,762
2005.05.16 33 10,952
2005.04.15 33 11,084
2005.03.15 33 11,059
2005.02.15 33 10,959
2005.01.17 33 10,708
2004.12.15 33 11,213
2004.11.15 33 10,825
2004.10.15 33 10,704
2004.09.15 33 10,498
2004.08.16 33 10,736
2004.07.15 33 10,513
2004.06.15 33 10,336
2004.05.17 33 10,505
2004.04.15 33 10,165
2004.03.15 33 10,737
2004.02.16 25 10,539
2004.01.15 25 10,490
2003.12.15 25 10,159
2003.11.17 25 9,876
2003.10.15 25 9,843
2003.09.16 25 10,270
2003.08.15 25 10,338
2003.07.15 25 10,523
2003.06.16 25 11,252
2003.05.15 25 10,491
2003.04.15 25 10,024
2003.03.17 0 9,975

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 0.85
3年 0.21
5年 0.23
10年 0.42

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