外国債券オープン（毎月決算型）

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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域グローバル

基準日：2024.04.18

基本情報

基準価額	8,994円
前日比	+21円	騰落率	+0.23%
純資産総額	39.07億円	分配金情報（1万口当たり、税引前）	10円（2024.03.19)
純資産総額	39.07億円
分配金情報（1万口当たり、税引前）	10円（2024.03.19)

からの騰落率

+0.23%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込）	信託報酬（税込）	0.99%
信託財産留保額	信託財産留保額	0.1%
販売手数料	販売会社で確認

その他

設定日	2003.03.27
償還日	-
決算日	年12回：毎月19日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間: 1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円	135,377円（+12.8%）	15,377円 +12.8% 2024.3末	0円 0.0% 2023.4末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円 1万円×12カ月	126,980円（+5.8%）	6,980円 +5.8% 2024.3末	0円 0.0% 2023.4末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	12万円	12万円 1万円×12カ月
運用実績	13.5万円	12.7万円
期間中最大益	+1.5万円 +12.8% 2024.3末	+0.7万円 +5.8% 2024.3末
期間中最大損	0.0万円 0.0% 2023.4末	0.0万円 0.0% 2023.4末

対象期間: 3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円	406,084円（+12.8%）	46,084円 +12.8% 2024.3末	-14,240円 -4.0% 2022.12末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円 1万円×36カ月	395,489円（+9.9%）	35,489円 +9.9% 2024.3末	-10,698円 -5.1% 2022.12末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	36万円	36万円 1万円×36カ月
運用実績	40.6万円	39.5万円
期間中最大益	+4.6万円 +12.8% 2024.3末	+3.5万円 +9.9% 2024.3末
期間中最大損	-1.4万円 -4.0% 2022.12末	-1.1万円 -5.1% 2022.12末

対象期間: 5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円	722,864円（+20.5%）	122,864円 +20.5% 2024.3末	-5,157円 -0.9% 2019.5末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円 1万円×60カ月	675,188円（+12.5%）	75,188円 +12.5% 2024.3末	-12,544円 -2.8% 2022.12末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	60万円	60万円 1万円×60カ月
運用実績	72.3万円	67.5万円
期間中最大益	+12.3万円 +20.5% 2024.3末	+7.5万円 +12.5% 2024.3末
期間中最大損	-0.5万円 -0.9% 2019.5末	-1.3万円 -2.8% 2022.12末

対象期間: 設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
2,530,000円	4,343,561円（+71.7%）	1,813,561円 +71.7% 2024.3末	-115,450円 -4.6% 2003.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
2,530,000円 1万円×253カ月	3,452,651円（+36.5%）	922,651円 +36.5% 2024.3末	-120,207円 -11.4% 2011.11末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	253万円	253万円 1万円×253カ月
運用実績	434.4万円	345.3万円
期間中最大益	+181.4万円 +71.7% 2024.3末	+92.3万円 +36.5% 2024.3末
期間中最大損	-11.5万円 -4.6% 2003.10末	-12.0万円 -11.4% 2011.11末

起点: リーマンショック後; 参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,820,000円	2,921,629円（+60.5%）	1,101,629円 +60.5% 2024.3末	-174,441円 -9.6% 2010.12末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,820,000円 1万円×182カ月	2,360,689円（+29.7%）	540,689円 +29.7% 2024.3末	-24,968円 -7.3% 2011.11末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	182万円	182万円 1万円×182カ月
運用実績	292.2万円	236.1万円
期間中最大益	+110.2万円 +60.5% 2024.3末	+54.1万円 +29.7% 2024.3末
期間中最大損	-17.4万円 -9.6% 2010.12末	-2.5万円 -7.3% 2011.11末

起点: リーマンショック前; 参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
2,020,000円	2,760,979円（+36.7%）	740,979円 +36.7% 2024.3末	-474,198円 -23.5% 2010.12末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
2,020,000円 1万円×202カ月	2,648,174円（+31.1%）	628,174円 +31.1% 2024.3末	-63,475円 -11.8% 2011.11末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	202万円	202万円 1万円×202カ月
運用実績	276.1万円	264.8万円
期間中最大益	+74.1万円 +36.7% 2024.3末	+62.8万円 +31.1% 2024.3末
期間中最大損	-47.4万円 -23.5% 2010.12末	-6.3万円 -11.8% 2011.11末

起点: エンロンショック後; 参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
2,520,000円	4,262,604円（+69.2%）	1,742,604円 +69.2% 2024.3末	-156,529円 -6.2% 2003.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
2,520,000円 1万円×252カ月	3,435,582円（+36.3%）	915,582円 +36.3% 2024.3末	-119,831円 -11.5% 2011.11末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	252万円	252万円 1万円×252カ月
運用実績	426.3万円	343.6万円
期間中最大益	+174.3万円 +69.2% 2024.3末	+91.6万円 +36.3% 2024.3末
期間中最大損	-15.7万円 -6.2% 2003.10末	-12.0万円 -11.5% 2011.11末

起点: バブル崩壊後最高値; 参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

純資産総額

期間: 1年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 3年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 5年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 設定来

該当するデータはございません。

純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日	分配金	基準価額
2024.03.19	10円	8,834円
2024.02.19	10円	8,841円
2024.01.19	10円	8,799円
2023.12.19	10円	8,589円
2023.11.20	10円	8,714円
2023.10.19	10円	8,351円
2023.09.19	10円	8,478円
2023.08.21	10円	8,432円
2023.07.19	10円	8,356円
2023.06.19	10円	8,430円
2023.05.19	10円	8,183円
2023.04.19	10円	8,028円
2023.03.20	10円	7,962円
2023.02.20	10円	7,904円
2023.01.19	10円	7,812円
2022.12.19	10円	8,118円
2022.11.21	10円	8,214円
2022.10.19	10円	8,394円
2022.09.20	10円	8,413円
2022.08.19	10円	8,375円
2022.07.19	10円	8,472円
2022.06.20	10円	8,258円
2022.05.19	10円	8,128円
2022.04.19	10円	8,289円
2022.03.22	10円	8,113円
2022.02.21	10円	8,084円
2022.01.19	10円	8,197円
2021.12.20	10円	8,327円
2021.11.19	10円	8,382円
2021.10.19	10円	8,434円
2021.09.21	10円	8,249円
2021.08.19	10円	8,335円
2021.07.19	10円	8,324円
2021.06.21	10円	8,314円
2021.05.19	10円	8,257円
2021.04.19	10円	8,226円
2021.03.19	10円	8,219円
2021.02.19	10円	8,170円
2021.01.19	10円	8,141円
2020.12.21	10円	8,203円
2020.11.19	10円	8,116円
2020.10.19	10円	8,230円
2020.09.23	10円	8,176円
2020.08.19	10円	8,280円
2020.07.20	10円	8,262円
2020.06.19	10円	8,101円
2020.05.19	10円	7,994円
2020.04.20	10円	8,053円
2020.03.19	10円	7,821円
2020.02.19	10円	8,081円
2020.01.20	10円	8,067円
2019.12.19	10円	8,024円
2019.11.19	10円	7,956円
2019.10.21	10円	8,038円
2019.09.19	10円	7,993円
2019.08.19	10円	7,946円
2019.07.19	10円	7,892円
2019.06.19	10円	7,901円
2019.05.20	10円	7,851円
2019.04.19	10円	7,960円
2019.03.19	10円	7,930円
2019.02.19	10円	7,819円
2019.01.21	10円	7,727円
2018.12.19	10円	7,904円
2018.11.19	10円	7,831円
2018.10.19	10円	7,797円
2018.09.19	10円	7,942円
2018.08.20	10円	7,797円
2018.07.19	10円	8,073円
2018.06.19	10円	7,854円
2018.05.21	10円	7,937円
2018.04.19	10円	8,001円
2018.03.19	10円	7,826円
2018.02.19	10円	7,874円
2018.01.19	10円	8,246円
2017.12.19	10円	8,284円
2017.11.20	10円	8,211円
2017.10.19	10円	8,294円
2017.09.19	10円	8,264円
2017.08.21	10円	8,055円
2017.07.19	10円	8,148円
2017.06.19	10円	8,019円
2017.05.19	10円	7,977円
2017.04.19	10円	7,684円
2017.03.21	20円	7,835円
2017.02.20	20円	7,867円
2017.01.19	20円	8,030円
2016.12.19	20円	8,159円
2016.11.21	20円	7,789円
2016.10.19	20円	7,658円
2016.09.20	20円	7,648円
2016.08.19	20円	7,722円
2016.07.19	20円	8,016円
2016.06.20	20円	7,997円
2016.05.19	20円	8,260円
2016.04.19	20円	8,275円
2016.03.22	20円	8,437円
2016.02.19	20円	8,476円
2016.01.19	20円	8,612円
2015.12.21	20円	8,907円
2015.11.19	20円	9,035円
2015.10.19	20円	9,054円
2015.09.24	20円	8,999円
2015.08.19	20円	9,304円
2015.07.21	20円	9,174円
2015.06.19	20円	9,273円
2015.05.19	20円	9,140円
2015.04.20	20円	9,117円
2015.03.19	20円	9,209円
2015.02.19	20円	9,232円
2015.01.19	20円	9,248円
2014.12.19	20円	9,491円
2014.11.19	20円	9,356円
2014.10.20	20円	8,670円
2014.09.19	20円	8,782円
2014.08.19	20円	8,622円
2014.07.22	20円	8,410円
2014.06.19	20円	8,403円
2014.05.19	20円	8,413円
2014.04.21	20円	8,466円
2014.03.19	20円	8,374円
2014.02.19	20円	8,378円
2014.01.20	20円	8,383円
2013.12.19	20円	8,418円
2013.11.19	20円	8,091円
2013.10.21	20円	7,983円
2013.09.19	20円	7,900円
2013.08.19	20円	7,788円
2013.07.19	20円	8,056円
2013.06.19	20円	7,801円
2013.05.20	20円	8,367円
2013.04.19	20円	8,109円
2013.03.19	20円	7,763円
2013.02.19	20円	7,711円
2013.01.21	20円	7,460円
2012.12.19	20円	7,023円
2012.11.19	20円	6,675円
2012.10.19	20円	6,548円
2012.09.19	20円	6,482円
2012.08.20	20円	6,380円
2012.07.19	20円	6,351円
2012.06.19	45円	6,377円
2012.05.21	45円	6,460円
2012.04.19	45円	6,720円
2012.03.19	45円	6,901円
2012.02.20	45円	6,656円
2012.01.19	45円	6,341円
2011.12.19	45円	6,480円
2011.11.21	45円	6,453円
2011.10.19	45円	6,550円
2011.09.20	45円	6,620円
2011.08.19	45円	6,858円
2011.07.19	45円	6,766円
2011.06.20	45円	6,964円
2011.05.19	45円	7,085円
2011.04.19	45円	7,140円
2011.03.22	45円	7,043円
2011.02.21	45円	7,082円
2011.01.19	45円	7,043円
2010.12.20	45円	7,138円
2010.11.19	45円	7,395円
2010.10.19	45円	7,455円
2010.09.21	45円	7,572円
2010.08.19	45円	7,592円
2010.07.20	45円	7,615円
2010.06.21	45円	7,752円
2010.05.19	45円	7,785円
2010.04.19	45円	8,216円
2010.03.19	45円	8,153円
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