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基準日：2024.04.26
基本情報
| 基準価額 | 25,732円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +7円 | 騰落率 | +0.03% |
| 純資産総額 | 56.76億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.02.21) |
| 純資産総額 | 56.76億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.02.21) | ||
からの騰落率
+0.03%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.77% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2001.02.22 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.02.21 | 0円 | 25,215円 |
| 2023.02.21 | 0円 | 22,086円 |
| 2022.02.21 | 0円 | 22,220円 |
| 2021.02.22 | 0円 | 22,010円 |
| 2020.02.21 | 0円 | 21,914円 |
| 2019.02.21 | 0円 | 20,484円 |
| 2018.02.21 | 0円 | 20,302円 |
| 2017.02.21 | 0円 | 19,867円 |
| 2016.02.22 | 0円 | 20,605円 |
| 2015.02.23 | 20円 | 21,850円 |
| 2014.02.21 | 20円 | 19,192円 |
| 2013.02.21 | 20円 | 17,117円 |
| 2012.02.21 | 0円 | 14,102円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.26 |
| 3年 | 0.69 |
| 5年 | 0.78 |
| 10年 | 0.43 |
