外国債券オープン(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 8,213
前日比 +19円 騰落率 +0.23%
純資産総額 44.35億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
10円(2021.02.19)
純資産総額 44.35億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
10円(2021.02.19)
からの騰落率
+0.23%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.99%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.1%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2003.03.27
償還日 -
決算日 年12回:毎月19日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 120,833円
(+0.7%)
2,421円
+2.0%
2020.12末
-2,164円
-1.8%
2020.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
119,861円
(-0.1%)
1,256円
+1.3%
2020.12末
-180円
-0.9%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.1万円 12.0万円
期間中
最大益
+0.2万円
+2.0%
2020.12末
+0.1万円
+1.3%
2020.12末
期間中
最大損
-0.2万円
-1.8%
2020.4末
0.0万円
-0.9%
2020.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 383,017円
(+6.4%)
28,057円
+7.8%
2020.12末
-5,517円
-1.5%
2018.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
371,327円
(+3.1%)
16,056円
+4.7%
2020.12末
-922円
-0.8%
2019.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 38.3万円 37.1万円
期間中
最大益
+2.8万円
+7.8%
2020.12末
+1.6万円
+4.7%
2020.12末
期間中
最大損
-0.6万円
-1.5%
2018.5末
-0.1万円
-0.8%
2019.1末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 618,347円
(+3.1%)
26,488円
+4.4%
2020.12末
-55,137円
-9.2%
2016.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
627,276円
(+4.5%)
35,374円
+6.1%
2020.12末
-3,594円
-1.3%
2018.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 61.8万円 62.7万円
期間中
最大益
+2.6万円
+4.4%
2020.12末
+3.5万円
+6.1%
2020.12末
期間中
最大損
-5.5万円
-9.2%
2016.9末
-0.4万円
-1.3%
2018.5末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,160,000円 3,230,400円
(+49.6%)
1,296,614円
+60.0%
2014.12末
-98,564円
-4.6%
2003.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,160,000円
1万円×216カ月
2,653,796円
(+22.9%)
603,826円
+42.5%
2014.12末
-120,207円
-11.4%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 216万円 216万円
1万円×216カ月
運用実績 323.0万円 265.4万円
期間中
最大益
+129.7万円
+60.0%
2014.12末
+60.4万円
+42.5%
2014.12末
期間中
最大損
-9.9万円
-4.6%
2003.10末
-12.0万円
-11.4%
2011.11末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円 2,027,683円
(+39.8%)
719,636円
+49.6%
2014.12末
-138,976円
-9.6%
2010.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,450,000円
1万円×145カ月
1,702,558円
(+17.4%)
295,950円
+41.7%
2014.12末
-24,968円
-7.3%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 145万円 145万円
1万円×145カ月
運用実績 202.8万円 170.3万円
期間中
最大益
+72.0万円
+49.6%
2014.12末
+29.6万円
+41.7%
2014.12末
期間中
最大損
-13.9万円
-9.6%
2010.12末
-2.5万円
-7.3%
2011.11末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円 1,964,593円
(+19.1%)
446,208円
+27.0%
2014.12末
-387,334円
-23.5%
2010.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,650,000円
1万円×165カ月
1,952,996円
(+18.4%)
363,921円
+40.0%
2014.12末
-63,475円
-11.8%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 165万円 165万円
1万円×165カ月
運用実績 196.5万円 195.3万円
期間中
最大益
+44.6万円
+27.0%
2014.12末
+36.4万円
+40.0%
2014.12末
期間中
最大損
-38.7万円
-23.5%
2010.12末
-6.3万円
-11.8%
2011.11末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,150,000円 3,168,054円
(+47.4%)
1,239,895円
+57.7%
2014.12末
-133,545円
-6.2%
2003.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,150,000円
1万円×215カ月
2,638,923円
(+22.7%)
597,910円
+42.4%
2014.12末
-119,831円
-11.5%
2011.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 215万円 215万円
1万円×215カ月
運用実績 316.8万円 263.9万円
期間中
最大益
+124.0万円
+57.7%
2014.12末
+59.8万円
+42.4%
2014.12末
期間中
最大損
-13.4万円
-6.2%
2003.10末
-12.0万円
-11.5%
2011.11末
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.19 10 8,170
2021.01.19 10 8,141
2020.12.21 10 8,203
2020.11.19 10 8,116
2020.10.19 10 8,230
2020.09.23 10 8,176
2020.08.19 10 8,280
2020.07.20 10 8,262
2020.06.19 10 8,101
2020.05.19 10 7,994
2020.04.20 10 8,053
2020.03.19 10 7,821
2020.02.19 10 8,081
2020.01.20 10 8,067
2019.12.19 10 8,024
2019.11.19 10 7,956
2019.10.21 10 8,038
2019.09.19 10 7,993
2019.08.19 10 7,946
2019.07.19 10 7,892
2019.06.19 10 7,901
2019.05.20 10 7,851
2019.04.19 10 7,960
2019.03.19 10 7,930
2019.02.19 10 7,819
2019.01.21 10 7,727
2018.12.19 10 7,904
2018.11.19 10 7,831
2018.10.19 10 7,797
2018.09.19 10 7,942
2018.08.20 10 7,797
2018.07.19 10 8,073
2018.06.19 10 7,854
2018.05.21 10 7,937
2018.04.19 10 8,001
2018.03.19 10 7,826
2018.02.19 10 7,874
2018.01.19 10 8,246
2017.12.19 10 8,284
2017.11.20 10 8,211
2017.10.19 10 8,294
2017.09.19 10 8,264
2017.08.21 10 8,055
2017.07.19 10 8,148
2017.06.19 10 8,019
2017.05.19 10 7,977
2017.04.19 10 7,684
2017.03.21 20 7,835
2017.02.20 20 7,867
2017.01.19 20 8,030
2016.12.19 20 8,159
2016.11.21 20 7,789
2016.10.19 20 7,658
2016.09.20 20 7,648
2016.08.19 20 7,722
2016.07.19 20 8,016
2016.06.20 20 7,997
2016.05.19 20 8,260
2016.04.19 20 8,275
2016.03.22 20 8,437
2016.02.19 20 8,476
2016.01.19 20 8,612
2015.12.21 20 8,907
2015.11.19 20 9,035
2015.10.19 20 9,054
2015.09.24 20 8,999
2015.08.19 20 9,304
2015.07.21 20 9,174
2015.06.19 20 9,273
2015.05.19 20 9,140
2015.04.20 20 9,117
2015.03.19 20 9,209
2015.02.19 20 9,232
2015.01.19 20 9,248
2014.12.19 20 9,491
2014.11.19 20 9,356
2014.10.20 20 8,670
2014.09.19 20 8,782
2014.08.19 20 8,622
2014.07.22 20 8,410
2014.06.19 20 8,403
2014.05.19 20 8,413
2014.04.21 20 8,466
2014.03.19 20 8,374
2014.02.19 20 8,378
2014.01.20 20 8,383
2013.12.19 20 8,418
2013.11.19 20 8,091
2013.10.21 20 7,983
2013.09.19 20 7,900
2013.08.19 20 7,788
2013.07.19 20 8,056
2013.06.19 20 7,801
2013.05.20 20 8,367
2013.04.19 20 8,109
2013.03.19 20 7,763
2013.02.19 20 7,711
2013.01.21 20 7,460
2012.12.19 20 7,023
2012.11.19 20 6,675
2012.10.19 20 6,548
2012.09.19 20 6,482
2012.08.20 20 6,380
2012.07.19 20 6,351
2012.06.19 45 6,377
2012.05.21 45 6,460
2012.04.19 45 6,720
2012.03.19 45 6,901
2012.02.20 45 6,656
2012.01.19 45 6,341
2011.12.19 45 6,480
2011.11.21 45 6,453
2011.10.19 45 6,550
2011.09.20 45 6,620
2011.08.19 45 6,858
2011.07.19 45 6,766
2011.06.20 45 6,964
2011.05.19 45 7,085
2011.04.19 45 7,140
2011.03.22 45 7,043
2011.02.21 45 7,082
2011.01.19 45 7,043
2010.12.20 45 7,138
2010.11.19 45 7,395
2010.10.19 45 7,455
2010.09.21 45 7,572
2010.08.19 45 7,592
2010.07.20 45 7,615
2010.06.21 45 7,752
2010.05.19 45 7,785
2010.04.19 45 8,216
2010.03.19 45 8,153
2010.02.19 45 8,201
2010.01.19 45 8,489
2009.12.21 45 8,506
2009.11.19 45 8,652
2009.10.19 45 8,742
2009.09.24 45 8,766
2009.08.19 45 8,907
2009.07.21 45 8,780
2009.06.19 45 8,833
2009.05.19 45 8,778
2009.04.20 45 8,842
2009.03.19 45 8,785
2009.02.19 45 8,260
2009.01.19 45 8,401
2008.12.19 45 8,754
2008.11.19 45 8,453
2008.10.20 45 9,233
2008.09.19 45 10,061
2008.08.19 45 10,604
2008.07.22 45 10,652
2008.06.19 45 10,609
2008.05.19 45 10,499
2008.04.21 45 10,640
2008.03.19 45 10,353
2008.02.19 45 10,689
2008.01.21 45 10,566
2007.12.19 45 10,962
2007.11.19 45 10,961
2007.10.19 45 11,070
2007.09.19 45 10,977
2007.08.20 45 10,557
2007.07.19 45 11,286
2007.06.19 45 11,158
2007.05.21 45 11,195
2007.04.19 45 11,070
2007.03.19 45 10,886
2007.02.19 45 10,999
2007.01.19 45 11,100
2006.12.19 40 10,990
2006.11.20 40 10,890
2006.10.19 40 10,755
2006.09.19 40 10,761
2006.08.21 40 10,612
2006.07.19 40 10,461
2006.06.19 40 10,414
2006.05.19 40 10,143
2006.04.19 40 10,438
2006.03.20 40 10,440
2006.02.20 40 10,633
2006.01.19 32 10,591
2005.12.19 32 10,527
2005.11.21 32 10,615
2005.10.19 32 10,504
2005.09.20 32 10,383
2005.08.19 32 10,270
2005.07.19 32 10,294
2005.06.20 32 10,163
2005.05.19 32 10,215
2005.04.19 32 10,338
2005.03.22 32 10,080
2005.02.21 32 10,160
2005.01.19 32 9,869
2004.12.20 32 10,208
2004.11.19 32 9,927
2004.10.19 32 10,133
2004.09.21 32 9,993
2004.08.19 32 9,991
2004.07.20 32 9,907
2004.06.21 32 9,674
2004.05.19 32 10,024
2004.04.19 32 9,669
2004.03.19 32 9,963
2004.02.19 32 10,004
2004.01.19 32 9,796
2003.12.19 32 9,859
2003.11.19 32 9,643
2003.10.20 32 9,537
2003.09.19 32 9,917
2003.08.19 28 10,130
2003.07.22 30 10,289
2003.06.19 30 10,750
2003.05.19 37 10,436
2003.04.21 0 10,110

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 0.21
3年 0.71
5年 0.20
10年 0.60

気になるファンドに登録しました

登録したファンドはマイページで確認できます

気になる登録を解除します

ファンドを選択しました

指数を選択しました

選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です

「気になるファンド」の登録数は最大100件です

検索条件を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

比較結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

シミュレーション結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

200字以内で入力してください

保存できる件数は最大10件です

気になるファンドの登録はありません

すべての登録を削除します

保存を削除します

すべての保存を削除します