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ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）:愛称 ユーロ十二星
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域欧州
基準日：2024.04.25
基本情報
| 基準価額 | 5,671円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -9円 | 騰落率 | -0.16% |
| 純資産総額 | 8.18億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
5円（2024.04.15) |
| 純資産総額 | 8.18億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
5円（2024.04.15) | ||
からの騰落率
-0.16%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.99% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2003.02.28 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回：毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.15 | 5円 | 5,643円 |
| 2024.03.15 | 5円 | 5,569円 |
| 2024.02.15 | 5円 | 5,561円 |
| 2024.01.15 | 5円 | 5,523円 |
| 2023.12.15 | 5円 | 5,448円 |
| 2023.11.15 | 5円 | 5,525円 |
| 2023.10.16 | 5円 | 5,249円 |
| 2023.09.15 | 5円 | 5,269円 |
| 2023.08.15 | 5円 | 5,331円 |
| 2023.07.18 | 5円 | 5,275円 |
| 2023.06.15 | 5円 | 5,146円 |
| 2023.05.15 | 5円 | 5,041円 |
| 2023.04.17 | 5円 | 4,963円 |
| 2023.03.15 | 5円 | 4,872円 |
| 2023.02.15 | 5円 | 4,828円 |
| 2023.01.16 | 5円 | 4,773円 |
| 2022.12.15 | 5円 | 5,036円 |
| 2022.11.15 | 5円 | 4,971円 |
| 2022.10.17 | 5円 | 4,908円 |
| 2022.09.15 | 10円 | 5,035円 |
| 2022.08.15 | 10円 | 5,030円 |
| 2022.07.15 | 10円 | 5,049円 |
| 2022.06.15 | 10円 | 4,919円 |
| 2022.05.16 | 10円 | 5,005円 |
| 2022.04.15 | 10円 | 5,113円 |
| 2022.03.15 | 10円 | 5,001円 |
| 2022.02.15 | 10円 | 5,115円 |
| 2022.01.17 | 10円 | 5,264円 |
| 2021.12.15 | 10円 | 5,266円 |
| 2021.11.15 | 10円 | 5,352円 |
| 2021.10.15 | 10円 | 5,462円 |
| 2021.09.15 | 10円 | 5,428円 |
| 2021.08.16 | 10円 | 5,458円 |
| 2021.07.15 | 10円 | 5,468円 |
| 2021.06.15 | 10円 | 5,606円 |
| 2021.05.17 | 10円 | 5,536円 |
| 2021.04.15 | 10円 | 5,515円 |
| 2021.03.15 | 10円 | 5,528円 |
| 2021.02.15 | 10円 | 5,464円 |
| 2021.01.15 | 10円 | 5,455円 |
| 2020.12.15 | 10円 | 5,514円 |
| 2020.11.16 | 10円 | 5,383円 |
| 2020.10.15 | 10円 | 5,371円 |
| 2020.09.15 | 10円 | 5,430円 |
| 2020.08.17 | 10円 | 5,462円 |
| 2020.07.15 | 10円 | 5,297円 |
| 2020.06.15 | 10円 | 5,195円 |
| 2020.05.15 | 10円 | 4,953円 |
| 2020.04.15 | 10円 | 4,993円 |
| 2020.03.16 | 10円 | 5,095円 |
| 2020.02.17 | 10円 | 5,196円 |
| 2020.01.15 | 10円 | 5,293円 |
| 2019.12.16 | 10円 | 5,299円 |
| 2019.11.15 | 10円 | 5,217円 |
| 2019.10.15 | 10円 | 5,271円 |
| 2019.09.17 | 10円 | 5,253円 |
| 2019.08.15 | 10円 | 5,267円 |
| 2019.07.16 | 10円 | 5,342円 |
| 2019.06.17 | 10円 | 5,356円 |
| 2019.05.15 | 10円 | 5,312円 |
| 2019.04.15 | 10円 | 5,467円 |
| 2019.03.15 | 10円 | 5,438円 |
| 2019.02.15 | 10円 | 5,339円 |
| 2019.01.15 | 10円 | 5,303円 |
| 2018.12.17 | 10円 | 5,470円 |
| 2018.11.15 | 10円 | 5,444円 |
| 2018.10.15 | 10円 | 5,460円 |
| 2018.09.18 | 10円 | 5,560円 |
| 2018.08.15 | 10円 | 5,425円 |
| 2018.07.17 | 10円 | 5,678円 |
| 2018.06.15 | 10円 | 5,504円 |
| 2018.05.15 | 10円 | 5,607円 |
| 2018.04.16 | 10円 | 5,722円 |
| 2018.03.15 | 10円 | 5,644円 |
| 2018.02.15 | 10円 | 5,694円 |
| 2018.01.15 | 10円 | 5,844円 |
| 2017.12.15 | 10円 | 5,817円 |
| 2017.11.15 | 10円 | 5,849円 |
| 2017.10.16 | 10円 | 5,793円 |
| 2017.09.15 | 10円 | 5,740円 |
| 2017.08.15 | 10円 | 5,688円 |
| 2017.07.18 | 10円 | 5,621円 |
| 2017.06.15 | 10円 | 5,467円 |
| 2017.05.15 | 20円 | 5,440円 |
| 2017.04.17 | 20円 | 5,059円 |
| 2017.03.15 | 20円 | 5,308円 |
| 2017.02.15 | 20円 | 5,306円 |
| 2017.01.16 | 20円 | 5,384円 |
| 2016.12.15 | 20円 | 5,516円 |
| 2016.11.15 | 20円 | 5,187円 |
| 2016.10.17 | 20円 | 5,261円 |
| 2016.09.15 | 20円 | 5,346円 |
| 2016.08.15 | 20円 | 5,319円 |
| 2016.07.15 | 20円 | 5,506円 |
| 2016.06.15 | 20円 | 5,509円 |
| 2016.05.16 | 35円 | 5,711円 |
| 2016.04.15 | 35円 | 5,745円 |
| 2016.03.15 | 35円 | 5,906円 |
| 2016.02.15 | 50円 | 5,957円 |
| 2016.01.15 | 50円 | 6,006円 |
| 2015.12.15 | 50円 | 6,288円 |
| 2015.11.16 | 50円 | 6,279円 |
| 2015.10.15 | 50円 | 6,530円 |
| 2015.09.15 | 50円 | 6,535円 |
| 2015.08.17 | 50円 | 6,701円 |
| 2015.07.15 | 50円 | 6,536円 |
| 2015.06.15 | 50円 | 6,697円 |
| 2015.05.15 | 50円 | 6,723円 |
| 2015.04.15 | 50円 | 6,550円 |
| 2015.03.16 | 50円 | 6,568円 |
| 2015.02.16 | 50円 | 6,925円 |
| 2015.01.15 | 50円 | 7,072円 |
| 2014.12.15 | 50円 | 7,459円 |
| 2014.11.17 | 50円 | 7,305円 |
| 2014.10.15 | 50円 | 6,830円 |
| 2014.09.16 | 50円 | 6,926円 |
| 2014.08.15 | 50円 | 6,960円 |
| 2014.07.15 | 50円 | 6,929円 |
| 2014.06.16 | 50円 | 6,901円 |
| 2014.05.15 | 50円 | 6,980円 |
| 2014.04.15 | 50円 | 7,010円 |
| 2014.03.17 | 50円 | 7,023円 |
| 2014.02.17 | 50円 | 6,952円 |
| 2014.01.15 | 50円 | 7,086円 |
| 2013.12.16 | 50円 | 7,097円 |
| 2013.11.15 | 50円 | 6,826円 |
| 2013.10.15 | 50円 | 6,728円 |
| 2013.09.17 | 50円 | 6,656円 |
| 2013.08.15 | 50円 | 6,633円 |
| 2013.07.16 | 50円 | 6,777円 |
| 2013.06.17 | 50円 | 6,647円 |
| 2013.05.15 | 50円 | 7,096円 |
| 2013.04.15 | 50円 | 7,016円 |
| 2013.03.15 | 50円 | 6,793円 |
| 2013.02.15 | 50円 | 6,714円 |
| 2013.01.15 | 50円 | 6,597円 |
| 2012.12.17 | 50円 | 6,204円 |
| 2012.11.15 | 50円 | 5,730円 |
| 2012.10.15 | 50円 | 5,697円 |
| 2012.09.18 | 50円 | 5,756円 |
| 2012.08.15 | 50円 | 5,537円 |
| 2012.07.17 | 50円 | 5,572円 |
| 2012.06.15 | 50円 | 5,666円 |
| 2012.05.15 | 50円 | 5,909円 |
| 2012.04.16 | 50円 | 6,099円 |
| 2012.03.15 | 50円 | 6,449円 |
| 2012.02.15 | 50円 | 5,932円 |
| 2012.01.16 | 50円 | 5,551円 |
| 2011.12.15 | 50円 | 5,723円 |
| 2011.11.15 | 50円 | 5,935円 |
| 2011.10.17 | 50円 | 6,070円 |
| 2011.09.15 | 50円 | 6,128円 |
| 2011.08.15 | 50円 | 6,425円 |
| 2011.07.15 | 50円 | 6,455円 |
| 2011.06.15 | 38円 | 6,791円 |
| 2011.05.16 | 38円 | 6,682円 |
| 2011.04.15 | 38円 | 7,036円 |
| 2011.03.15 | 38円 | 6,717円 |
| 2011.02.15 | 38円 | 6,620円 |
| 2011.01.17 | 38円 | 6,650円 |
| 2010.12.15 | 38円 | 6,724円 |
| 2010.11.15 | 38円 | 6,993円 |
| 2010.10.15 | 38円 | 7,220円 |
| 2010.09.15 | 38円 | 6,981円 |
| 2010.08.16 | 38円 | 6,939円 |
| 2010.07.15 | 38円 | 7,042円 |
| 2010.06.15 | 38円 | 7,072円 |
| 2010.05.17 | 38円 | 7,209円 |
| 2010.04.15 | 38円 | 8,167円 |
| 2010.03.15 | 38円 | 8,018円 |
| 2010.02.15 | 38円 | 7,833円 |
| 2010.01.15 | 38円 | 8,404円 |
| 2009.12.15 | 38円 | 8,308円 |
| 2009.11.16 | 38円 | 8,550円 |
| 2009.10.15 | 38円 | 8,561円 |
| 2009.09.15 | 38円 | 8,558円 |
| 2009.08.17 | 38円 | 8,622円 |
| 2009.07.15 | 38円 | 8,355円 |
| 2009.06.15 | 38円 | 8,642円 |
| 2009.05.15 | 38円 | 8,373円 |
| 2009.04.15 | 38円 | 8,409円 |
| 2009.03.16 | 38円 | 8,135円 |
| 2009.02.16 | 38円 | 7,553円 |
| 2009.01.15 | 38円 | 7,661円 |
| 2008.12.15 | 38円 | 7,902円 |
| 2008.11.17 | 38円 | 7,850円 |
| 2008.10.15 | 38円 | 8,915円 |
| 2008.09.16 | 38円 | 9,670円 |
| 2008.08.15 | 38円 | 10,574円 |
| 2008.07.15 | 38円 | 10,855円 |
| 2008.06.16 | 38円 | 10,558円 |
| 2008.05.15 | 38円 | 10,616円 |
| 2008.04.15 | 38円 | 10,576円 |
| 2008.03.17 | 38円 | 10,206円 |
| 2008.02.15 | 38円 | 10,475円 |
| 2008.01.15 | 38円 | 10,611円 |
| 2007.12.17 | 38円 | 10,683円 |
| 2007.11.15 | 38円 | 10,769円 |
| 2007.10.15 | 38円 | 10,888円 |
| 2007.09.18 | 88円 | 10,514円 |
| 2007.08.15 | 38円 | 10,444円 |
| 2007.07.17 | 38円 | 10,977円 |
| 2007.06.15 | 38円 | 10,673円 |
| 2007.05.15 | 38円 | 10,848円 |
| 2007.04.16 | 38円 | 10,752円 |
| 2007.03.15 | 1,438円 | 10,510円 |
| 2007.02.15 | 38円 | 12,040円 |
| 2007.01.15 | 38円 | 11,873円 |
| 2006.12.15 | 38円 | 12,050円 |
| 2006.11.15 | 38円 | 11,758円 |
| 2006.10.16 | 38円 | 11,588円 |
| 2006.09.15 | 33円 | 11,615円 |
| 2006.08.15 | 33円 | 11,404円 |
| 2006.07.18 | 33円 | 11,241円 |
| 2006.06.15 | 33円 | 11,201円 |
| 2006.05.15 | 33円 | 10,906円 |
| 2006.04.17 | 33円 | 11,112円 |
| 2006.03.15 | 33円 | 11,123円 |
| 2006.02.15 | 33円 | 11,160円 |
| 2006.01.16 | 33円 | 11,164円 |
| 2005.12.15 | 33円 | 11,316円 |
| 2005.11.15 | 33円 | 11,050円 |
| 2005.10.17 | 33円 | 11,132円 |
| 2005.09.15 | 33円 | 11,106円 |
| 2005.08.15 | 33円 | 11,023円 |
| 2005.07.15 | 33円 | 11,000円 |
| 2005.06.15 | 33円 | 10,762円 |
| 2005.05.16 | 33円 | 10,952円 |
| 2005.04.15 | 33円 | 11,084円 |
| 2005.03.15 | 33円 | 11,059円 |
| 2005.02.15 | 33円 | 10,959円 |
| 2005.01.17 | 33円 | 10,708円 |
| 2004.12.15 | 33円 | 11,213円 |
| 2004.11.15 | 33円 | 10,825円 |
| 2004.10.15 | 33円 | 10,704円 |
| 2004.09.15 | 33円 | 10,498円 |
| 2004.08.16 | 33円 | 10,736円 |
| 2004.07.15 | 33円 | 10,513円 |
| 2004.06.15 | 33円 | 10,336円 |
| 2004.05.17 | 33円 | 10,505円 |
| 2004.04.15 | 33円 | 10,165円 |
| 2004.03.15 | 33円 | 10,737円 |
| 2004.02.16 | 25円 | 10,539円 |
| 2004.01.15 | 25円 | 10,490円 |
| 2003.12.15 | 25円 | 10,159円 |
| 2003.11.17 | 25円 | 9,876円 |
| 2003.10.15 | 25円 | 9,843円 |
| 2003.09.16 | 25円 | 10,270円 |
| 2003.08.15 | 25円 | 10,338円 |
| 2003.07.15 | 25円 | 10,523円 |
| 2003.06.16 | 25円 | 11,252円 |
| 2003.05.15 | 25円 | 10,491円 |
| 2003.04.15 | 25円 | 10,024円 |
| 2003.03.17 | 0円 | 9,975円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.14 |
| 3年 | 0.37 |
| 5年 | 0.42 |
| 10年 | 0.19 |
